富国价值增长混合A(富国价值增长混合)基金净值查询(010109)

今天最新净值 1.4122 -0.0052 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1492 0.0326 2.9176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4122
成立日期：2020-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.3227亿
最近资产：8.93亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张富盛

近半年富国价值增长混合A|富国价值增长混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国价值增长混合A(010109)基金累计收益率22.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010109	富国价值增长混合A	1.4628	1.4628	1.4122	1.4122	0.0506	3.58%
2026-09-15	010109	富国价值增长混合A	1.4122	1.4122	1.4174	1.4174	-0.0052	-0.37%
2026-09-14	010109	富国价值增长混合A	1.4174	1.4174	1.4486	1.4486	-0.0312	-2.20%
2026-09-11	010109	富国价值增长混合A	1.4486	1.4486	1.4434	1.4434	0.0052	0.36%
2026-09-10	010109	富国价值增长混合A	1.4434	1.4434	1.4406	1.4406	0.0028	0.19%
2026-09-09	010109	富国价值增长混合A	1.4406	1.4406	1.4385	1.4385	0.0021	0.15%
2026-09-08	010109	富国价值增长混合A	1.4385	1.4385	1.4410	1.4410	-0.0025	-0.17%
2026-09-07	010109	富国价值增长混合A	1.4410	1.4410	1.3441	1.3441	0.0969	7.21%
2026-09-04	010109	富国价值增长混合A	1.3441	1.3441	1.3683	1.3683	-0.0242	-1.77%
2026-09-03	010109	富国价值增长混合A	1.3683	1.3683	1.3721	1.3721	-0.0038	-0.28%

2026-09-02	010109	富国价值增长混合A	1.3721	1.3721	1.3944	1.3944	-0.0223	-1.60%
2026-09-01	010109	富国价值增长混合A	1.3944	1.3944	1.4320	1.4320	-0.0376	-2.70%
2026-08-31	010109	富国价值增长混合A	1.4320	1.4320	1.4157	1.4157	0.0163	1.15%
2026-08-28	010109	富国价值增长混合A	1.4157	1.4157	1.4345	1.4345	-0.0188	-1.31%
2026-08-27	010109	富国价值增长混合A	1.4345	1.4345	1.3865	1.3865	0.0480	3.46%
2026-08-26	010109	富国价值增长混合A	1.3865	1.3865	1.3760	1.3760	0.0105	0.76%
2026-08-25	010109	富国价值增长混合A	1.3760	1.3760	1.3850	1.3850	-0.0090	-0.65%
2026-08-24	010109	富国价值增长混合A	1.3850	1.3850	1.4417	1.4417	-0.0567	-4.09%
2026-08-21	010109	富国价值增长混合A	1.4417	1.4417	1.4109	1.4109	0.0308	2.18%
2026-08-20	010109	富国价值增长混合A	1.4109	1.4109	1.3970	1.3970	0.0139	0.99%
2026-08-19	010109	富国价值增长混合A	1.3970	1.3970	1.5006	1.5006	-0.1036	-6.90%
2026-08-18	010109	富国价值增长混合A	1.5006	1.5006	1.5167	1.5167	-0.0161	-1.07%
2026-08-17	010109	富国价值增长混合A	1.5167	1.5167	1.4607	1.4607	0.0560	3.83%
2026-08-14	010109	富国价值增长混合A	1.4607	1.4607	1.4477	1.4477	0.0130	0.90%
2026-08-13	010109	富国价值增长混合A	1.4477	1.4477	1.4497	1.4497	-0.0020	-0.14%

2026-08-12	010109	富国价值增长混合A	1.4497	1.4497	1.4045	1.4045	0.0452	3.22%
