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天弘合益债券发起A(天弘合益A)(010634)基金分红送配

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今天最新净值 1.0236 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1404
成立日期：2020-11-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.9617亿
最近资产：30.51亿
基金公司：天弘基金
基金经理：马龙潘昱杉程明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	每份派现金0.0120元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	每份派现金0.0142元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	每份派现金0.0327元
2023-10-20	2023-10-20	2023-10-23	每份派现金0.0326元
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	每份派现金0.0220元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	每份派现金0.0033元

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%