博时恒进持有期混合C基金净值查询(010548)
今天最新净值
1.1259
-0.0006 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1171
0.0019 0.1698%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1259
- 成立日期：2020-12-01
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7981亿
- 最近资产：0.83亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：史霄鸣 王申 罗霄
近一月,博时恒进持有期混合C(010548)基金累计收益率-1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0030 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2026-08-18 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0075 |
0.66% |