2026-08-11	010109	富国价值增长混合A	1.4045	1.4045	1.4128	1.4128	-0.0083	-0.59%
2026-08-10	010109	富国价值增长混合A	1.4128	1.4128	1.4299	1.4299	-0.0171	-1.21%
2026-08-07	010109	富国价值增长混合A	1.4299	1.4299	1.3978	1.3978	0.0321	2.30%
2026-08-06	010109	富国价值增长混合A	1.3978	1.3978	1.4027	1.4027	-0.0049	-0.35%
2026-08-05	010109	富国价值增长混合A	1.4027	1.4027	1.3836	1.3836	0.0191	1.38%
2026-08-04	010109	富国价值增长混合A	1.3836	1.3836	1.3118	1.3118	0.0718	5.47%
2026-08-03	010109	富国价值增长混合A	1.3118	1.3118	1.3311	1.3311	-0.0193	-1.45%
2026-07-31	010109	富国价值增长混合A	1.3311	1.3311	1.2977	1.2977	0.0334	2.57%
2026-07-30	010109	富国价值增长混合A	1.2977	1.2977	1.3869	1.3869	-0.0892	-6.87%
2026-07-29	010109	富国价值增长混合A	1.3869	1.3869	1.3897	1.3897	-0.0028	-0.20%
2026-07-28	010109	富国价值增长混合A	1.3897	1.3897	1.5217	1.5217	-0.1320	-9.50%
2026-07-27	010109	富国价值增长混合A	1.5217	1.5217	1.4694	1.4694	0.0523	3.56%
2026-07-24	010109	富国价值增长混合A	1.4694	1.4694	1.4941	1.4941	-0.0247	-1.65%
2026-07-23	010109	富国价值增长混合A	1.4941	1.4941	1.5201	1.5201	-0.0260	-1.71%
2026-07-22	010109	富国价值增长混合A	1.5201	1.5201	1.5872	1.5872	-0.0671	-4.41%
2026-07-21	010109	富国价值增长混合A	1.5872	1.5872	1.4669	1.4669	0.1203	8.20%
2026-07-20	010109	富国价值增长混合A	1.4669	1.4669	1.5175	1.5175	-0.0506	-3.45%
2026-07-17	010109	富国价值增长混合A	1.5175	1.5175	1.6624	1.6624	-0.1449	-9.55%
2026-07-16	010109	富国价值增长混合A	1.6624	1.6624	1.7373	1.7373	-0.0749	-4.51%
2026-07-15	010109	富国价值增长混合A	1.7373	1.7373	1.7696	1.7696	-0.0323	-1.83%
2026-07-14	010109	富国价值增长混合A	1.7696	1.7696	1.6684	1.6684	0.1012	6.07%
2026-07-13	010109	富国价值增长混合A	1.6684	1.6684	1.7733	1.7733	-0.1049	-6.29%
2026-07-10	010109	富国价值增长混合A	1.7733	1.7733	1.8797	1.8797	-0.1064	-6.00%
2026-07-09	010109	富国价值增长混合A	1.8797	1.8797	1.7602	1.7602	0.1195	6.79%
2026-07-08	010109	富国价值增长混合A	1.7602	1.7602	1.7788	1.7788	-0.0186	-1.05%
2026-07-07	010109	富国价值增长混合A	1.7788	1.7788	1.7917	1.7917	-0.0129	-0.72%
2026-07-06	010109	富国价值增长混合A	1.7917	1.7917	1.8572	1.8572	-0.0655	-3.66%
2026-07-03	010109	富国价值增长混合A	1.8572	1.8572	1.8551	1.8551	0.0021	0.11%
2026-07-02	010109	富国价值增长混合A	1.8551	1.8551	2.0451	2.0451	-0.1900	-10.24%
2026-07-01	010109	富国价值增长混合A	2.0451	2.0451	2.1072	2.1072	-0.0621	-3.04%
2026-06-30	010109	富国价值增长混合A	2.1072	2.1072	2.0320	2.0320	0.0752	3.70%
2026-06-29	010109	富国价值增长混合A	2.0320	2.0320	2.0474	2.0474	-0.0154	-0.75%
2026-06-26	010109	富国价值增长混合A	2.0474	2.0474	2.1468	2.1468	-0.0994	-4.85%
