天弘合益债券发起A(天弘合益A)基金净值查询(010634)

今天最新净值 1.0235 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1403
成立日期：2020-11-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.9617亿
最近资产：30.51亿
基金公司：天弘基金
基金经理：马龙潘昱杉程明

今年以来天弘合益债券发起A|天弘合益A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,天弘合益债券发起A(010634)基金累计收益率2.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010634	天弘合益债券发起A	1.0236	1.1404	1.0235	1.1403	0.0001	0.01%
2026-09-14	010634	天弘合益债券发起A	1.0235	1.1403	1.0233	1.1401	0.0002	0.02%
2026-09-11	010634	天弘合益债券发起A	1.0233	1.1401	1.0232	1.1400	0.0001	0.01%
2026-09-10	010634	天弘合益债券发起A	1.0232	1.1400	1.0232	1.1400	0.0000	0.00%
2026-09-09	010634	天弘合益债券发起A	1.0232	1.1400	1.0231	1.1399	0.0001	0.01%
2026-09-08	010634	天弘合益债券发起A	1.0231	1.1399	1.0230	1.1398	0.0001	0.01%
2026-09-07	010634	天弘合益债券发起A	1.0230	1.1398	1.0228	1.1396	0.0002	0.02%
2026-09-04	010634	天弘合益债券发起A	1.0228	1.1396	1.0227	1.1395	0.0001	0.01%
2026-09-03	010634	天弘合益债券发起A	1.0227	1.1395	1.0225	1.1393	0.0002	0.02%
2026-09-02	010634	天弘合益债券发起A	1.0225	1.1393	1.0225	1.1393	0.0000	0.00%

2026-09-01	010634	天弘合益债券发起A	1.0225	1.1393	1.0223	1.1391	0.0002	0.02%
2026-08-31	010634	天弘合益债券发起A	1.0223	1.1391	1.0222	1.1390	0.0001	0.01%
2026-08-28	010634	天弘合益债券发起A	1.0222	1.1390	1.0222	1.1390	0.0000	0.00%
2026-08-27	010634	天弘合益债券发起A	1.0222	1.1390	1.0223	1.1391	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	010634	天弘合益债券发起A	1.0223	1.1391	1.0222	1.1390	0.0001	0.01%
2026-08-25	010634	天弘合益债券发起A	1.0222	1.1390	1.0221	1.1389	0.0001	0.01%
2026-08-24	010634	天弘合益债券发起A	1.0221	1.1389	1.0219	1.1387	0.0002	0.02%
2026-08-21	010634	天弘合益债券发起A	1.0219	1.1387	1.0219	1.1387	0.0000	0.00%
2026-08-20	010634	天弘合益债券发起A	1.0219	1.1387	1.0220	1.1388	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	010634	天弘合益债券发起A	1.0220	1.1388	1.0218	1.1386	0.0002	0.02%
2026-08-18	010634	天弘合益债券发起A	1.0218	1.1386	1.0215	1.1383	0.0003	0.03%
2026-08-17	010634	天弘合益债券发起A	1.0215	1.1383	1.0213	1.1381	0.0002	0.02%
2026-08-14	010634	天弘合益债券发起A	1.0213	1.1381	1.0212	1.1380	0.0001	0.01%
2026-08-13	010634	天弘合益债券发起A	1.0212	1.1380	1.0211	1.1379	0.0001	0.01%
2026-08-12	010634	天弘合益债券发起A	1.0211	1.1379	1.0210	1.1378	0.0001	0.01%

2026-08-11	010634	天弘合益债券发起A	1.0210	1.1378	1.0208	1.1376	0.0002	0.02%
2026-08-10	010634	天弘合益债券发起A	1.0208	1.1376	1.0206	1.1374	0.0002	0.02%
2026-08-07	010634	天弘合益债券发起A	1.0206	1.1374	1.0205	1.1373	0.0001	0.01%
2026-08-06	010634	天弘合益债券发起A	1.0205	1.1373	1.0203	1.1371	0.0002	0.02%
2026-08-05	010634	天弘合益债券发起A	1.0203	1.1371	1.0202	1.1370	0.0001	0.01%
