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万家健康产业混合C基金净值查询(010055)

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今天最新净值 0.5091 -0.0029 -0.57% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6673 0.0034 0.5108% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5091
  • 成立日期：2020-09-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0081亿
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：王霄音
近半年万家健康产业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,万家健康产业混合C(010055)基金累计收益率-25.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010055 万家健康产业混合C 0.5148 0.5148 0.5091 0.5091 0.0057 1.12%
2026-09-15 010055 万家健康产业混合C 0.5091 0.5091 0.5120 0.5120 -0.0029 -0.57%
2026-09-14 010055 万家健康产业混合C 0.5120 0.5120 0.5067 0.5067 0.0053 1.05%
2026-09-11 010055 万家健康产业混合C 0.5067 0.5067 0.5173 0.5173 -0.0106 -2.09%
2026-09-10 010055 万家健康产业混合C 0.5173 0.5173 0.5228 0.5228 -0.0055 -1.05%
2026-09-09 010055 万家健康产业混合C 0.5228 0.5228 0.5260 0.5260 -0.0032 -0.61%
2026-09-08 010055 万家健康产业混合C 0.5260 0.5260 0.5243 0.5243 0.0017 0.32%
2026-09-07 010055 万家健康产业混合C 0.5243 0.5243 0.5165 0.5165 0.0078 1.51%
2026-09-04 010055 万家健康产业混合C 0.5165 0.5165 0.5230 0.5230 -0.0065 -1.24%
2026-09-03 010055 万家健康产业混合C 0.5230 0.5230 0.5211 0.5211 0.0019 0.36%
2026-09-02 010055 万家健康产业混合C 0.5211 0.5211 0.5256 0.5256 -0.0045 -0.86%
2026-09-01 010055 万家健康产业混合C 0.5256 0.5256 0.5334 0.5334 -0.0078 -1.46%
2026-08-31 010055 万家健康产业混合C 0.5334 0.5334 0.5331 0.5331 0.0003 0.06%
2026-08-28 010055 万家健康产业混合C 0.5331 0.5331 0.5409 0.5409 -0.0078 -1.44%
2026-08-27 010055 万家健康产业混合C 0.5409 0.5409 0.5324 0.5324 0.0085 1.60%
2026-08-26 010055 万家健康产业混合C 0.5324 0.5324 0.5283 0.5283 0.0041 0.78%
2026-08-25 010055 万家健康产业混合C 0.5283 0.5283 0.5212 0.5212 0.0071 1.36%
2026-08-24 010055 万家健康产业混合C 0.5212 0.5212 0.5351 0.5351 -0.0139 -2.60%
2026-08-21 010055 万家健康产业混合C 0.5351 0.5351 0.5394 0.5394 -0.0043 -0.80%
2026-08-20 010055 万家健康产业混合C 0.5394 0.5394 0.5222 0.5222 0.0172 3.29%
2026-08-19 010055 万家健康产业混合C 0.5222 0.5222 0.5534 0.5534 -0.0312 -5.64%
2026-08-18 010055 万家健康产业混合C 0.5534 0.5534 0.5573 0.5573 -0.0039 -0.70%
2026-08-17 010055 万家健康产业混合C 0.5573 0.5573 0.5453 0.5453 0.0120 2.20%
2026-08-14 010055 万家健康产业混合C 0.5453 0.5453 0.5498 0.5498 -0.0045 -0.82%
2026-08-13 010055 万家健康产业混合C 0.5498 0.5498 0.5486 0.5486 0.0012 0.22%
2026-08-12 010055 万家健康产业混合C 0.5486 0.5486 0.5457 0.5457 0.0029 0.53%
