农银汇理金汇债券C(农银金汇债券C)基金净值查询(010256)

今天最新净值 1.1481 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1481
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.5110亿
最近资产：10.58亿
基金公司：
基金经理：周宇彭璧和

近一季农银汇理金汇债券C|农银金汇债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银汇理金汇债券C(010256)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010256	农银汇理金汇债券C	1.1482	1.1482	1.1481	1.1481	0.0001	0.01%
2026-09-15	010256	农银汇理金汇债券C	1.1481	1.1481	1.1479	1.1479	0.0002	0.02%
2026-09-14	010256	农银汇理金汇债券C	1.1479	1.1479	1.1478	1.1478	0.0001	0.01%
2026-09-11	010256	农银汇理金汇债券C	1.1478	1.1478	1.1479	1.1479	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	010256	农银汇理金汇债券C	1.1479	1.1479	1.1480	1.1480	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	010256	农银汇理金汇债券C	1.1480	1.1480	1.1479	1.1479	0.0001	0.01%
2026-09-08	010256	农银汇理金汇债券C	1.1479	1.1479	1.1480	1.1480	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	010256	农银汇理金汇债券C	1.1480	1.1480	1.1478	1.1478	0.0002	0.02%
2026-09-04	010256	农银汇理金汇债券C	1.1478	1.1478	1.1478	1.1478	0.0000	0.00%
2026-09-03	010256	农银汇理金汇债券C	1.1478	1.1478	1.1475	1.1475	0.0003	0.03%

2026-09-02	010256	农银汇理金汇债券C	1.1475	1.1475	1.1475	1.1475	0.0000	0.00%
2026-09-01	010256	农银汇理金汇债券C	1.1475	1.1475	1.1472	1.1472	0.0003	0.03%
2026-08-31	010256	农银汇理金汇债券C	1.1472	1.1472	1.1471	1.1471	0.0001	0.01%
2026-08-28	010256	农银汇理金汇债券C	1.1471	1.1471	1.1471	1.1471	0.0000	0.00%
2026-08-27	010256	农银汇理金汇债券C	1.1471	1.1471	1.1474	1.1474	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	010256	农银汇理金汇债券C	1.1474	1.1474	1.1475	1.1475	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	010256	农银汇理金汇债券C	1.1475	1.1475	1.1475	1.1475	0.0000	0.00%
2026-08-24	010256	农银汇理金汇债券C	1.1475	1.1475	1.1472	1.1472	0.0003	0.03%
2026-08-21	010256	农银汇理金汇债券C	1.1472	1.1472	1.1473	1.1473	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	010256	农银汇理金汇债券C	1.1473	1.1473	1.1475	1.1475	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	010256	农银汇理金汇债券C	1.1475	1.1475	1.1476	1.1476	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	010256	农银汇理金汇债券C	1.1476	1.1476	1.1474	1.1474	0.0002	0.02%
2026-08-17	010256	农银汇理金汇债券C	1.1474	1.1474	1.1473	1.1473	0.0001	0.01%
2026-08-14	010256	农银汇理金汇债券C	1.1473	1.1473	1.1472	1.1472	0.0001	0.01%
2026-08-13	010256	农银汇理金汇债券C	1.1472	1.1472	1.1470	1.1470	0.0002	0.02%