2026-08-04	010634	天弘合益债券发起A	1.0202	1.1370	1.0201	1.1369	0.0001	0.01%
2026-08-03	010634	天弘合益债券发起A	1.0201	1.1369	1.0200	1.1368	0.0001	0.01%
2026-07-31	010634	天弘合益债券发起A	1.0200	1.1368	1.0199	1.1367	0.0001	0.01%
2026-07-30	010634	天弘合益债券发起A	1.0199	1.1367	1.0199	1.1367	0.0000	0.00%
2026-07-29	010634	天弘合益债券发起A	1.0199	1.1367	1.0199	1.1367	0.0000	0.00%
2026-07-28	010634	天弘合益债券发起A	1.0199	1.1367	1.0199	1.1367	0.0000	0.00%
2026-07-27	010634	天弘合益债券发起A	1.0199	1.1367	1.0198	1.1366	0.0001	0.01%
2026-07-24	010634	天弘合益债券发起A	1.0198	1.1366	1.0197	1.1365	0.0001	0.01%
2026-07-23	010634	天弘合益债券发起A	1.0197	1.1365	1.0197	1.1365	0.0000	0.00%
2026-07-22	010634	天弘合益债券发起A	1.0197	1.1365	1.0195	1.1363	0.0002	0.02%
2026-07-21	010634	天弘合益债券发起A	1.0195	1.1363	1.0194	1.1362	0.0001	0.01%
2026-07-20	010634	天弘合益债券发起A	1.0194	1.1362	1.0193	1.1361	0.0001	0.01%
2026-07-17	010634	天弘合益债券发起A	1.0193	1.1361	1.0192	1.1360	0.0001	0.01%
2026-07-16	010634	天弘合益债券发起A	1.0192	1.1360	1.0192	1.1360	0.0000	0.00%
2026-07-15	010634	天弘合益债券发起A	1.0192	1.1360	1.0191	1.1359	0.0001	0.01%
2026-07-14	010634	天弘合益债券发起A	1.0191	1.1359	1.0190	1.1358	0.0001	0.01%
2026-07-13	010634	天弘合益债券发起A	1.0190	1.1358	1.0189	1.1357	0.0001	0.01%
2026-07-10	010634	天弘合益债券发起A	1.0189	1.1357	1.0189	1.1357	0.0000	0.00%
2026-07-09	010634	天弘合益债券发起A	1.0189	1.1357	1.0188	1.1356	0.0001	0.01%
2026-07-08	010634	天弘合益债券发起A	1.0188	1.1356	1.0186	1.1354	0.0002	0.02%
2026-07-07	010634	天弘合益债券发起A	1.0186	1.1354	1.0185	1.1353	0.0001	0.01%
2026-07-06	010634	天弘合益债券发起A	1.0185	1.1353	1.0183	1.1351	0.0002	0.02%
2026-07-03	010634	天弘合益债券发起A	1.0183	1.1351	1.0183	1.1351	0.0000	0.00%
2026-07-02	010634	天弘合益债券发起A	1.0183	1.1351	1.0183	1.1351	0.0000	0.00%
2026-07-01	010634	天弘合益债券发起A	1.0183	1.1351	1.0185	1.1353	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	010634	天弘合益债券发起A	1.0185	1.1353	1.0185	1.1353	0.0000	0.00%
2026-06-29	010634	天弘合益债券发起A	1.0185	1.1353	1.0182	1.1350	0.0003	0.03%
2026-06-26	010634	天弘合益债券发起A	1.0182	1.1350	1.0180	1.1348	0.0002	0.02%
2026-06-25	010634	天弘合益债券发起A	1.0180	1.1348	1.0178	1.1346	0.0002	0.02%
2026-06-24	010634	天弘合益债券发起A	1.0178	1.1346	1.0178	1.1346	0.0000	0.00%
2026-06-23	010634	天弘合益债券发起A	1.0178	1.1346	1.0179	1.1347	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	010634	天弘合益债券发起A	1.0179	1.1347	1.0177	1.1345	0.0002	0.02%
2026-06-18	010634	天弘合益债券发起A	1.0177	1.1345	1.0175	1.1343	0.0002	0.02%
2026-06-17	010634	天弘合益债券发起A	1.0175	1.1343	1.0173	1.1341	0.0002	0.02%
2026-06-16	010634	天弘合益债券发起A	1.0173	1.1341	1.0170	1.1338	0.0003	0.03%
