上银聚远鑫87个月定开债(上银聚远鑫87个月定开债券)基金净值查询(010639)
今天最新净值
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2622
- 成立日期：2020-11-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0035亿
- 最近资产：97.01亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：葛沁沁
近一年上银聚远鑫87个月定开债|上银聚远鑫87个月定开债券基金净值查询
近一年,上银聚远鑫87个月定开债(010639)基金累计收益率4.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
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1.2622 |
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| 2026-09-04 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2474 |
1.2612 |
1.2464 |
1.2602 |
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| 2026-08-28 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2464 |
1.2602 |
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0.08% |
| 2026-08-21 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2454 |
1.2592 |
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| 2026-08-14 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2445 |
1.2583 |
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| 2026-08-07 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
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| 2026-07-31 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2425 |
1.2563 |
1.2415 |
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| 2026-07-24 |
010639 |
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| 2026-07-10 |
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上银聚远鑫87个月定开债 |
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1.2533 |
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|
|
| 2026-07-03 |
010639 |
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| 2026-06-30 |
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上银聚远鑫87个月定开债 |
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| 2026-06-26 |
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| 2026-06-18 |
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| 2026-06-12 |
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| 2026-06-05 |
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| 2026-05-29 |
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| 2026-05-22 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
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1.2464 |
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| 2026-05-15 |
010639 |
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| 2026-05-08 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
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1.2444 |
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| 2026-04-30 |
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| 2026-04-24 |
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| 2026-04-17 |
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|
|
| 2026-03-27 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
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| 2026-03-20 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
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| 2026-03-13 |
010639 |
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| 2026-02-27 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
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| 2026-02-13 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2187 |
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| 2026-02-06 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
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| 2026-01-30 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2168 |
1.2306 |
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| 2026-01-23 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2158 |
1.2296 |
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1.2286 |
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| 2026-01-16 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
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| 2025-12-31 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
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| 2025-12-26 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
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| 2025-12-19 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2111 |
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| 2025-12-12 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
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| 2025-12-05 |
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上银聚远鑫87个月定开债 |
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| 2025-11-28 |
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上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2082 |
1.2220 |
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| 2025-11-21 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
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上银聚远鑫87个月定开债 |
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| 2025-11-07 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2052 |
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| 2025-10-31 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
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| 2025-10-24 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2033 |
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010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
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| 2025-09-30 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2000 |
1.2138 |
1.1995 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.1995 |
1.2133 |
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1.2123 |
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| 2025-09-19 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.1985 |
1.2123 |
1.1976 |
1.2114 |
0.0009 |
0.08% |