2026-06-25	010109	富国价值增长混合A	2.1468	2.1468	2.0469	2.0469	0.0999	4.88%
2026-06-24	010109	富国价值增长混合A	2.0469	2.0469	1.9872	1.9872	0.0597	3.00%
2026-06-23	010109	富国价值增长混合A	1.9872	1.9872	2.0717	2.0717	-0.0845	-4.25%
2026-06-22	010109	富国价值增长混合A	2.0717	2.0717	2.0371	2.0371	0.0346	1.70%
2026-06-18	010109	富国价值增长混合A	2.0371	2.0371	1.9635	1.9635	0.0736	3.75%
2026-06-17	010109	富国价值增长混合A	1.9635	1.9635	1.9052	1.9052	0.0583	3.06%
2026-06-16	010109	富国价值增长混合A	1.9052	1.9052	1.8581	1.8581	0.0471	2.53%
2026-06-15	010109	富国价值增长混合A	1.8581	1.8581	1.7267	1.7267	0.1314	7.61%
2026-06-12	010109	富国价值增长混合A	1.7267	1.7267	1.7389	1.7389	-0.0122	-0.70%
2026-06-11	010109	富国价值增长混合A	1.7389	1.7389	1.7619	1.7619	-0.0230	-1.32%
2026-06-10	010109	富国价值增长混合A	1.7619	1.7619	1.8255	1.8255	-0.0636	-3.61%
2026-06-09	010109	富国价值增长混合A	1.8255	1.8255	1.7316	1.7316	0.0939	5.42%
2026-06-08	010109	富国价值增长混合A	1.7316	1.7316	1.7724	1.7724	-0.0408	-2.30%
2026-06-05	010109	富国价值增长混合A	1.7724	1.7724	1.8533	1.8533	-0.0809	-4.56%
2026-06-04	010109	富国价值增长混合A	1.8533	1.8533	1.8070	1.8070	0.0463	2.56%
2026-06-03	010109	富国价值增长混合A	1.8070	1.8070	1.7487	1.7487	0.0583	3.33%
2026-06-02	010109	富国价值增长混合A	1.7487	1.7487	1.6636	1.6636	0.0851	5.12%
2026-06-01	010109	富国价值增长混合A	1.6636	1.6636	1.7418	1.7418	-0.0782	-4.70%
2026-05-29	010109	富国价值增长混合A	1.7418	1.7418	1.7733	1.7733	-0.0315	-1.78%
2026-05-28	010109	富国价值增长混合A	1.7733	1.7733	1.7358	1.7358	0.0375	2.16%
2026-05-27	010109	富国价值增长混合A	1.7358	1.7358	1.7478	1.7478	-0.0120	-0.69%
2026-05-26	010109	富国价值增长混合A	1.7478	1.7478	1.7368	1.7368	0.0110	0.63%
2026-05-25	010109	富国价值增长混合A	1.7368	1.7368	1.6594	1.6594	0.0774	4.66%
2026-05-22	010109	富国价值增长混合A	1.6594	1.6594	1.5783	1.5783	0.0811	5.14%
2026-05-21	010109	富国价值增长混合A	1.5783	1.5783	1.6582	1.6582	-0.0799	-5.06%
2026-05-20	010109	富国价值增长混合A	1.6582	1.6582	1.6276	1.6276	0.0306	1.88%
2026-05-19	010109	富国价值增长混合A	1.6276	1.6276	1.6328	1.6328	-0.0052	-0.32%
2026-05-18	010109	富国价值增长混合A	1.6328	1.6328	1.5989	1.5989	0.0339	2.12%
2026-05-15	010109	富国价值增长混合A	1.5989	1.5989	1.6548	1.6548	-0.0559	-3.50%
2026-05-14	010109	富国价值增长混合A	1.6548	1.6548	1.6872	1.6872	-0.0324	-1.92%
2026-05-13	010109	富国价值增长混合A	1.6872	1.6872	1.6411	1.6411	0.0461	2.81%
2026-05-12	010109	富国价值增长混合A	1.6411	1.6411	1.5995	1.5995	0.0416	2.60%
2026-05-11	010109	富国价值增长混合A	1.5995	1.5995	1.5637	1.5637	0.0358	2.29%
2026-05-08	010109	富国价值增长混合A	1.5637	1.5637	1.5593	1.5593	0.0044	0.28%
