安信创新先锋混合发起A基金净值查询(010237)
今天最新净值
1.6459
0.0045 0.27%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2421
0.0398 3.3082%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6459
- 成立日期：2020-10-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2407亿
- 最近资产：1.24亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张天麒
近一月,安信创新先锋混合发起A(010237)基金累计收益率-3.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6459 |
1.6459 |
1.6414 |
1.6414 |
0.0045 |
0.27% |
| 2026-09-14 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6414 |
1.6414 |
1.6797 |
1.6797 |
-0.0383 |
-2.33% |
| 2026-09-11 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6797 |
1.6797 |
1.6768 |
1.6768 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6768 |
1.6768 |
1.6846 |
1.6846 |
-0.0078 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6846 |
1.6846 |
1.6673 |
1.6673 |
0.0173 |
1.04% |
| 2026-09-08 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6673 |
1.6673 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0087 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6760 |
1.6760 |
1.5630 |
1.5630 |
0.1130 |
7.23% |
| 2026-09-04 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.5630 |
1.5630 |
1.5969 |
1.5969 |
-0.0339 |
-2.17% |
| 2026-09-03 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.5969 |
1.5969 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0101 |
-0.63% |
| 2026-09-02 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6070 |
1.6070 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0266 |
-1.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6336 |
1.6336 |
1.6801 |
1.6801 |
-0.0465 |
-2.85% |
| 2026-08-31 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6801 |
1.6801 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0181 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6620 |
1.6620 |
1.6859 |
1.6859 |
-0.0239 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6859 |
1.6859 |
1.6087 |
1.6087 |
0.0772 |
4.80% |
| 2026-08-26 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6087 |
1.6087 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0059 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6028 |
1.6028 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6076 |
1.6076 |
1.6807 |
1.6807 |
-0.0731 |
-4.55% |
| 2026-08-21 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6807 |
1.6807 |
1.6438 |
1.6438 |
0.0369 |
2.24% |
| 2026-08-20 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6438 |
1.6438 |
1.6157 |
1.6157 |
0.0281 |
1.74% |
| 2026-08-19 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6157 |
1.6157 |
1.7684 |
1.7684 |
-0.1527 |
-9.45% |
| 2026-08-18 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.7684 |
1.7684 |
1.7858 |
1.7858 |
-0.0174 |
-0.98% |
| 2026-08-17 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.7858 |
1.7858 |
1.7047 |
1.7047 |
0.0811 |
4.76% |
