广发中债1-5年国开债指数C基金净值查询(010530)
今天最新净值
1.0679
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1895
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.0310亿
- 最近资产：23.56亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李伟 赵子良 郎振东
近一季,广发中债1-5年国开债指数C(010530)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0680 |
1.1896 |
1.0679 |
1.1895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0679 |
1.1895 |
1.0677 |
1.1893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0677 |
1.1893 |
1.0675 |
1.1891 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0675 |
1.1891 |
1.0676 |
1.1892 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0676 |
1.1892 |
1.0676 |
1.1892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0676 |
1.1892 |
1.0676 |
1.1892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0676 |
1.1892 |
1.0677 |
1.1893 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0677 |
1.1893 |
1.0675 |
1.1891 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0675 |
1.1891 |
1.0675 |
1.1891 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0675 |
1.1891 |
1.0671 |
1.1887 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0671 |
1.1887 |
1.0672 |
1.1888 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
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1.1888 |
1.0667 |
1.1883 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0667 |
1.1883 |
1.0665 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0665 |
1.1881 |
1.0664 |
1.1880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0664 |
1.1880 |
1.0668 |
1.1884 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0668 |
1.1884 |
1.0671 |
1.1887 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
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1.1887 |
1.0672 |
1.1888 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0672 |
1.1888 |
1.0669 |
1.1885 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0669 |
1.1885 |
1.0669 |
1.1885 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0669 |
1.1885 |
1.0670 |
1.1886 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0670 |
1.1886 |
1.0673 |
1.1889 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0673 |
1.1889 |
1.0669 |
1.1885 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0669 |
1.1885 |
1.0664 |
1.1880 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0664 |
1.1880 |
1.0664 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0664 |
1.1880 |
1.0660 |
1.1876 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0660 |
1.1876 |
1.0660 |
1.1876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0660 |
1.1876 |
1.0663 |
1.1879 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0663 |
1.1879 |
1.0660 |
1.1876 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0660 |
1.1876 |
1.0657 |
1.1873 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0657 |
1.1873 |
1.0654 |
1.1870 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0654 |
1.1870 |
1.0654 |
1.1870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0654 |
1.1870 |
1.0652 |
1.1868 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0652 |
1.1868 |
1.0652 |
1.1868 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0652 |
1.1868 |
1.0649 |
1.1865 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0649 |
1.1865 |
1.0645 |
1.1861 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0645 |
1.1861 |
1.0644 |
1.1860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0644 |
1.1860 |
1.0645 |
1.1861 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0645 |
1.1861 |
1.0645 |
1.1861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0645 |
1.1861 |
1.0645 |
1.1861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0645 |
1.1861 |
1.0647 |
1.1863 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0647 |
1.1863 |
1.0644 |
1.1860 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0644 |
1.1860 |
1.0643 |
1.1859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0643 |
1.1859 |
1.0643 |
1.1859 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0643 |
1.1859 |
1.0642 |
1.1858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0642 |
1.1858 |
1.0643 |
1.1859 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0643 |
1.1859 |
1.0641 |
1.1857 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0641 |
1.1857 |
1.0641 |
1.1857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0641 |
1.1857 |
1.0642 |
1.1858 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0642 |
1.1858 |
1.0643 |
1.1859 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0643 |
1.1859 |
1.0644 |
1.1860 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0644 |
1.1860 |
1.0643 |
1.1859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0643 |
1.1859 |
1.0643 |
1.1859 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0643 |
1.1859 |
1.0638 |
1.1854 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0638 |
1.1854 |
1.0638 |
1.1854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0638 |
1.1854 |
1.0636 |
1.1852 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0636 |
1.1852 |
1.0645 |
1.1861 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0645 |
1.1861 |
1.0650 |
1.1866 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0650 |
1.1866 |
1.0640 |
1.1856 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0640 |
1.1856 |
1.0637 |
1.1853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0637 |
1.1853 |
1.0631 |
1.1847 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0631 |
1.1847 |
1.0629 |
1.1845 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0629 |
1.1845 |
1.0632 |
1.1848 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0632 |
1.1848 |
1.0633 |
1.1849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0633 |
1.1849 |
1.0628 |
1.1844 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0628 |
1.1844 |
1.0622 |
1.1838 |
0.0006 |
0.06% |
