汇添富稳健添益一年持有混合基金净值查询(010219)
今天最新净值
1.1035
0.0008 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1091
0.0035 0.3179%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1035
- 成立日期：2021-01-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：14.1905亿
- 最近资产：14.05亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：刘江 叶盛 李超 甘信宇
近一季,汇添富稳健添益一年持有混合(010219)基金累计收益率1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1009 |
1.1009 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1035 |
1.1035 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1114 |
1.1114 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1129 |
1.1129 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1139 |
1.1139 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1132 |
1.1132 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1114 |
1.1114 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1087 |
1.1087 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0043 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1130 |
1.1130 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1181 |
1.1181 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1197 |
1.1197 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1167 |
1.1167 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1137 |
1.1137 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1187 |
1.1187 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0050 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1137 |
1.1137 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1233 |
1.1233 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1229 |
1.1229 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0075 |
0.67% |
| 2026-08-14 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1154 |
1.1154 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-08-12 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0021 |
0.19% |
|
|
| 2026-08-11 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1169 |
1.1169 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-08-10 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1207 |
1.1207 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1169 |
1.1169 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0049 |
0.44% |
| 2026-08-06 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1136 |
1.1136 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0072 |
0.65% |
| 2026-08-04 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1064 |
1.1064 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-03 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1033 |
1.1033 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1045 |
1.1045 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1045 |
1.1045 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-07-29 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1071 |
1.1071 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0074 |
0.67% |
| 2026-07-28 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0997 |
1.0997 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-07-27 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1041 |
1.1041 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0066 |
0.60% |
| 2026-07-24 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0975 |
1.0975 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2026-07-23 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1053 |
1.1053 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-07-22 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1007 |
1.1007 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1011 |
1.1011 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0066 |
0.60% |
| 2026-07-20 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0057 |
0.52% |
| 2026-07-17 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0888 |
1.0888 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0130 |
-1.18% |
| 2026-07-16 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1018 |
1.1018 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-15 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1011 |
1.1011 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0056 |
0.51% |
| 2026-07-14 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0955 |
1.0955 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-07-13 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2026-07-10 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0974 |
1.0974 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-09 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0965 |
1.0965 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-07-08 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0982 |
1.0982 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1000 |
1.1000 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1052 |
1.1052 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0062 |
0.56% |
| 2026-07-03 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0990 |
1.0990 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0085 |
0.78% |
| 2026-07-02 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0905 |
1.0905 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-07-01 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0861 |
1.0861 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0849 |
1.0849 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0856 |
1.0856 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0089 |
0.83% |
| 2026-06-26 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0767 |
1.0767 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2026-06-25 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0842 |
1.0842 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0855 |
1.0855 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-06-23 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0829 |
1.0829 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-06-22 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0889 |
1.0889 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0874 |
1.0874 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0880 |
1.0880 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0008 |
-0.07% |