2026-08-12	010256	农银汇理金汇债券C	1.1470	1.1470	1.1470	1.1470	0.0000	0.00%
2026-08-11	010256	农银汇理金汇债券C	1.1470	1.1470	1.1471	1.1471	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	010256	农银汇理金汇债券C	1.1471	1.1471	1.1467	1.1467	0.0004	0.03%
2026-08-07	010256	农银汇理金汇债券C	1.1467	1.1467	1.1465	1.1465	0.0002	0.02%
2026-08-06	010256	农银汇理金汇债券C	1.1465	1.1465	1.1463	1.1463	0.0002	0.02%
2026-08-05	010256	农银汇理金汇债券C	1.1463	1.1463	1.1463	1.1463	0.0000	0.00%
2026-08-04	010256	农银汇理金汇债券C	1.1463	1.1463	1.1462	1.1462	0.0001	0.01%
2026-08-03	010256	农银汇理金汇债券C	1.1462	1.1462	1.1462	1.1462	0.0000	0.00%
2026-07-31	010256	农银汇理金汇债券C	1.1462	1.1462	1.1458	1.1458	0.0004	0.03%
2026-07-30	010256	农银汇理金汇债券C	1.1458	1.1458	1.1458	1.1458	0.0000	0.00%
2026-07-29	010256	农银汇理金汇债券C	1.1458	1.1458	1.1457	1.1457	0.0001	0.01%
2026-07-28	010256	农银汇理金汇债券C	1.1457	1.1457	1.1458	1.1458	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	010256	农银汇理金汇债券C	1.1458	1.1458	1.1458	1.1458	0.0000	0.00%
2026-07-24	010256	农银汇理金汇债券C	1.1458	1.1458	1.1458	1.1458	0.0000	0.00%
2026-07-23	010256	农银汇理金汇债券C	1.1458	1.1458	1.1458	1.1458	0.0000	0.00%
2026-07-22	010256	农银汇理金汇债券C	1.1458	1.1458	1.1456	1.1456	0.0002	0.02%
2026-07-21	010256	农银汇理金汇债券C	1.1456	1.1456	1.1456	1.1456	0.0000	0.00%
2026-07-20	010256	农银汇理金汇债券C	1.1456	1.1456	1.1457	1.1457	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	010256	农银汇理金汇债券C	1.1457	1.1457	1.1456	1.1456	0.0001	0.01%
2026-07-16	010256	农银汇理金汇债券C	1.1456	1.1456	1.1456	1.1456	0.0000	0.00%
2026-07-15	010256	农银汇理金汇债券C	1.1456	1.1456	1.1455	1.1455	0.0001	0.01%
2026-07-14	010256	农银汇理金汇债券C	1.1455	1.1455	1.1455	1.1455	0.0000	0.00%
2026-07-13	010256	农银汇理金汇债券C	1.1455	1.1455	1.1455	1.1455	0.0000	0.00%
2026-07-10	010256	农银汇理金汇债券C	1.1455	1.1455	1.1454	1.1454	0.0001	0.01%
2026-07-09	010256	农银汇理金汇债券C	1.1454	1.1454	1.1454	1.1454	0.0000	0.00%
2026-07-08	010256	农银汇理金汇债券C	1.1454	1.1454	1.1453	1.1453	0.0001	0.01%
2026-07-07	010256	农银汇理金汇债券C	1.1453	1.1453	1.1453	1.1453	0.0000	0.00%
2026-07-06	010256	农银汇理金汇债券C	1.1453	1.1453	1.1449	1.1449	0.0004	0.03%
2026-07-03	010256	农银汇理金汇债券C	1.1449	1.1449	1.1449	1.1449	0.0000	0.00%
2026-07-02	010256	农银汇理金汇债券C	1.1449	1.1449	1.1448	1.1448	0.0001	0.01%
2026-07-01	010256	农银汇理金汇债券C	1.1448	1.1448	1.1451	1.1451	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	010256	农银汇理金汇债券C	1.1451	1.1451	1.1451	1.1451	0.0000	0.00%
2026-06-29	010256	农银汇理金汇债券C	1.1451	1.1451	1.1448	1.1448	0.0003	0.03%
2026-06-26	010256	农银汇理金汇债券C	1.1448	1.1448	1.1447	1.1447	0.0001	0.01%
2026-06-25	010256	农银汇理金汇债券C	1.1447	1.1447	1.1445	1.1445	0.0002	0.02%
2026-06-24	010256	农银汇理金汇债券C	1.1445	1.1445	1.1443	1.1443	0.0002	0.02%
2026-06-23	010256	农银汇理金汇债券C	1.1443	1.1443	1.1445	1.1445	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	010256	农银汇理金汇债券C	1.1445	1.1445	1.1445	1.1445	0.0000	0.00%
2026-06-18	010256	农银汇理金汇债券C	1.1445	1.1445	1.1444	1.1444	0.0001	0.01%
2026-06-17	010256	农银汇理金汇债券C	1.1444	1.1444	1.1441	1.1441	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%