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国投瑞银价值成长一年持有混合C基金净值查询(010424)

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今天最新净值 0.8757 0.0336 3.99% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7258 0.0149 2.0983% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8757
  • 成立日期：2020-12-01
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.9154亿
  • 最近资产：2.72亿
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：孙文龙 王方
近半年国投瑞银价值成长一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)基金累计收益率19.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8729 0.8729 0.8757 0.8757 -0.0028 -0.32%
2026-09-16 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 0.8757 0.8421 0.8421 0.0336 3.99%
2026-09-15 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8421 0.8421 0.8395 0.8395 0.0026 0.31%
2026-09-14 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8395 0.8395 0.8607 0.8607 -0.0212 -2.53%
2026-09-11 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8607 0.8607 0.8624 0.8624 -0.0017 -0.20%
2026-09-10 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8624 0.8624 0.8655 0.8655 -0.0031 -0.36%
2026-09-09 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8655 0.8655 0.8673 0.8673 -0.0018 -0.21%
2026-09-08 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8673 0.8673 0.8750 0.8750 -0.0077 -0.88%
2026-09-07 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8750 0.8750 0.8272 0.8272 0.0478 5.78%
2026-09-04 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8272 0.8272 0.8432 0.8432 -0.0160 -1.90%
2026-09-03 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8432 0.8432 0.8461 0.8461 -0.0029 -0.34%
2026-09-02 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8461 0.8461 0.8609 0.8609 -0.0148 -1.72%
2026-09-01 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8609 0.8609 0.8821 0.8821 -0.0212 -2.46%
2026-08-31 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8821 0.8821 0.8700 0.8700 0.0121 1.39%
2026-08-28 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8700 0.8700 0.8905 0.8905 -0.0205 -2.36%
2026-08-27 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8905 0.8905 0.8599 0.8599 0.0306 3.56%
2026-08-26 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8599 0.8599 0.8574 0.8574 0.0025 0.29%
2026-08-25 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8574 0.8574 0.8596 0.8596 -0.0022 -0.26%
2026-08-24 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8596 0.8596 0.8976 0.8976 -0.0380 -4.42%
2026-08-21 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8976 0.8976 0.8910 0.8910 0.0066 0.74%
2026-08-20 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8910 0.8910 0.8866 0.8866 0.0044 0.50%
2026-08-19 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8866 0.8866 0.9548 0.9548 -0.0682 -7.69%
2026-08-18 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9548 0.9548 0.9565 0.9565 -0.0017 -0.18%
2026-08-17 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9565 0.9565 0.9046 0.9046 0.0519 5.74%
2026-08-14 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9046 0.9046 0.8866 0.8866 0.0180 2.03%
2026-08-13 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8866 0.8866 0.8923 0.8923 -0.0057 -0.64%
2026-08-12 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8923 0.8923 0.8678 0.8678 0.0245 2.82%
2026-08-11 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8678 0.8678 0.8719 0.8719 -0.0041 -0.47%
2026-08-10 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8719 0.8719 0.8895 0.8895 -0.0176 -2.02%
2026-08-07 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8895 0.8895 0.8687 0.8687 0.0208 2.39%
2026-08-06 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8687 0.8687 0.8606 0.8606 0.0081 0.94%
2026-08-05 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8606 0.8606 0.8351 0.8351 0.0255 3.05%
2026-08-04 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8351 0.8351 0.7902 0.7902 0.0449 5.68%
2026-08-03 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.7902 0.7902 0.8269 0.8269 -0.0367 -4.64%
2026-07-31 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8269 0.8269 0.8187 0.8187 0.0082 1.00%
2026-07-30 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8187 0.8187 0.8544 0.8544 -0.0357 -4.18%
2026-07-29 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8544 0.8544 0.8516 0.8516 0.0028 0.33%
2026-07-28 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8516 0.8516 0.9130 0.9130 -0.0614 -6.73%
2026-07-27 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9130 0.9130 0.8968 0.8968 0.0162 1.81%
2026-07-24 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8968 0.8968 0.9063 0.9063 -0.0095 -1.05%