2026-06-15	010634	天弘合益债券发起A	1.0170	1.1338	1.0168	1.1336	0.0002	0.02%
2026-06-12	010634	天弘合益债券发起A	1.0168	1.1336	1.0169	1.1337	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	010634	天弘合益债券发起A	1.0169	1.1337	1.0172	1.1340	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	010634	天弘合益债券发起A	1.0172	1.1340	1.0174	1.1342	-0.0002	-0.02%
2026-06-09	010634	天弘合益债券发起A	1.0174	1.1342	1.0177	1.1345	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	010634	天弘合益债券发起A	1.0177	1.1345	1.0178	1.1346	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	010634	天弘合益债券发起A	1.0178	1.1346	1.0177	1.1345	0.0001	0.01%
2026-06-04	010634	天弘合益债券发起A	1.0177	1.1345	1.0175	1.1343	0.0002	0.02%
2026-06-03	010634	天弘合益债券发起A	1.0175	1.1343	1.0174	1.1342	0.0001	0.01%
2026-06-02	010634	天弘合益债券发起A	1.0174	1.1342	1.0172	1.1340	0.0002	0.02%
2026-06-01	010634	天弘合益债券发起A	1.0172	1.1340	1.0169	1.1337	0.0003	0.03%
2026-05-29	010634	天弘合益债券发起A	1.0169	1.1337	1.0166	1.1334	0.0003	0.03%
2026-05-28	010634	天弘合益债券发起A	1.0166	1.1334	1.0162	1.1330	0.0004	0.04%
2026-05-27	010634	天弘合益债券发起A	1.0162	1.1330	1.0160	1.1328	0.0002	0.02%
2026-05-26	010634	天弘合益债券发起A	1.0160	1.1328	1.0160	1.1328	0.0000	0.00%
2026-05-25	010634	天弘合益债券发起A	1.0160	1.1328	1.0157	1.1325	0.0003	0.03%
2026-05-22	010634	天弘合益债券发起A	1.0157	1.1325	1.0156	1.1324	0.0001	0.01%
2026-05-21	010634	天弘合益债券发起A	1.0156	1.1324	1.0155	1.1323	0.0001	0.01%
2026-05-20	010634	天弘合益债券发起A	1.0155	1.1323	1.0153	1.1321	0.0002	0.02%
2026-05-19	010634	天弘合益债券发起A	1.0153	1.1321	1.0151	1.1319	0.0002	0.02%
2026-05-18	010634	天弘合益债券发起A	1.0151	1.1319	1.0148	1.1316	0.0003	0.03%
2026-05-15	010634	天弘合益债券发起A	1.0148	1.1316	1.0147	1.1315	0.0001	0.01%
2026-05-14	010634	天弘合益债券发起A	1.0147	1.1315	1.0146	1.1314	0.0001	0.01%
2026-05-13	010634	天弘合益债券发起A	1.0146	1.1314	1.0144	1.1312	0.0002	0.02%
2026-05-12	010634	天弘合益债券发起A	1.0144	1.1312	1.0143	1.1311	0.0001	0.01%
2026-05-11	010634	天弘合益债券发起A	1.0143	1.1311	1.0141	1.1309	0.0002	0.02%
2026-05-08	010634	天弘合益债券发起A	1.0141	1.1309	1.0139	1.1307	0.0002	0.02%
2026-04-30	010634	天弘合益债券发起A	1.0138	1.1306	1.0138	1.1306	0.0000	0.00%
2026-04-29	010634	天弘合益债券发起A	1.0138	1.1306	1.0136	1.1304	0.0002	0.02%
2026-04-28	010634	天弘合益债券发起A	1.0136	1.1304	1.0135	1.1303	0.0001	0.01%
2026-04-27	010634	天弘合益债券发起A	1.0135	1.1303	1.0135	1.1303	0.0000	0.00%
2026-04-24	010634	天弘合益债券发起A	1.0135	1.1303	1.0135	1.1303	0.0000	0.00%
2026-04-23	010634	天弘合益债券发起A	1.0135	1.1303	1.0134	1.1302	0.0001	0.01%
2026-04-22	010634	天弘合益债券发起A	1.0134	1.1302	1.0131	1.1299	0.0003	0.03%
