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农银汇理金汇债券C(农银金汇债券C)基金净值查询(010256)

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今天最新净值 1.1481 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1481
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.5110亿
  • 最近资产：10.58亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：周宇 彭璧和
今年以来农银汇理金汇债券C|农银金汇债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,农银汇理金汇债券C(010256)基金累计收益率1.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010256 农银汇理金汇债券C 1.1482 1.1482 1.1481 1.1481 0.0001 0.01%
2026-09-15 010256 农银汇理金汇债券C 1.1481 1.1481 1.1479 1.1479 0.0002 0.02%
2026-09-14 010256 农银汇理金汇债券C 1.1479 1.1479 1.1478 1.1478 0.0001 0.01%
2026-09-11 010256 农银汇理金汇债券C 1.1478 1.1478 1.1479 1.1479 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 010256 农银汇理金汇债券C 1.1479 1.1479 1.1480 1.1480 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 010256 农银汇理金汇债券C 1.1480 1.1480 1.1479 1.1479 0.0001 0.01%
2026-09-08 010256 农银汇理金汇债券C 1.1479 1.1479 1.1480 1.1480 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 010256 农银汇理金汇债券C 1.1480 1.1480 1.1478 1.1478 0.0002 0.02%
2026-09-04 010256 农银汇理金汇债券C 1.1478 1.1478 1.1478 1.1478 0.0000 0.00%
2026-09-03 010256 农银汇理金汇债券C 1.1478 1.1478 1.1475 1.1475 0.0003 0.03%
2026-09-02 010256 农银汇理金汇债券C 1.1475 1.1475 1.1475 1.1475 0.0000 0.00%
2026-09-01 010256 农银汇理金汇债券C 1.1475 1.1475 1.1472 1.1472 0.0003 0.03%
2026-08-31 010256 农银汇理金汇债券C 1.1472 1.1472 1.1471 1.1471 0.0001 0.01%
2026-08-28 010256 农银汇理金汇债券C 1.1471 1.1471 1.1471 1.1471 0.0000 0.00%
2026-08-27 010256 农银汇理金汇债券C 1.1471 1.1471 1.1474 1.1474 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 010256 农银汇理金汇债券C 1.1474 1.1474 1.1475 1.1475 -0.0001 -0.01%
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2026-08-24 010256 农银汇理金汇债券C 1.1475 1.1475 1.1472 1.1472 0.0003 0.03%
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2026-08-20 010256 农银汇理金汇债券C 1.1473 1.1473 1.1475 1.1475 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 010256 农银汇理金汇债券C 1.1475 1.1475 1.1476 1.1476 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 010256 农银汇理金汇债券C 1.1476 1.1476 1.1474 1.1474 0.0002 0.02%
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2026-08-12 010256 农银汇理金汇债券C 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.00%
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2026-08-10 010256 农银汇理金汇债券C 1.1471 1.1471 1.1467 1.1467 0.0004 0.03%
2026-08-07 010256 农银汇理金汇债券C 1.1467 1.1467 1.1465 1.1465 0.0002 0.02%
2026-08-06 010256 农银汇理金汇债券C 1.1465 1.1465 1.1463 1.1463 0.0002 0.02%
2026-08-05 010256 农银汇理金汇债券C 1.1463 1.1463 1.1463 1.1463 0.0000 0.00%
2026-08-04 010256 农银汇理金汇债券C 1.1463 1.1463 1.1462 1.1462 0.0001 0.01%