2026-07-23 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9063 0.9063 0.9244 0.9244 -0.0181 -2.00%
2026-07-22 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9244 0.9244 0.9493 0.9493 -0.0249 -2.62%
2026-07-21 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9493 0.9493 0.9213 0.9213 0.0280 3.04%
2026-07-20 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9213 0.9213 0.9247 0.9247 -0.0034 -0.37%
2026-07-17 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9247 0.9247 0.9901 0.9901 -0.0654 -6.61%
2026-07-16 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9901 0.9901 1.0235 1.0235 -0.0334 -3.26%
2026-07-15 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.0235 1.0235 1.0567 1.0567 -0.0332 -3.24%
2026-07-14 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.0567 1.0567 1.0047 1.0047 0.0520 5.18%
2026-07-13 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.0047 1.0047 1.0493 1.0493 -0.0446 -4.25%
2026-07-10 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.0493 1.0493 1.1278 1.1278 -0.0785 -7.48%
2026-07-09 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.1278 1.1278 1.0418 1.0418 0.0860 8.25%
2026-07-08 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.0418 1.0418 1.0544 1.0544 -0.0126 -1.19%
2026-07-07 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.0544 1.0544 1.0559 1.0559 -0.0015 -0.14%
2026-07-06 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.0559 1.0559 1.0765 1.0765 -0.0206 -1.91%
2026-07-03 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.0765 1.0765 1.0736 1.0736 0.0029 0.27%
2026-07-02 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.0736 1.0736 1.1739 1.1739 -0.1003 -9.34%
2026-07-01 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.1739 1.1739 1.2080 1.2080 -0.0341 -2.90%
2026-06-30 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.2080 1.2080 1.1591 1.1591 0.0489 4.22%
2026-06-29 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.1591 1.1591 1.1433 1.1433 0.0158 1.38%
2026-06-26 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.1433 1.1433 1.1900 1.1900 -0.0467 -4.08%
2026-06-25 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.1900 1.1900 1.1438 1.1438 0.0462 4.04%
2026-06-24 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.1438 1.1438 1.1020 1.1020 0.0418 3.79%
2026-06-23 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.1020 1.1020 1.1325 1.1325 -0.0305 -2.69%
2026-06-22 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.1325 1.1325 1.1129 1.1129 0.0196 1.76%
2026-06-18 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.1129 1.1129 1.0658 1.0658 0.0471 4.42%
2026-06-17 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.0658 1.0658 1.0198 1.0198 0.0460 4.51%
2026-06-16 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.0198 1.0198 1.0047 1.0047 0.0151 1.50%
2026-06-15 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.0047 1.0047 0.9360 0.9360 0.0687 7.34%
2026-06-12 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9360 0.9360 0.9356 0.9356 0.0004 0.04%
2026-06-11 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9356 0.9356 0.9340 0.9340 0.0016 0.17%
2026-06-10 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9340 0.9340 0.9568 0.9568 -0.0228 -2.38%
2026-06-09 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9568 0.9568 0.9096 0.9096 0.0472 5.19%
2026-06-08 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9096 0.9096 0.9436 0.9436 -0.0340 -3.60%
2026-06-05 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9436 0.9436 0.9916 0.9916 -0.0480 -5.09%
2026-06-04 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9916 0.9916 0.9783 0.9783 0.0133 1.36%
2026-06-03 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9783 0.9783 0.9393 0.9393 0.0390 4.15%
2026-06-02 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9393 0.9393 0.9002 0.9002 0.0391 4.34%
2026-06-01 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9002 0.9002 0.9375 0.9375 -0.0373 -4.14%
2026-05-29 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9375 0.9375 0.9726 0.9726 -0.0351 -3.61%
2026-05-28 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9726 0.9726 0.9532 0.9532 0.0194 2.04%
2026-05-27 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9532 0.9532 0.9638 0.9638 -0.0106 -1.10%
2026-05-26 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9638 0.9638 0.9644 0.9644 -0.0006 -0.06%
2026-05-25 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9644 0.9644 0.9286 0.9286 0.0358 3.86%
2026-05-22 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9286 0.9286 0.9002 0.9002 0.0284 3.15%
2026-05-21 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9002 0.9002 0.9437 0.9437 -0.0435 -4.83%
