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大摩优悦安和混合A(大摩优悦安和混合)基金净值查询(009893)

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今天最新净值 0.8994 0.0143 1.62% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6781 0.0023 0.3397% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8994
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8490亿
  • 最近资产：0.26亿元
  • 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理：赵伟捷
近半年大摩优悦安和混合A|大摩优悦安和混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大摩优悦安和混合A(009893)基金累计收益率34.23%
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2026-09-17 009893 大摩优悦安和混合A 0.9071 0.9071 0.8994 0.8994 0.0077 0.86%
2026-09-16 009893 大摩优悦安和混合A 0.8994 0.8994 0.8851 0.8851 0.0143 1.62%
2026-09-15 009893 大摩优悦安和混合A 0.8851 0.8851 0.8898 0.8898 -0.0047 -0.53%
2026-09-14 009893 大摩优悦安和混合A 0.8898 0.8898 0.8562 0.8562 0.0336 3.92%
2026-09-11 009893 大摩优悦安和混合A 0.8562 0.8562 0.8771 0.8771 -0.0209 -2.44%
2026-09-10 009893 大摩优悦安和混合A 0.8771 0.8771 0.8920 0.8920 -0.0149 -1.70%
2026-09-09 009893 大摩优悦安和混合A 0.8920 0.8920 0.8990 0.8990 -0.0070 -0.78%
2026-09-08 009893 大摩优悦安和混合A 0.8990 0.8990 0.8835 0.8835 0.0155 1.75%
2026-09-07 009893 大摩优悦安和混合A 0.8835 0.8835 0.8812 0.8812 0.0023 0.26%
2026-09-04 009893 大摩优悦安和混合A 0.8812 0.8812 0.8902 0.8902 -0.0090 -1.01%
2026-09-03 009893 大摩优悦安和混合A 0.8902 0.8902 0.8884 0.8884 0.0018 0.20%
2026-09-02 009893 大摩优悦安和混合A 0.8884 0.8884 0.8920 0.8920 -0.0036 -0.40%
2026-09-01 009893 大摩优悦安和混合A 0.8920 0.8920 0.8923 0.8923 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 009893 大摩优悦安和混合A 0.8923 0.8923 0.9038 0.9038 -0.0115 -1.29%
2026-08-28 009893 大摩优悦安和混合A 0.9038 0.9038 0.9186 0.9186 -0.0148 -1.64%
2026-08-27 009893 大摩优悦安和混合A 0.9186 0.9186 0.9172 0.9172 0.0014 0.15%
2026-08-26 009893 大摩优悦安和混合A 0.9172 0.9172 0.9162 0.9162 0.0010 0.11%
2026-08-25 009893 大摩优悦安和混合A 0.9162 0.9162 0.8926 0.8926 0.0236 2.64%
2026-08-24 009893 大摩优悦安和混合A 0.8926 0.8926 0.9289 0.9289 -0.0363 -4.07%
2026-08-21 009893 大摩优悦安和混合A 0.9289 0.9289 0.9609 0.9609 -0.0320 -3.44%
2026-08-20 009893 大摩优悦安和混合A 0.9609 0.9609 0.9315 0.9315 0.0294 3.16%
2026-08-19 009893 大摩优悦安和混合A 0.9315 0.9315 0.9569 0.9569 -0.0254 -2.65%
2026-08-18 009893 大摩优悦安和混合A 0.9569 0.9569 0.9667 0.9667 -0.0098 -1.02%
2026-08-17 009893 大摩优悦安和混合A 0.9667 0.9667 0.9569 0.9569 0.0098 1.02%
2026-08-14 009893 大摩优悦安和混合A 0.9569 0.9569 0.9638 0.9638 -0.0069 -0.72%
