华安添利6个月债券C基金净值查询(010620)
今天最新净值
1.1184
0.0006 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1226
0.0009 0.0764%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1184
- 成立日期：2021-02-05
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.8854亿
- 最近资产：5.22亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许富强 周益鸣 陆奔
近一月,华安添利6个月债券C(010620)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010620 |
华安添利6个月债券C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
010620 |
华安添利6个月债券C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
010620 |
华安添利6个月债券C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
010620 |
华安添利6个月债券C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
010620 |
华安添利6个月债券C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
010620 |
华安添利6个月债券C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
010620 |
华安添利6个月债券C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
010620 |
华安添利6个月债券C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
010620 |
华安添利6个月债券C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
010620 |
华安添利6个月债券C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
010620 |
华安添利6个月债券C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
010620 |
华安添利6个月债券C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
010620 |
华安添利6个月债券C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
010620 |
华安添利6个月债券C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
010620 |
华安添利6个月债券C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
010620 |
华安添利6个月债券C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
010620 |
华安添利6个月债券C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
010620 |
华安添利6个月债券C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
010620 |
华安添利6个月债券C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
010620 |
华安添利6个月债券C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
010620 |
华安添利6个月债券C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
010620 |
华安添利6个月债券C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0015 |
0.13% |
