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华安添利6个月债券C基金净值查询(010620)

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今天最新净值 1.1178 -0.0006 -0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1226 0.0009 0.0764% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1178
  • 成立日期：2021-02-05
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.8854亿
  • 最近资产：5.22亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：许富强 周益鸣 陆奔
近一年华安添利6个月债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华安添利6个月债券C(010620)基金累计收益率1.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010620 华安添利6个月债券C 1.1182 1.1182 1.1178 1.1178 0.0004 0.04%
2026-09-15 010620 华安添利6个月债券C 1.1178 1.1178 1.1184 1.1184 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 010620 华安添利6个月债券C 1.1184 1.1184 1.1178 1.1178 0.0006 0.05%
2026-09-11 010620 华安添利6个月债券C 1.1178 1.1178 1.1186 1.1186 -0.0008 -0.07%
2026-09-10 010620 华安添利6个月债券C 1.1186 1.1186 1.1198 1.1198 -0.0012 -0.11%
2026-09-09 010620 华安添利6个月债券C 1.1198 1.1198 1.1198 1.1198 0.0000 0.00%
2026-09-08 010620 华安添利6个月债券C 1.1198 1.1198 1.1197 1.1197 0.0001 0.01%
2026-09-07 010620 华安添利6个月债券C 1.1197 1.1197 1.1190 1.1190 0.0007 0.06%
2026-09-04 010620 华安添利6个月债券C 1.1190 1.1190 1.1193 1.1193 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 010620 华安添利6个月债券C 1.1193 1.1193 1.1187 1.1187 0.0006 0.05%
2026-09-02 010620 华安添利6个月债券C 1.1187 1.1187 1.1196 1.1196 -0.0009 -0.08%
2026-09-01 010620 华安添利6个月债券C 1.1196 1.1196 1.1197 1.1197 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 010620 华安添利6个月债券C 1.1197 1.1197 1.1191 1.1191 0.0006 0.05%
2026-08-28 010620 华安添利6个月债券C 1.1191 1.1191 1.1193 1.1193 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 010620 华安添利6个月债券C 1.1193 1.1193 1.1198 1.1198 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 010620 华安添利6个月债券C 1.1198 1.1198 1.1193 1.1193 0.0005 0.04%
2026-08-25 010620 华安添利6个月债券C 1.1193 1.1193 1.1199 1.1199 -0.0006 -0.05%
2026-08-24 010620 华安添利6个月债券C 1.1199 1.1199 1.1204 1.1204 -0.0005 -0.04%
2026-08-21 010620 华安添利6个月债券C 1.1204 1.1204 1.1200 1.1200 0.0004 0.04%
2026-08-20 010620 华安添利6个月债券C 1.1200 1.1200 1.1199 1.1199 0.0001 0.01%
2026-08-19 010620 华安添利6个月债券C 1.1199 1.1199 1.1229 1.1229 -0.0030 -0.27%
2026-08-18 010620 华安添利6个月债券C 1.1229 1.1229 1.1226 1.1226 0.0003 0.03%
2026-08-17 010620 华安添利6个月债券C 1.1226 1.1226 1.1211 1.1211 0.0015 0.13%
2026-08-14 010620 华安添利6个月债券C 1.1211 1.1211 1.1207 1.1207 0.0004 0.04%
2026-08-13 010620 华安添利6个月债券C 1.1207 1.1207 1.1214 1.1214 -0.0007 -0.06%
2026-08-12 010620 华安添利6个月债券C 1.1214 1.1214 1.1208 1.1208 0.0006 0.05%