2026-08-11 010055 万家健康产业混合C 0.5457 0.5457 0.5489 0.5489 -0.0032 -0.58%
2026-08-10 010055 万家健康产业混合C 0.5489 0.5489 0.5408 0.5408 0.0081 1.50%
2026-08-07 010055 万家健康产业混合C 0.5408 0.5408 0.5198 0.5198 0.0210 4.04%
2026-08-06 010055 万家健康产业混合C 0.5198 0.5198 0.5204 0.5204 -0.0006 -0.12%
2026-08-05 010055 万家健康产业混合C 0.5204 0.5204 0.5037 0.5037 0.0167 3.32%
2026-08-04 010055 万家健康产业混合C 0.5037 0.5037 0.4890 0.4890 0.0147 3.01%
2026-08-03 010055 万家健康产业混合C 0.4890 0.4890 0.4971 0.4971 -0.0081 -1.63%
2026-07-31 010055 万家健康产业混合C 0.4971 0.4971 0.4752 0.4752 0.0219 4.61%
2026-07-30 010055 万家健康产业混合C 0.4752 0.4752 0.4971 0.4971 -0.0219 -4.41%
2026-07-29 010055 万家健康产业混合C 0.4971 0.4971 0.5038 0.5038 -0.0067 -1.35%
2026-07-28 010055 万家健康产业混合C 0.5038 0.5038 0.5145 0.5145 -0.0107 -2.08%
2026-07-27 010055 万家健康产业混合C 0.5145 0.5145 0.4961 0.4961 0.0184 3.71%
2026-07-24 010055 万家健康产业混合C 0.4961 0.4961 0.5052 0.5052 -0.0091 -1.80%
2026-07-23 010055 万家健康产业混合C 0.5052 0.5052 0.5063 0.5063 -0.0011 -0.22%
2026-07-22 010055 万家健康产业混合C 0.5063 0.5063 0.5142 0.5142 -0.0079 -1.54%
2026-07-21 010055 万家健康产业混合C 0.5142 0.5142 0.5018 0.5018 0.0124 2.47%
2026-07-20 010055 万家健康产业混合C 0.5018 0.5018 0.5138 0.5138 -0.0120 -2.34%
2026-07-17 010055 万家健康产业混合C 0.5138 0.5138 0.5618 0.5618 -0.0480 -9.34%
2026-07-16 010055 万家健康产业混合C 0.5618 0.5618 0.5618 0.5618 0.0000 0.00%
2026-07-15 010055 万家健康产业混合C 0.5618 0.5618 0.5527 0.5527 0.0091 1.65%
2026-07-14 010055 万家健康产业混合C 0.5527 0.5527 0.5465 0.5465 0.0062 1.13%
2026-07-13 010055 万家健康产业混合C 0.5465 0.5465 0.5710 0.5710 -0.0245 -4.29%
2026-07-10 010055 万家健康产业混合C 0.5710 0.5710 0.5642 0.5642 0.0068 1.21%
2026-07-09 010055 万家健康产业混合C 0.5642 0.5642 0.5581 0.5581 0.0061 1.09%
2026-07-08 010055 万家健康产业混合C 0.5581 0.5581 0.5647 0.5647 -0.0066 -1.17%
2026-07-07 010055 万家健康产业混合C 0.5647 0.5647 0.5853 0.5853 -0.0206 -3.65%
2026-07-06 010055 万家健康产业混合C 0.5853 0.5853 0.5868 0.5868 -0.0015 -0.26%
2026-07-03 010055 万家健康产业混合C 0.5868 0.5868 0.5863 0.5863 0.0005 0.09%
2026-07-02 010055 万家健康产业混合C 0.5863 0.5863 0.5936 0.5936 -0.0073 -1.23%
2026-07-01 010055 万家健康产业混合C 0.5936 0.5936 0.5791 0.5791 0.0145 2.50%
2026-06-30 010055 万家健康产业混合C 0.5791 0.5791 0.5802 0.5802 -0.0011 -0.19%
2026-06-29 010055 万家健康产业混合C 0.5802 0.5802 0.5666 0.5666 0.0136 2.40%
2026-06-26 010055 万家健康产业混合C 0.5666 0.5666 0.5879 0.5879 -0.0213 -3.62%
2026-06-25 010055 万家健康产业混合C 0.5879 0.5879 0.5872 0.5872 0.0007 0.12%
