广发中债1-5年国开债指数C基金净值查询(010530)
今天最新净值
1.0677
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1893
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.0310亿
- 最近资产：23.56亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李伟 赵子良 郎振东
近一年,广发中债1-5年国开债指数C(010530)基金累计收益率2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0679 |
1.1895 |
1.0677 |
1.1893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0677 |
1.1893 |
1.0675 |
1.1891 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0675 |
1.1891 |
1.0676 |
1.1892 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0676 |
1.1892 |
1.0676 |
1.1892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0676 |
1.1892 |
1.0676 |
1.1892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0676 |
1.1892 |
1.0677 |
1.1893 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0677 |
1.1893 |
1.0675 |
1.1891 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0675 |
1.1891 |
1.0675 |
1.1891 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0675 |
1.1891 |
1.0671 |
1.1887 |
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0.04% |
| 2026-09-02 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0671 |
1.1887 |
1.0672 |
1.1888 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
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1.1888 |
1.0667 |
1.1883 |
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0.05% |
| 2026-08-31 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
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| 2026-08-27 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
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1.0668 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0668 |
1.1884 |
1.0671 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0671 |
1.1887 |
1.0672 |
1.1888 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
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1.1888 |
1.0669 |
1.1885 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0669 |
1.1885 |
1.0669 |
1.1885 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0669 |
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1.0670 |
1.1886 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0670 |
1.1886 |
1.0673 |
1.1889 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0673 |
1.1889 |
1.0669 |
1.1885 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0669 |
1.1885 |
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1.1880 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0664 |
1.1880 |
1.0664 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0664 |
1.1880 |
1.0660 |
1.1876 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0660 |
1.1876 |
1.0660 |
1.1876 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0660 |
1.1876 |
1.0663 |
1.1879 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0663 |
1.1879 |
1.0660 |
1.1876 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0660 |
1.1876 |
1.0657 |
1.1873 |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0657 |
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1.0654 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0654 |
1.1870 |
1.0654 |
1.1870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0654 |
1.1870 |
1.0652 |
1.1868 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0652 |
1.1868 |
1.0652 |
1.1868 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0652 |
1.1868 |
1.0649 |
1.1865 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0649 |
1.1865 |
1.0645 |
1.1861 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0645 |
1.1861 |
1.0644 |
1.1860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0644 |
1.1860 |
1.0645 |
1.1861 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0645 |
1.1861 |
1.0645 |
1.1861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0645 |
1.1861 |
1.0645 |
1.1861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0645 |
1.1861 |
1.0647 |
1.1863 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0647 |
1.1863 |
1.0644 |
1.1860 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0644 |
1.1860 |
1.0643 |
1.1859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0643 |
1.1859 |
1.0643 |
1.1859 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0643 |
1.1859 |
1.0642 |
1.1858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0642 |
1.1858 |
1.0643 |
1.1859 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0643 |
1.1859 |
1.0641 |
1.1857 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0641 |
1.1857 |
1.0641 |
1.1857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0641 |
1.1857 |
1.0642 |
1.1858 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0642 |
1.1858 |
1.0643 |
1.1859 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0643 |
1.1859 |
1.0644 |
1.1860 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0644 |
1.1860 |
1.0643 |
1.1859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0643 |
1.1859 |
1.0643 |
1.1859 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0643 |
1.1859 |
1.0638 |
1.1854 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0638 |
1.1854 |
1.0638 |
1.1854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0638 |
1.1854 |
1.0636 |
1.1852 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0636 |
1.1852 |
1.0645 |
1.1861 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0645 |
1.1861 |
1.0650 |
1.1866 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0650 |
1.1866 |
1.0640 |
1.1856 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0640 |
1.1856 |
1.0637 |
1.1853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0637 |
1.1853 |
1.0631 |
1.1847 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0631 |
1.1847 |
1.0629 |
1.1845 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0629 |
1.1845 |
1.0632 |
1.1848 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0632 |
1.1848 |
1.0633 |
1.1849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0633 |
1.1849 |
1.0628 |
1.1844 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0628 |
1.1844 |
1.0622 |
1.1838 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0622 |
1.1838 |
1.0612 |
1.1828 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0612 |
1.1828 |
1.0690 |
1.1828 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0690 |
1.1828 |
1.0689 |
1.1827 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0689 |
1.1827 |
1.0695 |
1.1833 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0695 |
1.1833 |
1.0700 |
1.1838 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0700 |
1.1838 |
1.0705 |
1.1843 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0705 |
1.1843 |
1.0709 |
1.1847 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0709 |
1.1847 |
1.0712 |
1.1850 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0712 |
1.1850 |
1.0709 |
1.1847 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0709 |
1.1847 |
1.0710 |
1.1848 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0710 |
1.1848 |
1.0711 |
1.1849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0711 |
1.1849 |
1.0708 |