2026-04-30	010109	富国价值增长混合A	1.4540	1.4540	1.4471	1.4471	0.0069	0.48%
2026-04-29	010109	富国价值增长混合A	1.4471	1.4471	1.4390	1.4390	0.0081	0.56%
2026-04-28	010109	富国价值增长混合A	1.4390	1.4390	1.4754	1.4754	-0.0364	-2.53%
2026-04-27	010109	富国价值增长混合A	1.4754	1.4754	1.4639	1.4639	0.0115	0.79%
2026-04-24	010109	富国价值增长混合A	1.4639	1.4639	1.5055	1.5055	-0.0416	-2.84%
2026-04-23	010109	富国价值增长混合A	1.5055	1.5055	1.5283	1.5283	-0.0228	-1.49%
2026-04-22	010109	富国价值增长混合A	1.5283	1.5283	1.4447	1.4447	0.0836	5.79%
2026-04-21	010109	富国价值增长混合A	1.4447	1.4447	1.4309	1.4309	0.0138	0.96%
2026-04-20	010109	富国价值增长混合A	1.4309	1.4309	1.4326	1.4326	-0.0017	-0.12%
2026-04-17	010109	富国价值增长混合A	1.4326	1.4326	1.3696	1.3696	0.0630	4.60%
2026-04-16	010109	富国价值增长混合A	1.3696	1.3696	1.3200	1.3200	0.0496	3.76%
2026-04-15	010109	富国价值增长混合A	1.3200	1.3200	1.3393	1.3393	-0.0193	-1.46%
2026-04-14	010109	富国价值增长混合A	1.3393	1.3393	1.3105	1.3105	0.0288	2.20%
2026-04-13	010109	富国价值增长混合A	1.3105	1.3105	1.3158	1.3158	-0.0053	-0.40%
2026-04-10	010109	富国价值增长混合A	1.3158	1.3158	1.2989	1.2989	0.0169	1.30%
2026-04-09	010109	富国价值增长混合A	1.2989	1.2989	1.2726	1.2726	0.0263	2.07%
2026-04-08	010109	富国价值增长混合A	1.2726	1.2726	1.1905	1.1905	0.0821	6.90%
2026-04-07	010109	富国价值增长混合A	1.1905	1.1905	1.1943	1.1943	-0.0038	-0.32%
2026-04-03	010109	富国价值增长混合A	1.1943	1.1943	1.1597	1.1597	0.0346	2.98%
2026-04-02	010109	富国价值增长混合A	1.1597	1.1597	1.1797	1.1797	-0.0200	-1.70%
2026-04-01	010109	富国价值增长混合A	1.1797	1.1797	1.1431	1.1431	0.0366	3.20%
2026-03-31	010109	富国价值增长混合A	1.1431	1.1431	1.1841	1.1841	-0.0410	-3.59%
2026-03-30	010109	富国价值增长混合A	1.1841	1.1841	1.1649	1.1649	0.0192	1.65%
2026-03-27	010109	富国价值增长混合A	1.1649	1.1649	1.1631	1.1631	0.0018	0.15%
2026-03-26	010109	富国价值增长混合A	1.1631	1.1631	1.1841	1.1841	-0.0210	-1.77%
2026-03-25	010109	富国价值增长混合A	1.1841	1.1841	1.1436	1.1436	0.0405	3.54%
2026-03-24	010109	富国价值增长混合A	1.1436	1.1436	1.1105	1.1105	0.0331	2.98%
2026-03-23	010109	富国价值增长混合A	1.1105	1.1105	1.1587	1.1587	-0.0482	-4.16%
2026-03-20	010109	富国价值增长混合A	1.1587	1.1587	1.1414	1.1414	0.0173	1.52%
2026-03-19	010109	富国价值增长混合A	1.1414	1.1414	1.1635	1.1635	-0.0221	-1.90%
2026-03-18	010109	富国价值增长混合A	1.1635	1.1635	1.1166	1.1166	0.0469	4.20%
2026-03-17	010109	富国价值增长混合A	1.1166	1.1166	1.1613	1.1613	-0.0447	-4.00%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%