2026-08-11 010620 华安添利6个月债券C 1.1208 1.1208 1.1209 1.1209 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 010620 华安添利6个月债券C 1.1209 1.1209 1.1199 1.1199 0.0010 0.09%
2026-08-07 010620 华安添利6个月债券C 1.1199 1.1199 1.1189 1.1189 0.0010 0.09%
2026-08-06 010620 华安添利6个月债券C 1.1189 1.1189 1.1195 1.1195 -0.0006 -0.05%
2026-08-05 010620 华安添利6个月债券C 1.1195 1.1195 1.1186 1.1186 0.0009 0.08%
2026-08-04 010620 华安添利6个月债券C 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2026-08-03 010620 华安添利6个月债券C 1.1185 1.1185 1.1183 1.1183 0.0002 0.02%
2026-07-31 010620 华安添利6个月债券C 1.1183 1.1183 1.1175 1.1175 0.0008 0.07%
2026-07-30 010620 华安添利6个月债券C 1.1175 1.1175 1.1173 1.1173 0.0002 0.02%
2026-07-29 010620 华安添利6个月债券C 1.1173 1.1173 1.1167 1.1167 0.0006 0.05%
2026-07-28 010620 华安添利6个月债券C 1.1167 1.1167 1.1172 1.1172 -0.0005 -0.04%
2026-07-27 010620 华安添利6个月债券C 1.1172 1.1172 1.1162 1.1162 0.0010 0.09%
2026-07-24 010620 华安添利6个月债券C 1.1162 1.1162 1.1174 1.1174 -0.0012 -0.11%
2026-07-23 010620 华安添利6个月债券C 1.1174 1.1174 1.1168 1.1168 0.0006 0.05%
2026-07-22 010620 华安添利6个月债券C 1.1168 1.1168 1.1174 1.1174 -0.0006 -0.05%
2026-07-21 010620 华安添利6个月债券C 1.1174 1.1174 1.1167 1.1167 0.0007 0.06%
2026-07-20 010620 华安添利6个月债券C 1.1167 1.1167 1.1164 1.1164 0.0003 0.03%
2026-07-17 010620 华安添利6个月债券C 1.1164 1.1164 1.1184 1.1184 -0.0020 -0.18%
2026-07-16 010620 华安添利6个月债券C 1.1184 1.1184 1.1194 1.1194 -0.0010 -0.09%
2026-07-15 010620 华安添利6个月债券C 1.1194 1.1194 1.1190 1.1190 0.0004 0.04%
2026-07-14 010620 华安添利6个月债券C 1.1190 1.1190 1.1185 1.1185 0.0005 0.04%
2026-07-13 010620 华安添利6个月债券C 1.1185 1.1185 1.1203 1.1203 -0.0018 -0.16%
2026-07-10 010620 华安添利6个月债券C 1.1203 1.1203 1.1223 1.1223 -0.0020 -0.18%
2026-07-09 010620 华安添利6个月债券C 1.1223 1.1223 1.1214 1.1214 0.0009 0.08%
2026-07-08 010620 华安添利6个月债券C 1.1214 1.1214 1.1233 1.1233 -0.0019 -0.17%
2026-07-07 010620 华安添利6个月债券C 1.1233 1.1233 1.1252 1.1252 -0.0019 -0.17%
2026-07-06 010620 华安添利6个月债券C 1.1252 1.1252 1.1259 1.1259 -0.0007 -0.06%
2026-07-03 010620 华安添利6个月债券C 1.1259 1.1259 1.1263 1.1263 -0.0004 -0.04%
2026-07-02 010620 华安添利6个月债券C 1.1263 1.1263 1.1287 1.1287 -0.0024 -0.21%
2026-07-01 010620 华安添利6个月债券C 1.1287 1.1287 1.1267 1.1267 0.0020 0.18%
2026-06-30 010620 华安添利6个月债券C 1.1267 1.1267 1.1250 1.1250 0.0017 0.15%
2026-06-29 010620 华安添利6个月债券C 1.1250 1.1250 1.1237 1.1237 0.0013 0.12%
2026-06-26 010620 华安添利6个月债券C 1.1237 1.1237 1.1256 1.1256 -0.0019 -0.17%
2026-06-25 010620 华安添利6个月债券C 1.1256 1.1256 1.1243 1.1243 0.0013 0.12%
2026-06-24 010620 华安添利6个月债券C 1.1243 1.1243 1.1232 1.1232 0.0011 0.10%
2026-06-23 010620 华安添利6个月债券C 1.1232 1.1232 1.1250 1.1250 -0.0018 -0.16%
2026-06-22 010620 华安添利6个月债券C 1.1250 1.1250 1.1224 1.1224 0.0026 0.23%
2026-06-18 010620 华安添利6个月债券C 1.1224 1.1224 1.1240 1.1240 -0.0016 -0.14%