2026-08-13 009893 大摩优悦安和混合A 0.9638 0.9638 0.9484 0.9484 0.0154 1.62%
2026-08-12 009893 大摩优悦安和混合A 0.9484 0.9484 0.9483 0.9483 0.0001 0.01%
2026-08-11 009893 大摩优悦安和混合A 0.9483 0.9483 0.9406 0.9406 0.0077 0.82%
2026-08-10 009893 大摩优悦安和混合A 0.9406 0.9406 0.9134 0.9134 0.0272 2.98%
2026-08-07 009893 大摩优悦安和混合A 0.9134 0.9134 0.8438 0.8438 0.0696 8.25%
2026-08-06 009893 大摩优悦安和混合A 0.8438 0.8438 0.8546 0.8546 -0.0108 -1.28%
2026-08-05 009893 大摩优悦安和混合A 0.8546 0.8546 0.8407 0.8407 0.0139 1.65%
2026-08-04 009893 大摩优悦安和混合A 0.8407 0.8407 0.7986 0.7986 0.0421 5.27%
2026-08-03 009893 大摩优悦安和混合A 0.7986 0.7986 0.8111 0.8111 -0.0125 -1.54%
2026-07-31 009893 大摩优悦安和混合A 0.8111 0.8111 0.7952 0.7952 0.0159 2.00%
2026-07-30 009893 大摩优悦安和混合A 0.7952 0.7952 0.8208 0.8208 -0.0256 -3.12%
2026-07-29 009893 大摩优悦安和混合A 0.8208 0.8208 0.8147 0.8147 0.0061 0.75%
2026-07-28 009893 大摩优悦安和混合A 0.8147 0.8147 0.8346 0.8346 -0.0199 -2.38%
2026-07-27 009893 大摩优悦安和混合A 0.8346 0.8346 0.8173 0.8173 0.0173 2.12%
2026-07-24 009893 大摩优悦安和混合A 0.8173 0.8173 0.8419 0.8419 -0.0246 -3.01%
2026-07-23 009893 大摩优悦安和混合A 0.8419 0.8419 0.8456 0.8456 -0.0037 -0.44%
2026-07-22 009893 大摩优悦安和混合A 0.8456 0.8456 0.8394 0.8394 0.0062 0.74%
2026-07-21 009893 大摩优悦安和混合A 0.8394 0.8394 0.8285 0.8285 0.0109 1.32%
2026-07-20 009893 大摩优悦安和混合A 0.8285 0.8285 0.8080 0.8080 0.0205 2.54%
2026-07-17 009893 大摩优悦安和混合A 0.8080 0.8080 0.8422 0.8422 -0.0342 -4.06%
2026-07-16 009893 大摩优悦安和混合A 0.8422 0.8422 0.8479 0.8479 -0.0057 -0.67%
2026-07-15 009893 大摩优悦安和混合A 0.8479 0.8479 0.8240 0.8240 0.0239 2.90%
2026-07-14 009893 大摩优悦安和混合A 0.8240 0.8240 0.7941 0.7941 0.0299 3.77%
2026-07-13 009893 大摩优悦安和混合A 0.7941 0.7941 0.7929 0.7929 0.0012 0.15%
2026-07-10 009893 大摩优悦安和混合A 0.7929 0.7929 0.7498 0.7498 0.0431 5.75%
2026-07-09 009893 大摩优悦安和混合A 0.7498 0.7498 0.7313 0.7313 0.0185 2.53%
2026-07-08 009893 大摩优悦安和混合A 0.7313 0.7313 0.7522 0.7522 -0.0209 -2.86%
2026-07-07 009893 大摩优悦安和混合A 0.7522 0.7522 0.7811 0.7811 -0.0289 -3.84%
2026-07-06 009893 大摩优悦安和混合A 0.7811 0.7811 0.7692 0.7692 0.0119 1.55%
2026-07-03 009893 大摩优悦安和混合A 0.7692 0.7692 0.7510 0.7510 0.0182 2.42%
2026-07-02 009893 大摩优悦安和混合A 0.7510 0.7510 0.7656 0.7656 -0.0146 -1.91%
2026-07-01 009893 大摩优悦安和混合A 0.7656 0.7656 0.7439 0.7439 0.0217 2.92%
2026-06-30 009893 大摩优悦安和混合A 0.7439 0.7439 0.7504 0.7504 -0.0065 -0.87%
2026-06-29 009893 大摩优悦安和混合A 0.7504 0.7504 0.6983 0.6983 0.0521 7.46%
2026-06-26 009893 大摩优悦安和混合A 0.6983 0.6983 0.7031 0.7031 -0.0048 -0.68%
