平安双季增享6个月持有债券C基金净值查询(010652)

今天最新净值 0.9768 -0.0008 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9871 -0.0003 -0.0306% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9768
成立日期：2021-01-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.8009亿
最近资产：6.45亿
基金公司：平安基金
基金经理：张文平张恒刘斌斌

近一月平安双季增享6个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安双季增享6个月持有债券C(010652)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9758	0.9758	0.9768	0.9768	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9768	0.9768	0.9776	0.9776	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9776	0.9776	0.9806	0.9806	-0.0030	-0.31%
2026-09-10	010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9806	0.9806	0.9820	0.9820	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9820	0.9820	0.9814	0.9814	0.0006	0.06%
2026-09-08	010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9814	0.9814	0.9796	0.9796	0.0018	0.18%
2026-09-07	010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9796	0.9796	0.9813	0.9813	-0.0017	-0.17%
2026-09-04	010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9813	0.9813	0.9783	0.9783	0.0030	0.31%
2026-09-03	010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9783	0.9783	0.9767	0.9767	0.0016	0.16%
2026-09-02	010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9767	0.9767	0.9805	0.9805	-0.0038	-0.39%

2026-09-01	010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9805	0.9805	0.9802	0.9802	0.0003	0.03%
2026-08-31	010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9802	0.9802	0.9827	0.9827	-0.0025	-0.25%
2026-08-28	010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9827	0.9827	0.9807	0.9807	0.0020	0.20%
2026-08-27	010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9807	0.9807	0.9796	0.9796	0.0011	0.11%
2026-08-26	010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9796	0.9796	0.9777	0.9777	0.0019	0.19%
2026-08-25	010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9777	0.9777	0.9778	0.9778	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9778	0.9778	0.9787	0.9787	-0.0009	-0.09%
2026-08-21	010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9787	0.9787	0.9793	0.9793	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9793	0.9793	0.9777	0.9777	0.0016	0.16%
2026-08-19	010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9777	0.9777	0.9808	0.9808	-0.0031	-0.32%
2026-08-18	010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9808	0.9808	0.9811	0.9811	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9811	0.9811	0.9786	0.9786	0.0025	0.26%

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