2026-06-17 010620 华安添利6个月债券C 1.1240 1.1240 1.1238 1.1238 0.0002 0.02%
2026-06-16 010620 华安添利6个月债券C 1.1238 1.1238 1.1240 1.1240 -0.0002 -0.02%
2026-06-15 010620 华安添利6个月债券C 1.1240 1.1240 1.1225 1.1225 0.0015 0.13%
2026-06-12 010620 华安添利6个月债券C 1.1225 1.1225 1.1206 1.1206 0.0019 0.17%
2026-06-11 010620 华安添利6个月债券C 1.1206 1.1206 1.1217 1.1217 -0.0011 -0.10%
2026-06-10 010620 华安添利6个月债券C 1.1217 1.1217 1.1220 1.1220 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 010620 华安添利6个月债券C 1.1220 1.1220 1.1211 1.1211 0.0009 0.08%
2026-06-08 010620 华安添利6个月债券C 1.1211 1.1211 1.1234 1.1234 -0.0023 -0.20%
2026-06-05 010620 华安添利6个月债券C 1.1234 1.1234 1.1236 1.1236 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 010620 华安添利6个月债券C 1.1236 1.1236 1.1238 1.1238 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 010620 华安添利6个月债券C 1.1238 1.1238 1.1244 1.1244 -0.0006 -0.05%
2026-06-02 010620 华安添利6个月债券C 1.1244 1.1244 1.1242 1.1242 0.0002 0.02%
2026-06-01 010620 华安添利6个月债券C 1.1242 1.1242 1.1251 1.1251 -0.0009 -0.08%
2026-05-29 010620 华安添利6个月债券C 1.1251 1.1251 1.1263 1.1263 -0.0012 -0.11%
2026-05-28 010620 华安添利6个月债券C 1.1263 1.1263 1.1259 1.1259 0.0004 0.04%
2026-05-27 010620 华安添利6个月债券C 1.1259 1.1259 1.1260 1.1260 -0.0001 -0.01%
2026-05-26 010620 华安添利6个月债券C 1.1260 1.1260 1.1261 1.1261 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 010620 华安添利6个月债券C 1.1261 1.1261 1.1260 1.1260 0.0001 0.01%
2026-05-22 010620 华安添利6个月债券C 1.1260 1.1260 1.1252 1.1252 0.0008 0.07%
2026-05-21 010620 华安添利6个月债券C 1.1252 1.1252 1.1274 1.1274 -0.0022 -0.20%
2026-05-20 010620 华安添利6个月债券C 1.1274 1.1274 1.1269 1.1269 0.0005 0.04%
2026-05-19 010620 华安添利6个月债券C 1.1269 1.1269 1.1259 1.1259 0.0010 0.09%
2026-05-18 010620 华安添利6个月债券C 1.1259 1.1259 1.1263 1.1263 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 010620 华安添利6个月债券C 1.1263 1.1263 1.1277 1.1277 -0.0014 -0.12%
2026-05-14 010620 华安添利6个月债券C 1.1277 1.1277 1.1289 1.1289 -0.0012 -0.11%
2026-05-13 010620 华安添利6个月债券C 1.1289 1.1289 1.1286 1.1286 0.0003 0.03%
2026-05-12 010620 华安添利6个月债券C 1.1286 1.1286 1.1289 1.1289 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 010620 华安添利6个月债券C 1.1289 1.1289 1.1267 1.1267 0.0022 0.20%
2026-05-08 010620 华安添利6个月债券C 1.1267 1.1267 1.1274 1.1274 -0.0007 -0.06%
2026-04-30 010620 华安添利6个月债券C 1.1256 1.1256 1.1256 1.1256 0.0000 0.00%
2026-04-29 010620 华安添利6个月债券C 1.1256 1.1256 1.1253 1.1253 0.0003 0.03%
2026-04-28 010620 华安添利6个月债券C 1.1253 1.1253 1.1249 1.1249 0.0004 0.04%
2026-04-27 010620 华安添利6个月债券C 1.1249 1.1249 1.1250 1.1250 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 010620 华安添利6个月债券C 1.1250 1.1250 1.1249 1.1249 0.0001 0.01%