2026-06-24 010055 万家健康产业混合C 0.5872 0.5872 0.5842 0.5842 0.0030 0.51%
2026-06-23 010055 万家健康产业混合C 0.5842 0.5842 0.5897 0.5897 -0.0055 -0.93%
2026-06-22 010055 万家健康产业混合C 0.5897 0.5897 0.5901 0.5901 -0.0004 -0.07%
2026-06-18 010055 万家健康产业混合C 0.5901 0.5901 0.5804 0.5804 0.0097 1.67%
2026-06-17 010055 万家健康产业混合C 0.5804 0.5804 0.5727 0.5727 0.0077 1.34%
2026-06-16 010055 万家健康产业混合C 0.5727 0.5727 0.5702 0.5702 0.0025 0.44%
2026-06-15 010055 万家健康产业混合C 0.5702 0.5702 0.5553 0.5553 0.0149 2.68%
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2026-06-11 010055 万家健康产业混合C 0.5489 0.5489 0.5479 0.5479 0.0010 0.18%
2026-06-10 010055 万家健康产业混合C 0.5479 0.5479 0.5587 0.5587 -0.0108 -1.93%
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2026-06-08 010055 万家健康产业混合C 0.5492 0.5492 0.5675 0.5675 -0.0183 -3.22%
2026-06-05 010055 万家健康产业混合C 0.5675 0.5675 0.5775 0.5775 -0.0100 -1.73%
2026-06-04 010055 万家健康产业混合C 0.5775 0.5775 0.5726 0.5726 0.0049 0.86%
2026-06-03 010055 万家健康产业混合C 0.5726 0.5726 0.5734 0.5734 -0.0008 -0.14%
2026-06-02 010055 万家健康产业混合C 0.5734 0.5734 0.5715 0.5715 0.0019 0.33%
2026-06-01 010055 万家健康产业混合C 0.5715 0.5715 0.5829 0.5829 -0.0114 -1.96%
2026-05-29 010055 万家健康产业混合C 0.5829 0.5829 0.5994 0.5994 -0.0165 -2.75%
2026-05-28 010055 万家健康产业混合C 0.5994 0.5994 0.5927 0.5927 0.0067 1.13%
2026-05-27 010055 万家健康产业混合C 0.5927 0.5927 0.6017 0.6017 -0.0090 -1.50%
2026-05-26 010055 万家健康产业混合C 0.6017 0.6017 0.6084 0.6084 -0.0067 -1.10%
2026-05-25 010055 万家健康产业混合C 0.6084 0.6084 0.6080 0.6080 0.0004 0.07%
2026-05-22 010055 万家健康产业混合C 0.6080 0.6080 0.5979 0.5979 0.0101 1.69%
2026-05-21 010055 万家健康产业混合C 0.5979 0.5979 0.6089 0.6089 -0.0110 -1.81%
2026-05-20 010055 万家健康产业混合C 0.6089 0.6089 0.6207 0.6207 -0.0118 -1.94%
2026-05-19 010055 万家健康产业混合C 0.6207 0.6207 0.6106 0.6106 0.0101 1.65%
2026-05-18 010055 万家健康产业混合C 0.6106 0.6106 0.6183 0.6183 -0.0077 -1.25%
2026-05-15 010055 万家健康产业混合C 0.6183 0.6183 0.6277 0.6277 -0.0094 -1.50%
2026-05-14 010055 万家健康产业混合C 0.6277 0.6277 0.6479 0.6479 -0.0202 -3.22%
2026-05-13 010055 万家健康产业混合C 0.6479 0.6479 0.6542 0.6542 -0.0063 -0.97%
2026-05-12 010055 万家健康产业混合C 0.6542 0.6542 0.6615 0.6615 -0.0073 -1.10%
2026-05-11 010055 万家健康产业混合C 0.6615 0.6615 0.6473 0.6473 0.0142 2.19%
2026-05-08 010055 万家健康产业混合C 0.6473 0.6473 0.6472 0.6472 0.0001 0.02%
2026-04-30 010055 万家健康产业混合C 0.6309 0.6309 0.6254 0.6254 0.0055 0.88%
