中信建投中债3-5年政金债C(中信建投3-5年政金债C)基金净值查询(010582)
今天最新净值
1.0713
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1813
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.0590亿
- 最近资产：14.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：许健 邵彦棋
近一月中信建投中债3-5年政金债C|中信建投3-5年政金债C基金净值查询
近一月,中信建投中债3-5年政金债C(010582)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0714 |
1.1814 |
1.0713 |
1.1813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0713 |
1.1813 |
1.0711 |
1.1811 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0711 |
1.1811 |
1.0709 |
1.1809 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0709 |
1.1809 |
1.0710 |
1.1810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0710 |
1.1810 |
1.0710 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0710 |
1.1810 |
1.0710 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0710 |
1.1810 |
1.0711 |
1.1811 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0711 |
1.1811 |
1.0709 |
1.1809 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0709 |
1.1809 |
1.0711 |
1.1811 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0711 |
1.1811 |
1.0707 |
1.1807 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0707 |
1.1807 |
1.0708 |
1.1808 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0708 |
1.1808 |
1.0705 |
1.1805 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0705 |
1.1805 |
1.0702 |
1.1802 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0702 |
1.1802 |
1.0699 |
1.1799 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0699 |
1.1799 |
1.0704 |
1.1804 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0704 |
1.1804 |
1.0707 |
1.1807 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0707 |
1.1807 |
1.0709 |
1.1809 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0709 |
1.1809 |
1.0706 |
1.1806 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0706 |
1.1806 |
1.0707 |
1.1807 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0707 |
1.1807 |
1.0707 |
1.1807 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0707 |
1.1807 |
1.0710 |
1.1810 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0710 |
1.1810 |
1.0707 |
1.1807 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0707 |
1.1807 |
1.0697 |
1.1797 |
0.0010 |
0.09% |