2026-08-03 010256 农银汇理金汇债券C 1.1462 1.1462 1.1462 1.1462 0.0000 0.00%
2026-07-31 010256 农银汇理金汇债券C 1.1462 1.1462 1.1458 1.1458 0.0004 0.03%
2026-07-30 010256 农银汇理金汇债券C 1.1458 1.1458 1.1458 1.1458 0.0000 0.00%
2026-07-29 010256 农银汇理金汇债券C 1.1458 1.1458 1.1457 1.1457 0.0001 0.01%
2026-07-28 010256 农银汇理金汇债券C 1.1457 1.1457 1.1458 1.1458 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 010256 农银汇理金汇债券C 1.1458 1.1458 1.1458 1.1458 0.0000 0.00%
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2026-07-20 010256 农银汇理金汇债券C 1.1456 1.1456 1.1457 1.1457 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 010256 农银汇理金汇债券C 1.1457 1.1457 1.1456 1.1456 0.0001 0.01%
2026-07-16 010256 农银汇理金汇债券C 1.1456 1.1456 1.1456 1.1456 0.0000 0.00%
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2026-07-08 010256 农银汇理金汇债券C 1.1454 1.1454 1.1453 1.1453 0.0001 0.01%
2026-07-07 010256 农银汇理金汇债券C 1.1453 1.1453 1.1453 1.1453 0.0000 0.00%
2026-07-06 010256 农银汇理金汇债券C 1.1453 1.1453 1.1449 1.1449 0.0004 0.03%
2026-07-03 010256 农银汇理金汇债券C 1.1449 1.1449 1.1449 1.1449 0.0000 0.00%
2026-07-02 010256 农银汇理金汇债券C 1.1449 1.1449 1.1448 1.1448 0.0001 0.01%
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2026-06-30 010256 农银汇理金汇债券C 1.1451 1.1451 1.1451 1.1451 0.0000 0.00%
2026-06-29 010256 农银汇理金汇债券C 1.1451 1.1451 1.1448 1.1448 0.0003 0.03%
2026-06-26 010256 农银汇理金汇债券C 1.1448 1.1448 1.1447 1.1447 0.0001 0.01%
2026-06-25 010256 农银汇理金汇债券C 1.1447 1.1447 1.1445 1.1445 0.0002 0.02%
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2026-06-23 010256 农银汇理金汇债券C 1.1443 1.1443 1.1445 1.1445 -0.0002 -0.02%
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2026-06-16 010256 农银汇理金汇债券C 1.1441 1.1441 1.1438 1.1438 0.0003 0.03%
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2026-06-09 010256 农银汇理金汇债券C 1.1442 1.1442 1.1444 1.1444 -0.0002 -0.02%
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2026-05-26 010256 农银汇理金汇债券C 1.1441 1.1441 1.1438 1.1438 0.0003 0.03%
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2026-05-14 010256 农银汇理金汇债券C 1.1430 1.1430 1.1429 1.1429 0.0001 0.01%
2026-05-13 010256 农银汇理金汇债券C 1.1429 1.1429 1.1427 1.1427 0.0002 0.02%
2026-05-12 010256 农银汇理金汇债券C 1.1427 1.1427 1.1425 1.1425 0.0002 0.02%
2026-05-11 010256 农银汇理金汇债券C 1.1425 1.1425 1.1423 1.1423 0.0002 0.02%
2026-05-08 010256 农银汇理金汇债券C 1.1423 1.1423 1.1422 1.1422 0.0001 0.01%
2026-04-30 010256 农银汇理金汇债券C 1.1421 1.1421 1.1421 1.1421 0.0000 0.00%
2026-04-29 010256 农银汇理金汇债券C 1.1421 1.1421 1.1418 1.1418 0.0003 0.03%
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2026-04-27 010256 农银汇理金汇债券C 1.1416 1.1416 1.1417 1.1417 -0.0001 -0.01%