2026-04-21	010634	天弘合益债券发起A	1.0131	1.1299	1.0128	1.1296	0.0003	0.03%
2026-04-20	010634	天弘合益债券发起A	1.0128	1.1296	1.0125	1.1293	0.0003	0.03%
2026-04-17	010634	天弘合益债券发起A	1.0125	1.1293	1.0124	1.1292	0.0001	0.01%
2026-04-16	010634	天弘合益债券发起A	1.0124	1.1292	1.0122	1.1290	0.0002	0.02%
2026-04-15	010634	天弘合益债券发起A	1.0122	1.1290	1.0122	1.1290	0.0000	0.00%
2026-04-14	010634	天弘合益债券发起A	1.0122	1.1290	1.0120	1.1288	0.0002	0.02%
2026-04-13	010634	天弘合益债券发起A	1.0120	1.1288	1.0117	1.1285	0.0003	0.03%
2026-04-10	010634	天弘合益债券发起A	1.0117	1.1285	1.0116	1.1284	0.0001	0.01%
2026-04-09	010634	天弘合益债券发起A	1.0116	1.1284	1.0114	1.1282	0.0002	0.02%
2026-04-08	010634	天弘合益债券发起A	1.0114	1.1282	1.0112	1.1280	0.0002	0.02%
2026-04-07	010634	天弘合益债券发起A	1.0112	1.1280	1.0107	1.1275	0.0005	0.05%
2026-04-03	010634	天弘合益债券发起A	1.0107	1.1275	1.0104	1.1272	0.0003	0.03%
2026-04-02	010634	天弘合益债券发起A	1.0104	1.1272	1.0102	1.1270	0.0002	0.02%
2026-04-01	010634	天弘合益债券发起A	1.0102	1.1270	1.0101	1.1269	0.0001	0.01%
2026-03-31	010634	天弘合益债券发起A	1.0101	1.1269	1.0099	1.1267	0.0002	0.02%
2026-03-30	010634	天弘合益债券发起A	1.0099	1.1267	1.0094	1.1262	0.0005	0.05%
2026-03-27	010634	天弘合益债券发起A	1.0094	1.1262	1.0092	1.1260	0.0002	0.02%
2026-03-26	010634	天弘合益债券发起A	1.0092	1.1260	1.0090	1.1258	0.0002	0.02%
2026-03-25	010634	天弘合益债券发起A	1.0090	1.1258	1.0087	1.1255	0.0003	0.03%
2026-03-24	010634	天弘合益债券发起A	1.0087	1.1255	1.0087	1.1255	0.0000	0.00%
2026-03-23	010634	天弘合益债券发起A	1.0087	1.1255	1.0086	1.1254	0.0001	0.01%
2026-03-20	010634	天弘合益债券发起A	1.0086	1.1254	1.0085	1.1253	0.0001	0.01%
2026-03-19	010634	天弘合益债券发起A	1.0085	1.1253	1.0083	1.1251	0.0002	0.02%
2026-03-18	010634	天弘合益债券发起A	1.0083	1.1251	1.0080	1.1248	0.0003	0.03%
2026-03-17	010634	天弘合益债券发起A	1.0080	1.1248	1.0078	1.1246	0.0002	0.02%
2026-03-16	010634	天弘合益债券发起A	1.0078	1.1246	1.0080	1.1248	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	010634	天弘合益债券发起A	1.0080	1.1248	1.0078	1.1246	0.0002	0.02%
2026-03-12	010634	天弘合益债券发起A	1.0078	1.1246	1.0078	1.1246	0.0000	0.00%
2026-03-11	010634	天弘合益债券发起A	1.0078	1.1246	1.0077	1.1245	0.0001	0.01%
2026-03-10	010634	天弘合益债券发起A	1.0077	1.1245	1.0076	1.1244	0.0001	0.01%
2026-03-09	010634	天弘合益债券发起A	1.0076	1.1244	1.0079	1.1247	-0.0003	-0.03%
2026-03-06	010634	天弘合益债券发起A	1.0079	1.1247	1.0077	1.1245	0.0002	0.02%
2026-03-05	010634	天弘合益债券发起A	1.0077	1.1245	1.0076	1.1244	0.0001	0.01%
2026-03-04	010634	天弘合益债券发起A	1.0076	1.1244	1.0073	1.1241	0.0003	0.03%
2026-03-03	010634	天弘合益债券发起A	1.0073	1.1241	1.0072	1.1240	0.0001	0.01%