2026-05-20 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9437 0.9437 0.9259 0.9259 0.0178 1.92%
2026-05-19 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9259 0.9259 0.9153 0.9153 0.0106 1.16%
2026-05-18 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9153 0.9153 0.9100 0.9100 0.0053 0.58%
2026-05-15 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9100 0.9100 0.9297 0.9297 -0.0197 -2.12%
2026-05-14 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9297 0.9297 0.9528 0.9528 -0.0231 -2.42%
2026-05-13 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9528 0.9528 0.9231 0.9231 0.0297 3.22%
2026-05-12 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9231 0.9231 0.9060 0.9060 0.0171 1.89%
2026-05-11 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9060 0.9060 0.8711 0.8711 0.0349 4.01%
2026-05-08 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8711 0.8711 0.8927 0.8927 -0.0216 -2.48%
2026-04-30 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8348 0.8348 0.8088 0.8088 0.0260 3.21%
2026-04-29 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8088 0.8088 0.7903 0.7903 0.0185 2.34%
2026-04-28 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.7903 0.7903 0.7906 0.7906 -0.0003 -0.04%
2026-04-27 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.7906 0.7906 0.7879 0.7879 0.0027 0.34%
2026-04-24 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.7879 0.7879 0.7880 0.7880 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.7880 0.7880 0.8001 0.8001 -0.0121 -1.51%
2026-04-22 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8001 0.8001 0.7810 0.7810 0.0191 2.45%
2026-04-21 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.7810 0.7810 0.7730 0.7730 0.0080 1.03%
2026-04-20 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.7730 0.7730 0.7721 0.7721 0.0009 0.12%
2026-04-17 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.7721 0.7721 0.7519 0.7519 0.0202 2.69%
2026-04-16 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.7519 0.7519 0.7356 0.7356 0.0163 2.22%
2026-04-15 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.7356 0.7356 0.7430 0.7430 -0.0074 -1.00%
2026-04-14 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.7430 0.7430 0.7211 0.7211 0.0219 3.04%
2026-04-13 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.7211 0.7211 0.7205 0.7205 0.0006 0.08%
2026-04-10 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.7205 0.7205 0.7009 0.7009 0.0196 2.80%
2026-04-09 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.7009 0.7009 0.6992 0.6992 0.0017 0.24%
2026-04-08 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.6992 0.6992 0.6669 0.6669 0.0323 4.84%
2026-04-07 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.6669 0.6669 0.6648 0.6648 0.0021 0.32%
2026-04-03 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.6648 0.6648 0.6572 0.6572 0.0076 1.16%
2026-04-02 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.6572 0.6572 0.6698 0.6698 -0.0126 -1.88%
2026-04-01 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.6698 0.6698 0.6587 0.6587 0.0111 1.69%
2026-03-31 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.6587 0.6587 0.6874 0.6874 -0.0287 -4.36%
2026-03-30 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.6874 0.6874 0.6984 0.6984 -0.0110 -1.60%
2026-03-27 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.6984 0.6984 0.6930 0.6930 0.0054 0.78%
2026-03-26 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.6930 0.6930 0.7062 0.7062 -0.0132 -1.87%
2026-03-25 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.7062 0.7062 0.6866 0.6866 0.0196 2.85%
2026-03-24 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.6866 0.6866 0.6722 0.6722 0.0144 2.14%
2026-03-23 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.6722 0.6722 0.6965 0.6965 -0.0243 -3.49%
2026-03-20 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.6965 0.6965 0.6958 0.6958 0.0007 0.10%
2026-03-19 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.6958 0.6958 0.7111 0.7111 -0.0153 -2.15%
2026-03-18 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.7111 0.7111 0.7109 0.7109 0.0002 0.03%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合A 1.0890 0.74%
国投医疗保健A 1.2077 0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1822 0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1789 0.49%
国投瑞利LOF 2.9050 0.20%
国投瑞银瑞源混合A 3.8681 0.17%
国投瑞银国家安全混合A 1.2119 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7162 0.15%
国投白银LOF 1.7681 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7421 0.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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