2026-04-23 010620 华安添利6个月债券C 1.1249 1.1249 1.1252 1.1252 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 010620 华安添利6个月债券C 1.1252 1.1252 1.1246 1.1246 0.0006 0.05%
2026-04-21 010620 华安添利6个月债券C 1.1246 1.1246 1.1247 1.1247 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 010620 华安添利6个月债券C 1.1247 1.1247 1.1247 1.1247 0.0000 0.00%
2026-04-17 010620 华安添利6个月债券C 1.1247 1.1247 1.1247 1.1247 0.0000 0.00%
2026-04-16 010620 华安添利6个月债券C 1.1247 1.1247 1.1240 1.1240 0.0007 0.06%
2026-04-15 010620 华安添利6个月债券C 1.1240 1.1240 1.1244 1.1244 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 010620 华安添利6个月债券C 1.1244 1.1244 1.1236 1.1236 0.0008 0.07%
2026-04-13 010620 华安添利6个月债券C 1.1236 1.1236 1.1231 1.1231 0.0005 0.04%
2026-04-10 010620 华安添利6个月债券C 1.1231 1.1231 1.1219 1.1219 0.0012 0.11%
2026-04-09 010620 华安添利6个月债券C 1.1219 1.1219 1.1229 1.1229 -0.0010 -0.09%
2026-04-08 010620 华安添利6个月债券C 1.1229 1.1229 1.1208 1.1208 0.0021 0.19%
2026-04-07 010620 华安添利6个月债券C 1.1208 1.1208 1.1203 1.1203 0.0005 0.04%
2026-04-03 010620 华安添利6个月债券C 1.1203 1.1203 1.1207 1.1207 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 010620 华安添利6个月债券C 1.1207 1.1207 1.1212 1.1212 -0.0005 -0.04%
2026-04-01 010620 华安添利6个月债券C 1.1212 1.1212 1.1204 1.1204 0.0008 0.07%
2026-03-31 010620 华安添利6个月债券C 1.1204 1.1204 1.1209 1.1209 -0.0005 -0.04%
2026-03-30 010620 华安添利6个月债券C 1.1209 1.1209 1.1206 1.1206 0.0003 0.03%
2026-03-27 010620 华安添利6个月债券C 1.1206 1.1206 1.1199 1.1199 0.0007 0.06%
2026-03-26 010620 华安添利6个月债券C 1.1199 1.1199 1.1208 1.1208 -0.0009 -0.08%
2026-03-25 010620 华安添利6个月债券C 1.1208 1.1208 1.1197 1.1197 0.0011 0.10%
2026-03-24 010620 华安添利6个月债券C 1.1197 1.1197 1.1188 1.1188 0.0009 0.08%
2026-03-23 010620 华安添利6个月债券C 1.1188 1.1188 1.1212 1.1212 -0.0024 -0.21%
2026-03-20 010620 华安添利6个月债券C 1.1212 1.1212 1.1214 1.1214 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 010620 华安添利6个月债券C 1.1214 1.1214 1.1221 1.1221 -0.0007 -0.06%
2026-03-18 010620 华安添利6个月债券C 1.1221 1.1221 1.1217 1.1217 0.0004 0.04%
2026-03-17 010620 华安添利6个月债券C 1.1217 1.1217 1.1219 1.1219 -0.0002 -0.02%
2026-03-16 010620 华安添利6个月债券C 1.1219 1.1219 1.1233 1.1233 -0.0014 -0.12%
2026-03-13 010620 华安添利6个月债券C 1.1233 1.1233 1.1236 1.1236 -0.0003 -0.03%
2026-03-12 010620 华安添利6个月债券C 1.1236 1.1236 1.1239 1.1239 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 010620 华安添利6个月债券C 1.1239 1.1239 1.1238 1.1238 0.0001 0.01%
2026-03-10 010620 华安添利6个月债券C 1.1238 1.1238 1.1230 1.1230 0.0008 0.07%
2026-03-09 010620 华安添利6个月债券C 1.1230 1.1230 1.1243 1.1243 -0.0013 -0.12%
2026-03-06 010620 华安添利6个月债券C 1.1243 1.1243 1.1238 1.1238 0.0005 0.04%
2026-03-05 010620 华安添利6个月债券C 1.1238 1.1238 1.1234 1.1234 0.0004 0.04%