1.1846 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0708 |
1.1846 |
1.0707 |
1.1845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0707 |
1.1845 |
1.0703 |
1.1841 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0703 |
1.1841 |
1.0694 |
1.1832 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0694 |
1.1832 |
1.0686 |
1.1824 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0686 |
1.1824 |
1.0681 |
1.1819 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0681 |
1.1819 |
1.0683 |
1.1821 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0683 |
1.1821 |
1.0684 |
1.1822 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0684 |
1.1822 |
1.0684 |
1.1822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0684 |
1.1822 |
1.0678 |
1.1816 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0678 |
1.1816 |
1.0675 |
1.1813 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0675 |
1.1813 |
1.0674 |
1.1812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0674 |
1.1812 |
1.0675 |
1.1813 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0675 |
1.1813 |
1.0670 |
1.1808 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0670 |
1.1808 |
1.0666 |
1.1804 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0666 |
1.1804 |
1.0660 |
1.1798 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0660 |
1.1798 |
1.0657 |
1.1795 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0657 |
1.1795 |
1.0660 |
1.1798 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0660 |
1.1798 |
1.0652 |
1.1790 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0652 |
1.1790 |
1.0647 |
1.1785 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0647 |
1.1785 |
1.0652 |
1.1790 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0652 |
1.1790 |
1.0655 |
1.1793 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0655 |
1.1793 |
1.0658 |
1.1796 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0658 |
1.1796 |
1.0654 |
1.1792 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0654 |
1.1792 |
1.0649 |
1.1787 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0649 |
1.1787 |
1.0647 |
1.1785 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0647 |
1.1785 |
1.0638 |
1.1776 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0638 |
1.1776 |
1.0634 |
1.1772 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0634 |
1.1772 |
1.0628 |
1.1766 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0628 |
1.1766 |
1.0684 |
1.1765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0684 |
1.1765 |
1.0680 |
1.1761 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0680 |
1.1761 |
1.0679 |
1.1760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0679 |
1.1760 |
1.0682 |
1.1763 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0682 |
1.1763 |
1.0684 |
1.1765 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0684 |
1.1765 |
1.0682 |
1.1763 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0682 |
1.1763 |
1.0674 |
1.1755 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0674 |
1.1755 |
1.0671 |
1.1752 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0671 |
1.1752 |
1.0676 |
1.1757 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0676 |
1.1757 |
1.0677 |
1.1758 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0677 |
1.1758 |
1.0667 |
1.1748 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0667 |
1.1748 |
1.0663 |
1.1744 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0663 |
1.1744 |
1.0661 |
1.1742 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0661 |
1.1742 |
1.0661 |
1.1742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0661 |
1.1742 |
1.0661 |
1.1742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0661 |
1.1742 |
1.0663 |
1.1744 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0663 |
1.1744 |
1.0661 |
1.1742 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0661 |
1.1742 |
1.0659 |
1.1740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0659 |
1.1740 |
1.0651 |
1.1732 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0651 |
1.1732 |
1.0647 |
1.1728 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0647 |
1.1728 |
1.0650 |
1.1731 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0650 |
1.1731 |
1.0646 |
1.1727 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0646 |
1.1727 |
1.0638 |
1.1719 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-11 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0638 |
1.1719 |
1.0638 |
1.1719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0638 |
1.1719 |
1.0636 |
1.1717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0636 |
1.1717 |
1.0645 |
1.1726 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-06 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0645 |
1.1726 |
1.0646 |
1.1727 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0646 |
1.1727 |
1.0646 |
1.1727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0646 |
1.1727 |
1.0640 |
1.1721 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-03 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0640 |
1.1721 |
1.0636 |
1.1717 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-02 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0636 |
1.1717 |
1.0627 |
1.1708 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0627 |
1.1708 |
1.0623 |
1.1704 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0623 |
1.1704 |
1.0630 |
1.1711 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0630 |
1.1711 |
1.0634 |
1.1715 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0634 |
1.1715 |
1.0630 |
1.1711 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0630 |
1.1711 |
1.0630 |
1.1711 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0630 |
1.1711 |
1.0626 |
1.1707 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0626 |
1.1707 |
1.0626 |
1.1707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0626 |
1.1707 |
1.0627 |
1.1708 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0627 |
1.1708 |
1.0621 |
1.1702 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0621 |
1.1702 |
1.0616 |
1.1697 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0616 |
1.1697 |
1.0611 |
1.1692 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-04 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0611 |
1.1692 |
1.0610 |
1.1691 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0610 |
1.1691 |
1.0609 |
1.1690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0609 |
1.1690 |
1.0607 |
1.1688 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0607 |
1.1688 |
1.0606 |
1.1687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0606 |
1.1687 |
1.0606 |
1.1687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0606 |
1.1687 |
1.0603 |
1.1684 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0603 |
1.1684 |
1.0604 |
1.1685 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0604 |
1.1685 |
1.0604 |
1.1685 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0604 |
1.1685 |
1.0598 |
1.1679 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0598 |
1.1679 |
1.0600 |
