平安季季享3个月持有债券A基金净值查询(010240)

今天最新净值 1.1650 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1650
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.8596亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：
基金经理：张恒崔宁

近一季平安季季享3个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安季季享3个月持有债券A(010240)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1651	1.1651	1.1650	1.1650	0.0001	0.01%
2026-09-15	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1650	1.1650	1.1649	1.1649	0.0001	0.01%
2026-09-14	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1649	1.1649	1.1648	1.1648	0.0001	0.01%
2026-09-11	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1648	1.1648	1.1646	1.1646	0.0002	0.02%
2026-09-10	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1646	1.1646	1.1646	1.1646	0.0000	0.00%
2026-09-09	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1646	1.1646	1.1645	1.1645	0.0001	0.01%
2026-09-08	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1645	1.1645	1.1645	1.1645	0.0000	0.00%
2026-09-07	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1645	1.1645	1.1643	1.1643	0.0002	0.02%
2026-09-04	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1643	1.1643	1.1641	1.1641	0.0002	0.02%
2026-09-03	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1641	1.1641	1.1640	1.1640	0.0001	0.01%

2026-09-02	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1640	1.1640	1.1641	1.1641	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1641	1.1641	1.1637	1.1637	0.0004	0.03%
2026-08-31	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1637	1.1637	1.1637	1.1637	0.0000	0.00%
2026-08-28	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1637	1.1637	1.1637	1.1637	0.0000	0.00%
2026-08-27	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1637	1.1637	1.1638	1.1638	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1638	1.1638	1.1638	1.1638	0.0000	0.00%
2026-08-25	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1638	1.1638	1.1637	1.1637	0.0001	0.01%
2026-08-24	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1637	1.1637	1.1635	1.1635	0.0002	0.02%
2026-08-21	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1635	1.1635	1.1635	1.1635	0.0000	0.00%
2026-08-20	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1635	1.1635	1.1635	1.1635	0.0000	0.00%
2026-08-19	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1635	1.1635	1.1634	1.1634	0.0001	0.01%
2026-08-18	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1634	1.1634	1.1631	1.1631	0.0003	0.03%
2026-08-17	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1631	1.1631	1.1628	1.1628	0.0003	0.03%
2026-08-14	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1628	1.1628	1.1629	1.1629	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1629	1.1629	1.1632	1.1632	-0.0003	-0.03%

2026-08-12	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1632	1.1632	1.1631	1.1631	0.0001	0.01%
2026-08-11	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1631	1.1631	1.1637	1.1637	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1637	1.1637	1.1630	1.1630	0.0007	0.06%
2026-08-07	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1630	1.1630	1.1632	1.1632	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1632	1.1632	1.1635	1.1635	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1635	1.1635	1.1631	1.1631	0.0004	0.03%
2026-08-04	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1631	1.1631	1.1627	1.1627	0.0004	0.03%
2026-08-03	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1627	1.1627	1.1626	1.1626	0.0001	0.01%
2026-07-31	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1626	1.1626	1.1621	1.1621	0.0005	0.04%
2026-07-30	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1621	1.1621	1.1617	1.1617	0.0004	0.03%
2026-07-29	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1617	1.1617	1.1615	1.1615	0.0002	0.02%
2026-07-28	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1615	1.1615	1.1616	1.1616	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1616	1.1616	1.1614	1.1614	0.0002	0.02%
2026-07-24	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1614	1.1614	1.1615	1.1615	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1615	1.1615	1.1615	1.1615	0.0000	0.00%
2026-07-22	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1615	1.1615	1.1615	1.1615	0.0000	0.00%
2026-07-21	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1615	1.1615	1.1614	1.1614	0.0001	0.01%
2026-07-20	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1614	1.1614	1.1614	1.1614	0.0000	0.00%
2026-07-17	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1614	1.1614	1.1613	1.1613	0.0001	0.01%
2026-07-16	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1613	1.1613	1.1613	1.1613	0.0000	0.00%
2026-07-15	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1613	1.1613	1.1611	1.1611	0.0002	0.02%
2026-07-14	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1611	1.1611	1.1608	1.1608	0.0003	0.03%
2026-07-13	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1608	1.1608	1.1607	1.1607	0.0001	0.01%
2026-07-10	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1607	1.1607	1.1608	1.1608	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1608	1.1608	1.1606	1.1606	0.0002	0.02%
2026-07-08	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1606	1.1606	1.1606	1.1606	0.0000	0.00%
2026-07-07	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1606	1.1606	1.1605	1.1605	0.0001	0.01%
2026-07-06	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1605	1.1605	1.1603	1.1603	0.0002	0.02%
2026-07-03	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1603	1.1603	1.1604	1.1604	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1604	1.1604	1.1605	1.1605	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1605	1.1605	1.1610	1.1610	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1610	1.1610	1.1605	1.1605	0.0005	0.04%
2026-06-29	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1605	1.1605	1.1604	1.1604	0.0001	0.01%
2026-06-26	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1604	1.1604	1.1605	1.1605	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1605	1.1605	1.1603	1.1603	0.0002	0.02%
2026-06-24	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1603	1.1603	1.1600	1.1600	0.0003	0.03%
2026-06-23	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1600	1.1600	1.1602	1.1602	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1602	1.1602	1.1603	1.1603	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1603	1.1603	1.1600	1.1600	0.0003	0.03%
2026-06-17	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1600	1.1600	1.1595	1.1595	0.0005	0.04%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%