浦银安盛稳健丰利债券A基金净值查询(009943)

今天最新净值 1.1388 -0.0035 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1141 0.0002 0.0203% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1388
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.1963亿
最近资产：3.42亿
基金公司：
基金经理：李羿杨鑫

近一季浦银安盛稳健丰利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛稳健丰利债券A(009943)基金累计收益率1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1407	1.1407	1.1388	1.1388	0.0019	0.17%
2026-09-15	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1388	1.1388	1.1423	1.1423	-0.0035	-0.31%
2026-09-14	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1423	1.1423	1.1413	1.1413	0.0010	0.09%
2026-09-11	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1413	1.1413	1.1446	1.1446	-0.0033	-0.29%
2026-09-10	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1446	1.1446	1.1469	1.1469	-0.0023	-0.20%
2026-09-09	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1469	1.1469	1.1474	1.1474	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1474	1.1474	1.1459	1.1459	0.0015	0.13%
2026-09-07	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1459	1.1459	1.1449	1.1449	0.0010	0.09%
2026-09-04	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1449	1.1449	1.1443	1.1443	0.0006	0.05%
2026-09-03	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1443	1.1443	1.1461	1.1461	-0.0018	-0.16%

2026-09-02	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1461	1.1461	1.1465	1.1465	-0.0004	-0.03%
2026-09-01	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1465	1.1465	1.1448	1.1448	0.0017	0.15%
2026-08-31	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1448	1.1448	1.1426	1.1426	0.0022	0.19%
2026-08-28	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1426	1.1426	1.1415	1.1415	0.0011	0.10%
2026-08-27	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1415	1.1415	1.1423	1.1423	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1423	1.1423	1.1424	1.1424	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1424	1.1424	1.1391	1.1391	0.0033	0.29%
2026-08-24	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1391	1.1391	1.1399	1.1399	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1399	1.1399	1.1402	1.1402	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1402	1.1402	1.1373	1.1373	0.0029	0.25%
2026-08-19	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1373	1.1373	1.1411	1.1411	-0.0038	-0.33%
2026-08-18	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1411	1.1411	1.1404	1.1404	0.0007	0.06%
2026-08-17	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1404	1.1404	1.1378	1.1378	0.0026	0.23%
2026-08-14	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1378	1.1378	1.1370	1.1370	0.0008	0.07%
2026-08-13	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1370	1.1370	1.1382	1.1382	-0.0012	-0.11%

2026-08-12	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1382	1.1382	1.1373	1.1373	0.0009	0.08%
2026-08-11	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1373	1.1373	1.1381	1.1381	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1381	1.1381	1.1343	1.1343	0.0038	0.34%
2026-08-07	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1343	1.1343	1.1337	1.1337	0.0006	0.05%
2026-08-06	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1337	1.1337	1.1326	1.1326	0.0011	0.10%
2026-08-05	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1326	1.1326	1.1331	1.1331	-0.0005	-0.04%
2026-08-04	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1331	1.1331	1.1313	1.1313	0.0018	0.16%
2026-08-03	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1313	1.1313	1.1265	1.1265	0.0048	0.43%
2026-07-31	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1265	1.1265	1.1234	1.1234	0.0031	0.28%
2026-07-30	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1234	1.1234	1.1236	1.1236	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1236	1.1236	1.1207	1.1207	0.0029	0.26%
2026-07-28	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1207	1.1207	1.1198	1.1198	0.0009	0.08%
2026-07-27	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1198	1.1198	1.1157	1.1157	0.0041	0.37%
2026-07-24	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1157	1.1157	1.1181	1.1181	-0.0024	-0.21%
2026-07-23	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1181	1.1181	1.1139	1.1139	0.0042	0.38%
2026-07-22	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1139	1.1139	1.1159	1.1159	-0.0020	-0.18%
2026-07-21	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1159	1.1159	1.1174	1.1174	-0.0015	-0.13%
2026-07-20	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1174	1.1174	1.1216	1.1216	-0.0042	-0.37%
2026-07-17	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1216	1.1216	1.1266	1.1266	-0.0050	-0.44%
2026-07-16	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1266	1.1266	1.1256	1.1256	0.0010	0.09%
2026-07-15	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1256	1.1256	1.1240	1.1240	0.0016	0.14%
2026-07-14	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1240	1.1240	1.1213	1.1213	0.0027	0.24%
2026-07-13	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1213	1.1213	1.1247	1.1247	-0.0034	-0.30%
2026-07-10	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1247	1.1247	1.1227	1.1227	0.0020	0.18%
2026-07-09	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1227	1.1227	1.1229	1.1229	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1229	1.1229	1.1235	1.1235	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1235	1.1235	1.1262	1.1262	-0.0027	-0.24%
2026-07-06	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1262	1.1262	1.1268	1.1268	-0.0006	-0.05%
2026-07-03	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1268	1.1268	1.1257	1.1257	0.0011	0.10%
2026-07-02	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1257	1.1257	1.1290	1.1290	-0.0033	-0.29%
2026-07-01	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1290	1.1290	1.1304	1.1304	-0.0014	-0.12%
2026-06-30	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1304	1.1304	1.1291	1.1291	0.0013	0.12%
2026-06-29	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1291	1.1291	1.1280	1.1280	0.0011	0.10%
2026-06-26	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1280	1.1280	1.1303	1.1303	-0.0023	-0.20%
2026-06-25	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1303	1.1303	1.1285	1.1285	0.0018	0.16%
2026-06-24	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1285	1.1285	1.1269	1.1269	0.0016	0.14%
2026-06-23	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1269	1.1269	1.1311	1.1311	-0.0042	-0.37%
2026-06-22	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1311	1.1311	1.1296	1.1296	0.0015	0.13%
2026-06-18	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1296	1.1296	1.1290	1.1290	0.0006	0.05%
2026-06-17	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1290	1.1290	1.1270	1.1270	0.0020	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%