2026-03-02	010634	天弘合益债券发起A	1.0072	1.1240	1.0066	1.1234	0.0006	0.06%
2026-02-27	010634	天弘合益债券发起A	1.0066	1.1234	1.0064	1.1232	0.0002	0.02%
2026-02-26	010634	天弘合益债券发起A	1.0064	1.1232	1.0068	1.1236	-0.0004	-0.04%
2026-02-25	010634	天弘合益债券发起A	1.0068	1.1236	1.0072	1.1240	-0.0004	-0.04%
2026-02-24	010634	天弘合益债券发起A	1.0072	1.1240	1.0065	1.1233	0.0007	0.07%
2026-02-13	010634	天弘合益债券发起A	1.0065	1.1233	1.0064	1.1232	0.0001	0.01%
2026-02-12	010634	天弘合益债券发起A	1.0064	1.1232	1.0062	1.1230	0.0002	0.02%
2026-02-11	010634	天弘合益债券发起A	1.0062	1.1230	1.0058	1.1226	0.0004	0.04%
2026-02-10	010634	天弘合益债券发起A	1.0058	1.1226	1.0056	1.1224	0.0002	0.02%
2026-02-09	010634	天弘合益债券发起A	1.0056	1.1224	1.0051	1.1219	0.0005	0.05%
2026-02-06	010634	天弘合益债券发起A	1.0051	1.1219	1.0047	1.1215	0.0004	0.04%
2026-02-05	010634	天弘合益债券发起A	1.0047	1.1215	1.0045	1.1213	0.0002	0.02%
2026-02-04	010634	天弘合益债券发起A	1.0045	1.1213	1.0045	1.1213	0.0000	0.00%
2026-02-03	010634	天弘合益债券发起A	1.0045	1.1213	1.0045	1.1213	0.0000	0.00%
2026-02-02	010634	天弘合益债券发起A	1.0045	1.1213	1.0044	1.1212	0.0001	0.01%
2026-01-30	010634	天弘合益债券发起A	1.0044	1.1212	1.0044	1.1212	0.0000	0.00%
2026-01-29	010634	天弘合益债券发起A	1.0044	1.1212	1.0043	1.1211	0.0001	0.01%
2026-01-28	010634	天弘合益债券发起A	1.0043	1.1211	1.0043	1.1211	0.0000	0.00%
2026-01-27	010634	天弘合益债券发起A	1.0043	1.1211	1.0043	1.1211	0.0000	0.00%
2026-01-26	010634	天弘合益债券发起A	1.0043	1.1211	1.0041	1.1209	0.0002	0.02%
2026-01-23	010634	天弘合益债券发起A	1.0041	1.1209	1.0040	1.1208	0.0001	0.01%
2026-01-22	010634	天弘合益债券发起A	1.0040	1.1208	1.0037	1.1205	0.0003	0.03%
2026-01-21	010634	天弘合益债券发起A	1.0037	1.1205	1.0034	1.1202	0.0003	0.03%
2026-01-20	010634	天弘合益债券发起A	1.0034	1.1202	1.0032	1.1200	0.0002	0.02%
2026-01-19	010634	天弘合益债券发起A	1.0032	1.1200	1.0031	1.1199	0.0001	0.01%
2026-01-16	010634	天弘合益债券发起A	1.0031	1.1199	1.0029	1.1197	0.0002	0.02%
2026-01-15	010634	天弘合益债券发起A	1.0029	1.1197	1.0027	1.1195	0.0002	0.02%
2026-01-14	010634	天弘合益债券发起A	1.0027	1.1195	1.0026	1.1194	0.0001	0.01%
2026-01-13	010634	天弘合益债券发起A	1.0026	1.1194	1.0026	1.1194	0.0000	0.00%
2026-01-12	010634	天弘合益债券发起A	1.0026	1.1194	1.0024	1.1192	0.0002	0.02%
2026-01-09	010634	天弘合益债券发起A	1.0024	1.1192	1.0023	1.1191	0.0001	0.01%
2026-01-08	010634	天弘合益债券发起A	1.0023	1.1191	1.0023	1.1191	0.0000	0.00%
2026-01-07	010634	天弘合益债券发起A	1.0023	1.1191	1.0023	1.1191	0.0000	0.00%
2026-01-06	010634	天弘合益债券发起A	1.0023	1.1191	1.0024	1.1192	-0.0001	-0.01%
2026-01-05	010634	天弘合益债券发起A	1.0024	1.1192	1.0020	1.1188	0.0004	0.04%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%