2026-06-25 009893 大摩优悦安和混合A 0.7031 0.7031 0.6865 0.6865 0.0166 2.42%
2026-06-24 009893 大摩优悦安和混合A 0.6865 0.6865 0.6582 0.6582 0.0283 4.30%
2026-06-23 009893 大摩优悦安和混合A 0.6582 0.6582 0.6489 0.6489 0.0093 1.43%
2026-06-22 009893 大摩优悦安和混合A 0.6489 0.6489 0.6362 0.6362 0.0127 2.00%
2026-06-18 009893 大摩优悦安和混合A 0.6362 0.6362 0.6127 0.6127 0.0235 3.84%
2026-06-17 009893 大摩优悦安和混合A 0.6127 0.6127 0.6109 0.6109 0.0018 0.29%
2026-06-16 009893 大摩优悦安和混合A 0.6109 0.6109 0.6164 0.6164 -0.0055 -0.89%
2026-06-15 009893 大摩优悦安和混合A 0.6164 0.6164 0.6205 0.6205 -0.0041 -0.66%
2026-06-12 009893 大摩优悦安和混合A 0.6205 0.6205 0.6050 0.6050 0.0155 2.56%
2026-06-11 009893 大摩优悦安和混合A 0.6050 0.6050 0.6079 0.6079 -0.0029 -0.48%
2026-06-10 009893 大摩优悦安和混合A 0.6079 0.6079 0.6014 0.6014 0.0065 1.08%
2026-06-09 009893 大摩优悦安和混合A 0.6014 0.6014 0.5988 0.5988 0.0026 0.43%
2026-06-08 009893 大摩优悦安和混合A 0.5988 0.5988 0.6184 0.6184 -0.0196 -3.17%
2026-06-05 009893 大摩优悦安和混合A 0.6184 0.6184 0.6193 0.6193 -0.0009 -0.15%
2026-06-04 009893 大摩优悦安和混合A 0.6193 0.6193 0.6268 0.6268 -0.0075 -1.20%
2026-06-03 009893 大摩优悦安和混合A 0.6268 0.6268 0.6311 0.6311 -0.0043 -0.68%
2026-06-02 009893 大摩优悦安和混合A 0.6311 0.6311 0.6390 0.6390 -0.0079 -1.25%
2026-06-01 009893 大摩优悦安和混合A 0.6390 0.6390 0.6465 0.6465 -0.0075 -1.16%
2026-05-29 009893 大摩优悦安和混合A 0.6465 0.6465 0.6482 0.6482 -0.0017 -0.26%
2026-05-28 009893 大摩优悦安和混合A 0.6482 0.6482 0.6576 0.6576 -0.0094 -1.45%
2026-05-27 009893 大摩优悦安和混合A 0.6576 0.6576 0.6628 0.6628 -0.0052 -0.78%
2026-05-26 009893 大摩优悦安和混合A 0.6628 0.6628 0.6704 0.6704 -0.0076 -1.13%
2026-05-25 009893 大摩优悦安和混合A 0.6704 0.6704 0.6783 0.6783 -0.0079 -1.18%
2026-05-22 009893 大摩优悦安和混合A 0.6783 0.6783 0.6806 0.6806 -0.0023 -0.34%
2026-05-21 009893 大摩优悦安和混合A 0.6806 0.6806 0.6772 0.6772 0.0034 0.50%
2026-05-20 009893 大摩优悦安和混合A 0.6772 0.6772 0.6719 0.6719 0.0053 0.79%
2026-05-19 009893 大摩优悦安和混合A 0.6719 0.6719 0.6768 0.6768 -0.0049 -0.72%
2026-05-18 009893 大摩优悦安和混合A 0.6768 0.6768 0.6825 0.6825 -0.0057 -0.84%
2026-05-15 009893 大摩优悦安和混合A 0.6825 0.6825 0.6888 0.6888 -0.0063 -0.91%
2026-05-14 009893 大摩优悦安和混合A 0.6888 0.6888 0.7050 0.7050 -0.0162 -2.30%
2026-05-13 009893 大摩优悦安和混合A 0.7050 0.7050 0.7108 0.7108 -0.0058 -0.82%
2026-05-12 009893 大摩优悦安和混合A 0.7108 0.7108 0.7175 0.7175 -0.0067 -0.93%
2026-05-11 009893 大摩优悦安和混合A 0.7175 0.7175 0.7038 0.7038 0.0137 1.95%
2026-05-08 009893 大摩优悦安和混合A 0.7038 0.7038 0.7147 0.7147 -0.0109 -1.53%