2026-03-04 010620 华安添利6个月债券C 1.1234 1.1234 1.1244 1.1244 -0.0010 -0.09%
2026-03-03 010620 华安添利6个月债券C 1.1244 1.1244 1.1265 1.1265 -0.0021 -0.19%
2026-03-02 010620 华安添利6个月债券C 1.1265 1.1265 1.1274 1.1274 -0.0009 -0.08%
2026-02-27 010620 华安添利6个月债券C 1.1274 1.1274 1.1268 1.1268 0.0006 0.05%
2026-02-26 010620 华安添利6个月债券C 1.1268 1.1268 1.1277 1.1277 -0.0009 -0.08%
2026-02-25 010620 华安添利6个月债券C 1.1277 1.1277 1.1269 1.1269 0.0008 0.07%
2026-02-24 010620 华安添利6个月债券C 1.1269 1.1269 1.1261 1.1261 0.0008 0.07%
2026-02-13 010620 华安添利6个月债券C 1.1261 1.1261 1.1273 1.1273 -0.0012 -0.11%
2026-02-12 010620 华安添利6个月债券C 1.1273 1.1273 1.1277 1.1277 -0.0004 -0.04%
2026-02-11 010620 华安添利6个月债券C 1.1277 1.1277 1.1281 1.1281 -0.0004 -0.04%
2026-02-10 010620 华安添利6个月债券C 1.1281 1.1281 1.1286 1.1286 -0.0005 -0.04%
2026-02-09 010620 华安添利6个月债券C 1.1286 1.1286 1.1264 1.1264 0.0022 0.20%
2026-02-06 010620 华安添利6个月债券C 1.1264 1.1264 1.1267 1.1267 -0.0003 -0.03%
2026-02-05 010620 华安添利6个月债券C 1.1267 1.1267 1.1277 1.1277 -0.0010 -0.09%
2026-02-04 010620 华安添利6个月债券C 1.1277 1.1277 1.1264 1.1264 0.0013 0.12%
2026-02-03 010620 华安添利6个月债券C 1.1264 1.1264 1.1236 1.1236 0.0028 0.25%
2026-02-02 010620 华安添利6个月债券C 1.1236 1.1236 1.1273 1.1273 -0.0037 -0.33%
2026-01-30 010620 华安添利6个月债券C 1.1273 1.1273 1.1285 1.1285 -0.0012 -0.11%
2026-01-29 010620 华安添利6个月债券C 1.1285 1.1285 1.1298 1.1298 -0.0013 -0.12%
2026-01-28 010620 华安添利6个月债券C 1.1298 1.1298 1.1295 1.1295 0.0003 0.03%
2026-01-27 010620 华安添利6个月债券C 1.1295 1.1295 1.1274 1.1274 0.0021 0.19%
2026-01-26 010620 华安添利6个月债券C 1.1274 1.1274 1.1296 1.1296 -0.0022 -0.19%
2026-01-23 010620 华安添利6个月债券C 1.1296 1.1296 1.1264 1.1264 0.0032 0.28%
2026-01-22 010620 华安添利6个月债券C 1.1264 1.1264 1.1266 1.1266 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 010620 华安添利6个月债券C 1.1266 1.1266 1.1250 1.1250 0.0016 0.14%
2026-01-20 010620 华安添利6个月债券C 1.1250 1.1250 1.1240 1.1240 0.0010 0.09%
2026-01-19 010620 华安添利6个月债券C 1.1240 1.1240 1.1224 1.1224 0.0016 0.14%
2026-01-16 010620 华安添利6个月债券C 1.1224 1.1224 1.1220 1.1220 0.0004 0.04%
2026-01-15 010620 华安添利6个月债券C 1.1220 1.1220 1.1214 1.1214 0.0006 0.05%
2026-01-14 010620 华安添利6个月债券C 1.1214 1.1214 1.1203 1.1203 0.0011 0.10%
2026-01-13 010620 华安添利6个月债券C 1.1203 1.1203 1.1200 1.1200 0.0003 0.03%
2026-01-12 010620 华安添利6个月债券C 1.1200 1.1200 1.1186 1.1186 0.0014 0.13%
2026-01-09 010620 华安添利6个月债券C 1.1186 1.1186 1.1187 1.1187 -0.0001 -0.01%
2026-01-08 010620 华安添利6个月债券C 1.1187 1.1187 1.1191 1.1191 -0.0004 -0.04%
2026-01-07 010620 华安添利6个月债券C 1.1191 1.1191 1.1182 1.1182 0.0009 0.08%
2026-01-06 010620 华安添利6个月债券C 1.1182 1.1182 1.1158 1.1158 0.0024 0.22%