1.1681 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0600 |
1.1681 |
1.0598 |
1.1679 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0598 |
1.1679 |
1.0594 |
1.1675 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0594 |
1.1675 |
1.0594 |
1.1675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0594 |
1.1675 |
1.0588 |
1.1669 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0588 |
1.1669 |
1.0586 |
1.1667 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0586 |
1.1667 |
1.0639 |
1.1665 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0639 |
1.1665 |
1.0638 |
1.1664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0638 |
1.1664 |
1.0635 |
1.1661 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0635 |
1.1661 |
1.0632 |
1.1658 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0632 |
1.1658 |
1.0626 |
1.1652 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0626 |
1.1652 |
1.0629 |
1.1655 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0629 |
1.1655 |
1.0638 |
1.1664 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0638 |
1.1664 |
1.0641 |
1.1667 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0641 |
1.1667 |
1.0639 |
1.1665 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0639 |
1.1665 |
1.0641 |
1.1667 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0641 |
1.1667 |
1.0652 |
1.1678 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0652 |
1.1678 |
1.0650 |
1.1676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0650 |
1.1676 |
1.0651 |
1.1677 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0651 |
1.1677 |
1.0650 |
1.1676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0650 |
1.1676 |
1.0645 |
1.1671 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0645 |
1.1671 |
1.0648 |
1.1674 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0648 |
1.1674 |
1.0640 |
1.1666 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0640 |
1.1666 |
1.0638 |
1.1664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0638 |
1.1664 |
1.0628 |
1.1654 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0628 |
1.1654 |
1.0626 |
1.1652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0626 |
1.1652 |
1.0635 |
1.1661 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0635 |
1.1661 |
1.0640 |
1.1666 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0640 |
1.1666 |
1.0634 |
1.1660 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0634 |
1.1660 |
1.0629 |
1.1655 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0629 |
1.1655 |
1.0622 |
1.1648 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0622 |
1.1648 |
1.0622 |
1.1648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0622 |
1.1648 |
1.0615 |
1.1641 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0615 |
1.1641 |
1.0631 |
1.1657 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0631 |
1.1657 |
1.0636 |
1.1662 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0636 |
1.1662 |
1.0640 |
1.1666 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0640 |
1.1666 |
1.0637 |
1.1663 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0637 |
1.1663 |
1.0632 |
1.1658 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0632 |
1.1658 |
1.0636 |
1.1662 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0636 |
1.1662 |
1.0644 |
1.1670 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0644 |
1.1670 |
1.0647 |
1.1673 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0647 |
1.1673 |
1.0647 |
1.1673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0647 |
1.1673 |
1.0647 |
1.1673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0647 |
1.1673 |
1.0645 |
1.1671 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0645 |
1.1671 |
1.0646 |
1.1672 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0646 |
1.1672 |
1.0647 |
1.1673 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0647 |
1.1673 |
1.0642 |
1.1668 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0642 |
1.1668 |
1.0641 |
1.1667 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0641 |
1.1667 |
1.0641 |
1.1667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0641 |
1.1667 |
1.0636 |
1.1662 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0636 |
1.1662 |
1.0633 |
1.1659 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0633 |
1.1659 |
1.0630 |
1.1656 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0630 |
1.1656 |
1.0635 |
1.1661 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0635 |
1.1661 |
1.0642 |
1.1668 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0642 |
1.1668 |
1.0641 |
1.1667 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0641 |
1.1667 |
1.0643 |
1.1669 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0643 |
1.1669 |
1.0644 |
1.1670 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0644 |
1.1670 |
1.0634 |
1.1660 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0634 |
1.1660 |
1.0627 |
1.1653 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0627 |
1.1653 |
1.0621 |
1.1647 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0621 |
1.1647 |
1.0610 |
1.1636 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0610 |
1.1636 |
1.0606 |
1.1632 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0606 |
1.1632 |
1.0606 |
1.1632 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0606 |
1.1632 |
1.0606 |
1.1632 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0606 |
1.1632 |
1.0606 |
1.1632 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0606 |
1.1632 |
1.0668 |
1.1628 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0668 |
1.1628 |
1.0673 |
1.1633 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0673 |
1.1633 |
1.0666 |
1.1626 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0666 |
1.1626 |
1.0664 |
1.1624 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0664 |
1.1624 |
1.0666 |
1.1626 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0666 |
1.1626 |
1.0666 |
1.1626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0666 |
1.1626 |
1.0661 |
1.1621 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0661 |
1.1621 |
1.0662 |
1.1622 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0662 |
1.1622 |
1.0657 |
1.1617 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0657 |
1.1617 |
1.0647 |
1.1607 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0647 |
1.1607 |
1.0649 |
1.1609 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0649 |
1.1609 |
1.0646 |
1.1606 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0646 |
1.1606 |
1.0646 |
1.1606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0646 |
1.1606 |
1.0657 |
1.1617 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0657 |
1.1617 |
1.0665 |
1.1625 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0665 |
1.1625 |
1.0660 |
1.1620 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0660 |
1.1620 |
1.0666 |
1.1626 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0666 |
1.1626 |
1.0670 |
1.1630 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0670 |
1.1630 |
1.0662 |
1.1622 |
0.0008 |
0.08% |
