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浦银安盛稳健丰利债券A - 基金主页(代码:009943)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1423 0.0010 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1141 0.0002 0.0203% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1423
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.1963亿
最近资产：3.42亿
基金公司：
基金经理：李羿杨鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.85%	-0.75%	0.09%	1.15%	3.78%	10.64%	11.49%	11.74%
同类排名	277/1517	1399/1757	170/1763	85/1706	325/1386	563/1149	489/961	-

浦银安盛稳健丰利债券A(009943)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1388	-0.31%
2026-09-14	1.1423	0.09%
2026-09-11	1.1413	-0.29%
2026-09-10	1.1446	-0.20%
2026-09-09	1.1469	-0.04%
2026-09-08	1.1474	0.13%

浦银安盛稳健丰利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600183	生益科技	0.0000	0.24%	1.84%
300308	中际旭创	0.0000	0.22%	0.60%
600919	江苏银行	0.0000	0.19%	2.88%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.18%	3.21%
601939	建设银行	0.0000	0.18%	1.75%
688072	拓荆科技	0.0000	0.18%	2.26%
002475	立讯精密	0.0000	0.17%	0.09%
301200	大族数控	0.0000	0.16%	10.08%
688012	中微公司	0.0000	0.16%	0.99%
688019	安集科技	0.0000	0.16%	4.43%

浦银安盛稳健丰利债券A(009943)基金档案

基金代码	009943	基金简称	浦银安盛稳健丰利债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李羿杨鑫	基金托管人		基金公司
最近资产	3.42亿	最近份额	3.1963亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%