2026-01-05 010620 华安添利6个月债券C 1.1158 1.1158 1.1135 1.1135 0.0023 0.21%
2025-12-31 010620 华安添利6个月债券C 1.1135 1.1135 1.1132 1.1132 0.0003 0.03%
2025-12-30 010620 华安添利6个月债券C 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2025-12-29 010620 华安添利6个月债券C 1.1131 1.1131 1.1141 1.1141 -0.0010 -0.09%
2025-12-26 010620 华安添利6个月债券C 1.1141 1.1141 1.1137 1.1137 0.0004 0.04%
2025-12-25 010620 华安添利6个月债券C 1.1137 1.1137 1.1129 1.1129 0.0008 0.07%
2025-12-24 010620 华安添利6个月债券C 1.1129 1.1129 1.1116 1.1116 0.0013 0.12%
2025-12-23 010620 华安添利6个月债券C 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2025-12-22 010620 华安添利6个月债券C 1.1115 1.1115 1.1104 1.1104 0.0011 0.10%
2025-12-19 010620 华安添利6个月债券C 1.1104 1.1104 1.1100 1.1100 0.0004 0.04%
2025-12-18 010620 华安添利6个月债券C 1.1100 1.1100 1.1102 1.1102 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 010620 华安添利6个月债券C 1.1102 1.1102 1.1090 1.1090 0.0012 0.11%
2025-12-16 010620 华安添利6个月债券C 1.1090 1.1090 1.1097 1.1097 -0.0007 -0.06%
2025-12-15 010620 华安添利6个月债券C 1.1097 1.1097 1.1107 1.1107 -0.0010 -0.09%
2025-12-12 010620 华安添利6个月债券C 1.1107 1.1107 1.1101 1.1101 0.0006 0.05%
2025-12-11 010620 华安添利6个月债券C 1.1101 1.1101 1.1106 1.1106 -0.0005 -0.05%
2025-12-10 010620 华安添利6个月债券C 1.1106 1.1106 1.1101 1.1101 0.0005 0.05%
2025-12-09 010620 华安添利6个月债券C 1.1101 1.1101 1.1093 1.1093 0.0008 0.07%
2025-12-08 010620 华安添利6个月债券C 1.1093 1.1093 1.1080 1.1080 0.0013 0.12%
2025-12-05 010620 华安添利6个月债券C 1.1080 1.1080 1.1064 1.1064 0.0016 0.14%
2025-12-04 010620 华安添利6个月债券C 1.1064 1.1064 1.1066 1.1066 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 010620 华安添利6个月债券C 1.1066 1.1066 1.1072 1.1072 -0.0006 -0.05%
2025-12-02 010620 华安添利6个月债券C 1.1072 1.1072 1.1081 1.1081 -0.0009 -0.08%
2025-12-01 010620 华安添利6个月债券C 1.1081 1.1081 1.1071 1.1071 0.0010 0.09%
2025-11-28 010620 华安添利6个月债券C 1.1071 1.1071 1.1063 1.1063 0.0008 0.07%
2025-11-27 010620 华安添利6个月债券C 1.1063 1.1063 1.1063 1.1063 0.0000 0.00%
2025-11-26 010620 华安添利6个月债券C 1.1063 1.1063 1.1073 1.1073 -0.0010 -0.09%
2025-11-25 010620 华安添利6个月债券C 1.1073 1.1073 1.1069 1.1069 0.0004 0.04%
2025-11-24 010620 华安添利6个月债券C 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02%
2025-11-21 010620 华安添利6个月债券C 1.1067 1.1067 1.1092 1.1092 -0.0025 -0.23%
2025-11-20 010620 华安添利6个月债券C 1.1092 1.1092 1.1102 1.1102 -0.0010 -0.09%
2025-11-19 010620 华安添利6个月债券C 1.1102 1.1102 1.1111 1.1111 -0.0009 -0.08%
2025-11-18 010620 华安添利6个月债券C 1.1111 1.1111 1.1121 1.1121 -0.0010 -0.09%
2025-11-17 010620 华安添利6个月债券C 1.1121 1.1121 1.1129 1.1129 -0.0008 -0.07%
2025-11-14 010620 华安添利6个月债券C 1.1129 1.1129 1.1145 1.1145 -0.0016 -0.14%
2025-11-13 010620 华安添利6个月债券C 1.1145 1.1145 1.1128 1.1128 0.0017 0.15%