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2026-04-23 010256 农银汇理金汇债券C 1.1418 1.1418 1.1420 1.1420 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 010256 农银汇理金汇债券C 1.1420 1.1420 1.1417 1.1417 0.0003 0.03%
2026-04-21 010256 农银汇理金汇债券C 1.1417 1.1417 1.1416 1.1416 0.0001 0.01%
2026-04-20 010256 农银汇理金汇债券C 1.1416 1.1416 1.1415 1.1415 0.0001 0.01%
2026-04-17 010256 农银汇理金汇债券C 1.1415 1.1415 1.1411 1.1411 0.0004 0.04%
2026-04-16 010256 农银汇理金汇债券C 1.1411 1.1411 1.1411 1.1411 0.0000 0.00%
2026-04-15 010256 农银汇理金汇债券C 1.1411 1.1411 1.1411 1.1411 0.0000 0.00%
2026-04-14 010256 农银汇理金汇债券C 1.1411 1.1411 1.1409 1.1409 0.0002 0.02%
2026-04-13 010256 农银汇理金汇债券C 1.1409 1.1409 1.1407 1.1407 0.0002 0.02%
2026-04-10 010256 农银汇理金汇债券C 1.1407 1.1407 1.1406 1.1406 0.0001 0.01%
2026-04-09 010256 农银汇理金汇债券C 1.1406 1.1406 1.1406 1.1406 0.0000 0.00%
2026-04-08 010256 农银汇理金汇债券C 1.1406 1.1406 1.1405 1.1405 0.0001 0.01%
2026-04-07 010256 农银汇理金汇债券C 1.1405 1.1405 1.1401 1.1401 0.0004 0.04%
2026-04-03 010256 农银汇理金汇债券C 1.1401 1.1401 1.1397 1.1397 0.0004 0.04%
2026-04-02 010256 农银汇理金汇债券C 1.1397 1.1397 1.1397 1.1397 0.0000 0.00%
2026-04-01 010256 农银汇理金汇债券C 1.1397 1.1397 1.1395 1.1395 0.0002 0.02%
2026-03-31 010256 农银汇理金汇债券C 1.1395 1.1395 1.1395 1.1395 0.0000 0.00%
2026-03-30 010256 农银汇理金汇债券C 1.1395 1.1395 1.1392 1.1392 0.0003 0.03%
2026-03-27 010256 农银汇理金汇债券C 1.1392 1.1392 1.1390 1.1390 0.0002 0.02%
2026-03-26 010256 农银汇理金汇债券C 1.1390 1.1390 1.1389 1.1389 0.0001 0.01%
2026-03-25 010256 农银汇理金汇债券C 1.1389 1.1389 1.1389 1.1389 0.0000 0.00%
2026-03-24 010256 农银汇理金汇债券C 1.1389 1.1389 1.1388 1.1388 0.0001 0.01%
2026-03-23 010256 农银汇理金汇债券C 1.1388 1.1388 1.1387 1.1387 0.0001 0.01%
2026-03-20 010256 农银汇理金汇债券C 1.1387 1.1387 1.1386 1.1386 0.0001 0.01%
2026-03-19 010256 农银汇理金汇债券C 1.1386 1.1386 1.1385 1.1385 0.0001 0.01%
2026-03-18 010256 农银汇理金汇债券C 1.1385 1.1385 1.1383 1.1383 0.0002 0.02%
2026-03-17 010256 农银汇理金汇债券C 1.1383 1.1383 1.1382 1.1382 0.0001 0.01%
2026-03-16 010256 农银汇理金汇债券C 1.1382 1.1382 1.1382 1.1382 0.0000 0.00%
2026-03-13 010256 农银汇理金汇债券C 1.1382 1.1382 1.1381 1.1381 0.0001 0.01%
2026-03-12 010256 农银汇理金汇债券C 1.1381 1.1381 1.1380 1.1380 0.0001 0.01%
2026-03-11 010256 农银汇理金汇债券C 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.00%
2026-03-10 010256 农银汇理金汇债券C 1.1380 1.1380 1.1379 1.1379 0.0001 0.01%
2026-03-09 010256 农银汇理金汇债券C 1.1379 1.1379 1.1381 1.1381 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 010256 农银汇理金汇债券C 1.1381 1.1381 1.1379 1.1379 0.0002 0.02%
2026-03-05 010256 农银汇理金汇债券C 1.1379 1.1379 1.1378 1.1378 0.0001 0.01%
2026-03-04 010256 农银汇理金汇债券C 1.1378 1.1378 1.1376 1.1376 0.0002 0.02%
2026-03-03 010256 农银汇理金汇债券C 1.1376 1.1376 1.1376 1.1376 0.0000 0.00%