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2026-04-28 010055 万家健康产业混合C 0.6210 0.6210 0.6327 0.6327 -0.0117 -1.85%
2026-04-27 010055 万家健康产业混合C 0.6327 0.6327 0.6292 0.6292 0.0035 0.56%
2026-04-24 010055 万家健康产业混合C 0.6292 0.6292 0.6368 0.6368 -0.0076 -1.19%
2026-04-23 010055 万家健康产业混合C 0.6368 0.6368 0.6572 0.6572 -0.0204 -3.20%
2026-04-22 010055 万家健康产业混合C 0.6572 0.6572 0.6524 0.6524 0.0048 0.74%
2026-04-21 010055 万家健康产业混合C 0.6524 0.6524 0.6625 0.6625 -0.0101 -1.55%
2026-04-20 010055 万家健康产业混合C 0.6625 0.6625 0.6602 0.6602 0.0023 0.35%
2026-04-17 010055 万家健康产业混合C 0.6602 0.6602 0.6684 0.6684 -0.0082 -1.24%
2026-04-16 010055 万家健康产业混合C 0.6684 0.6684 0.6608 0.6608 0.0076 1.15%
2026-04-15 010055 万家健康产业混合C 0.6608 0.6608 0.6454 0.6454 0.0154 2.39%
2026-04-14 010055 万家健康产业混合C 0.6454 0.6454 0.6403 0.6403 0.0051 0.80%
2026-04-13 010055 万家健康产业混合C 0.6403 0.6403 0.6411 0.6411 -0.0008 -0.12%
2026-04-10 010055 万家健康产业混合C 0.6411 0.6411 0.6357 0.6357 0.0054 0.85%
2026-04-09 010055 万家健康产业混合C 0.6357 0.6357 0.6540 0.6540 -0.0183 -2.88%
2026-04-08 010055 万家健康产业混合C 0.6540 0.6540 0.6383 0.6383 0.0157 2.46%
2026-04-07 010055 万家健康产业混合C 0.6383 0.6383 0.6412 0.6412 -0.0029 -0.45%
2026-04-03 010055 万家健康产业混合C 0.6412 0.6412 0.6529 0.6529 -0.0117 -1.82%
2026-04-02 010055 万家健康产业混合C 0.6529 0.6529 0.6580 0.6580 -0.0051 -0.78%
2026-04-01 010055 万家健康产业混合C 0.6580 0.6580 0.6212 0.6212 0.0368 5.92%
2026-03-31 010055 万家健康产业混合C 0.6212 0.6212 0.6308 0.6308 -0.0096 -1.52%
2026-03-30 010055 万家健康产业混合C 0.6308 0.6308 0.6335 0.6335 -0.0027 -0.43%
2026-03-27 010055 万家健康产业混合C 0.6335 0.6335 0.6097 0.6097 0.0238 3.90%
2026-03-26 010055 万家健康产业混合C 0.6097 0.6097 0.6200 0.6200 -0.0103 -1.66%
2026-03-25 010055 万家健康产业混合C 0.6200 0.6200 0.6135 0.6135 0.0065 1.06%
2026-03-24 010055 万家健康产业混合C 0.6135 0.6135 0.5974 0.5974 0.0161 2.70%
2026-03-23 010055 万家健康产业混合C 0.5974 0.5974 0.6304 0.6304 -0.0330 -5.52%
2026-03-20 010055 万家健康产业混合C 0.6304 0.6304 0.6481 0.6481 -0.0177 -2.81%
2026-03-19 010055 万家健康产业混合C 0.6481 0.6481 0.6693 0.6693 -0.0212 -3.17%
2026-03-18 010055 万家健康产业混合C 0.6693 0.6693 0.6639 0.6639 0.0054 0.81%
2026-03-17 010055 万家健康产业混合C 0.6639 0.6639 0.6818 0.6818 -0.0179 -2.63%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
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万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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