2025-11-12 010620 华安添利6个月债券C 1.1128 1.1128 1.1148 1.1148 -0.0020 -0.18%
2025-11-11 010620 华安添利6个月债券C 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2025-11-10 010620 华安添利6个月债券C 1.1147 1.1147 1.1149 1.1149 -0.0002 -0.02%
2025-11-07 010620 华安添利6个月债券C 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
2025-11-06 010620 华安添利6个月债券C 1.1149 1.1149 1.1135 1.1135 0.0014 0.13%
2025-11-05 010620 华安添利6个月债券C 1.1135 1.1135 1.1117 1.1117 0.0018 0.16%
2025-11-04 010620 华安添利6个月债券C 1.1117 1.1117 1.1124 1.1124 -0.0007 -0.06%
2025-11-03 010620 华安添利6个月债券C 1.1124 1.1124 1.1117 1.1117 0.0007 0.06%
2025-10-31 010620 华安添利6个月债券C 1.1117 1.1117 1.1122 1.1122 -0.0005 -0.04%
2025-10-30 010620 华安添利6个月债券C 1.1122 1.1122 1.1144 1.1144 -0.0022 -0.20%
2025-10-29 010620 华安添利6个月债券C 1.1144 1.1144 1.1106 1.1106 0.0038 0.34%
2025-10-28 010620 华安添利6个月债券C 1.1106 1.1106 1.1113 1.1113 -0.0007 -0.06%
2025-10-27 010620 华安添利6个月债券C 1.1113 1.1113 1.1098 1.1098 0.0015 0.14%
2025-10-24 010620 华安添利6个月债券C 1.1098 1.1098 1.1081 1.1081 0.0017 0.15%
2025-10-23 010620 华安添利6个月债券C 1.1081 1.1081 1.1082 1.1082 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 010620 华安添利6个月债券C 1.1082 1.1082 1.1089 1.1089 -0.0007 -0.06%
2025-10-21 010620 华安添利6个月债券C 1.1089 1.1089 1.1066 1.1066 0.0023 0.21%
2025-10-20 010620 华安添利6个月债券C 1.1066 1.1066 1.1058 1.1058 0.0008 0.07%
2025-10-17 010620 华安添利6个月债券C 1.1058 1.1058 1.1097 1.1097 -0.0039 -0.35%
2025-10-16 010620 华安添利6个月债券C 1.1097 1.1097 1.1113 1.1113 -0.0016 -0.14%
2025-10-15 010620 华安添利6个月债券C 1.1113 1.1113 1.1086 1.1086 0.0027 0.24%
2025-10-14 010620 华安添利6个月债券C 1.1086 1.1086 1.1104 1.1104 -0.0018 -0.16%
2025-10-13 010620 华安添利6个月债券C 1.1104 1.1104 1.1110 1.1110 -0.0006 -0.05%
2025-10-10 010620 华安添利6个月债券C 1.1110 1.1110 1.1137 1.1137 -0.0027 -0.24%
2025-10-09 010620 华安添利6个月债券C 1.1137 1.1137 1.1101 1.1101 0.0036 0.32%
2025-09-30 010620 华安添利6个月债券C 1.1101 1.1101 1.1079 1.1079 0.0022 0.20%
2025-09-29 010620 华安添利6个月债券C 1.1079 1.1079 1.1042 1.1042 0.0037 0.34%
2025-09-26 010620 华安添利6个月债券C 1.1042 1.1042 1.1052 1.1052 -0.0010 -0.09%
2025-09-25 010620 华安添利6个月债券C 1.1052 1.1052 1.1062 1.1062 -0.0010 -0.09%
2025-09-24 010620 华安添利6个月债券C 1.1062 1.1062 1.1040 1.1040 0.0022 0.20%
2025-09-23 010620 华安添利6个月债券C 1.1040 1.1040 1.1026 1.1026 0.0014 0.13%
2025-09-22 010620 华安添利6个月债券C 1.1026 1.1026 1.1033 1.1033 -0.0007 -0.06%
2025-09-19 010620 华安添利6个月债券C 1.1033 1.1033 1.1024 1.1024 0.0009 0.08%
2025-09-18 010620 华安添利6个月债券C 1.1024 1.1024 1.1047 1.1047 -0.0023 -0.21%
2025-09-17 010620 华安添利6个月债券C 1.1047 1.1047 1.1023 1.1023 0.0024 0.22%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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