2026-03-02 010256 农银汇理金汇债券C 1.1376 1.1376 1.1373 1.1373 0.0003 0.03%
2026-02-27 010256 农银汇理金汇债券C 1.1373 1.1373 1.1372 1.1372 0.0001 0.01%
2026-02-26 010256 农银汇理金汇债券C 1.1372 1.1372 1.1373 1.1373 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 010256 农银汇理金汇债券C 1.1373 1.1373 1.1375 1.1375 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 010256 农银汇理金汇债券C 1.1375 1.1375 1.1371 1.1371 0.0004 0.04%
2026-02-13 010256 农银汇理金汇债券C 1.1371 1.1371 1.1371 1.1371 0.0000 0.00%
2026-02-12 010256 农银汇理金汇债券C 1.1371 1.1371 1.1369 1.1369 0.0002 0.02%
2026-02-11 010256 农银汇理金汇债券C 1.1369 1.1369 1.1368 1.1368 0.0001 0.01%
2026-02-10 010256 农银汇理金汇债券C 1.1368 1.1368 1.1368 1.1368 0.0000 0.00%
2026-02-09 010256 农银汇理金汇债券C 1.1368 1.1368 1.1366 1.1366 0.0002 0.02%
2026-02-06 010256 农银汇理金汇债券C 1.1366 1.1366 1.1364 1.1364 0.0002 0.02%
2026-02-05 010256 农银汇理金汇债券C 1.1364 1.1364 1.1363 1.1363 0.0001 0.01%
2026-02-04 010256 农银汇理金汇债券C 1.1363 1.1363 1.1363 1.1363 0.0000 0.00%
2026-02-03 010256 农银汇理金汇债券C 1.1363 1.1363 1.1363 1.1363 0.0000 0.00%
2026-02-02 010256 农银汇理金汇债券C 1.1363 1.1363 1.1362 1.1362 0.0001 0.01%
2026-01-30 010256 农银汇理金汇债券C 1.1362 1.1362 1.1362 1.1362 0.0000 0.00%
2026-01-29 010256 农银汇理金汇债券C 1.1362 1.1362 1.1362 1.1362 0.0000 0.00%
2026-01-28 010256 农银汇理金汇债券C 1.1362 1.1362 1.1360 1.1360 0.0002 0.02%
2026-01-27 010256 农银汇理金汇债券C 1.1360 1.1360 1.1361 1.1361 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 010256 农银汇理金汇债券C 1.1361 1.1361 1.1360 1.1360 0.0001 0.01%
2026-01-23 010256 农银汇理金汇债券C 1.1360 1.1360 1.1358 1.1358 0.0002 0.02%
2026-01-22 010256 农银汇理金汇债券C 1.1358 1.1358 1.1358 1.1358 0.0000 0.00%
2026-01-21 010256 农银汇理金汇债券C 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.01%
2026-01-20 010256 农银汇理金汇债券C 1.1357 1.1357 1.1356 1.1356 0.0001 0.01%
2026-01-19 010256 农银汇理金汇债券C 1.1356 1.1356 1.1355 1.1355 0.0001 0.01%
2026-01-16 010256 农银汇理金汇债券C 1.1355 1.1355 1.1355 1.1355 0.0000 0.00%
2026-01-15 010256 农银汇理金汇债券C 1.1355 1.1355 1.1354 1.1354 0.0001 0.01%
2026-01-14 010256 农银汇理金汇债券C 1.1354 1.1354 1.1354 1.1354 0.0000 0.00%
2026-01-13 010256 农银汇理金汇债券C 1.1354 1.1354 1.1353 1.1353 0.0001 0.01%
2026-01-12 010256 农银汇理金汇债券C 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
2026-01-09 010256 农银汇理金汇债券C 1.1352 1.1352 1.1352 1.1352 0.0000 0.00%
2026-01-08 010256 农银汇理金汇债券C 1.1352 1.1352 1.1351 1.1351 0.0001 0.01%
2026-01-07 010256 农银汇理金汇债券C 1.1351 1.1351 1.1351 1.1351 0.0000 0.00%
2026-01-06 010256 农银汇理金汇债券C 1.1351 1.1351 1.1352 1.1352 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 010256 农银汇理金汇债券C 1.1352 1.1352 1.1349 1.1349 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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