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华安添利6个月债券C基金盘中实时估值(010620)

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今天最新净值 1.1178 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1178
成立日期：2021-02-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.8854亿
最近资产：5.22亿
基金公司：华安基金
基金经理：许富强周益鸣陆奔

华安添利6个月债券C基金010620重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601108	财通证券	0.0000	0.75%	0.93%	0.0070%
002371	北方华创	0.0000	0.53%	-0.09%	-0.0005%
601377	兴业证券	0.0000	0.46%	1.00%	0.0046%
688233	神工股份	0.0000	0.44%	1.99%	0.0088%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.34%	3.36%	0.0114%
300750	宁德时代	0.0000	0.34%	-1.24%	-0.0042%
002870	香山股份	0.0000	0.28%	1.86%	0.0052%
300037	新宙邦	0.0000	0.22%	-1.47%	-0.0032%
601229	上海银行	0.0000	0.22%	2.28%	0.0050%
300842	帝科股份	0.0000	0.20%	0.26%	0.0005%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.78%		0.0346%		15.37%

华安添利6个月债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.04%	0.16%
2026-09-15	-0.05%	0.16%
2026-09-14	0.05%	0.16%
2026-09-11	-0.07%	0.16%
2026-09-10	-0.11%	0.16%
2026-09-09	0.00%	0.16%
2026-09-08	0.01%	0.16%
2026-09-07	0.06%	0.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安添利6个月债券C基金010620实时估值图

华安添利6个月债券C基金010620实时估值图

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
华安中证数字经济主题ETF	1.5611	3.5734%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.5015	2.7589%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	1.4969	2.7589%
华安品质领先混合A	0.6818	2.6153%
华安品质领先混合C	0.6655	2.6153%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.6474	2.5666%
华安幸福生活混合A	3.1209	2.4329%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%