2026-04-30 009893 大摩优悦安和混合A 0.7111 0.7111 0.7140 0.7140 -0.0029 -0.41%
2026-04-29 009893 大摩优悦安和混合A 0.7140 0.7140 0.7173 0.7173 -0.0033 -0.46%
2026-04-28 009893 大摩优悦安和混合A 0.7173 0.7173 0.7045 0.7045 0.0128 1.82%
2026-04-27 009893 大摩优悦安和混合A 0.7045 0.7045 0.7014 0.7014 0.0031 0.44%
2026-04-24 009893 大摩优悦安和混合A 0.7014 0.7014 0.7032 0.7032 -0.0018 -0.26%
2026-04-23 009893 大摩优悦安和混合A 0.7032 0.7032 0.7158 0.7158 -0.0126 -1.76%
2026-04-22 009893 大摩优悦安和混合A 0.7158 0.7158 0.7069 0.7069 0.0089 1.26%
2026-04-21 009893 大摩优悦安和混合A 0.7069 0.7069 0.7133 0.7133 -0.0064 -0.90%
2026-04-20 009893 大摩优悦安和混合A 0.7133 0.7133 0.7129 0.7129 0.0004 0.06%
2026-04-17 009893 大摩优悦安和混合A 0.7129 0.7129 0.7285 0.7285 -0.0156 -2.19%
2026-04-16 009893 大摩优悦安和混合A 0.7285 0.7285 0.7266 0.7266 0.0019 0.26%
2026-04-15 009893 大摩优悦安和混合A 0.7266 0.7266 0.7215 0.7215 0.0051 0.71%
2026-04-14 009893 大摩优悦安和混合A 0.7215 0.7215 0.7081 0.7081 0.0134 1.89%
2026-04-13 009893 大摩优悦安和混合A 0.7081 0.7081 0.7167 0.7167 -0.0086 -1.21%
2026-04-10 009893 大摩优悦安和混合A 0.7167 0.7167 0.7047 0.7047 0.0120 1.70%
2026-04-09 009893 大摩优悦安和混合A 0.7047 0.7047 0.7082 0.7082 -0.0035 -0.49%
2026-04-08 009893 大摩优悦安和混合A 0.7082 0.7082 0.6975 0.6975 0.0107 1.53%
2026-04-07 009893 大摩优悦安和混合A 0.6975 0.6975 0.6971 0.6971 0.0004 0.06%
2026-04-03 009893 大摩优悦安和混合A 0.6971 0.6971 0.7136 0.7136 -0.0165 -2.37%
2026-04-02 009893 大摩优悦安和混合A 0.7136 0.7136 0.7164 0.7164 -0.0028 -0.39%
2026-04-01 009893 大摩优悦安和混合A 0.7164 0.7164 0.6795 0.6795 0.0369 5.43%
2026-03-31 009893 大摩优悦安和混合A 0.6795 0.6795 0.6693 0.6693 0.0102 1.52%
2026-03-30 009893 大摩优悦安和混合A 0.6693 0.6693 0.6688 0.6688 0.0005 0.07%
2026-03-27 009893 大摩优悦安和混合A 0.6688 0.6688 0.6458 0.6458 0.0230 3.56%
2026-03-26 009893 大摩优悦安和混合A 0.6458 0.6458 0.6492 0.6492 -0.0034 -0.52%
2026-03-25 009893 大摩优悦安和混合A 0.6492 0.6492 0.6431 0.6431 0.0061 0.95%
2026-03-24 009893 大摩优悦安和混合A 0.6431 0.6431 0.6223 0.6223 0.0208 3.34%
2026-03-23 009893 大摩优悦安和混合A 0.6223 0.6223 0.6519 0.6519 -0.0296 -4.54%
2026-03-20 009893 大摩优悦安和混合A 0.6519 0.6519 0.6620 0.6620 -0.0101 -1.53%
2026-03-19 009893 大摩优悦安和混合A 0.6620 0.6620 0.6802 0.6802 -0.0182 -2.68%
2026-03-18 009893 大摩优悦安和混合A 0.6802 0.6802 0.6758 0.6758 0.0044 0.65%
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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合A 1.3162 2.66%
大摩科技领先混合A 3.1350 2.31%
大摩ESG量化混合A 1.1381 1.85%
大摩新兴产业股票 1.2269 1.79%
大摩深证300指数增强 2.3430 1.78%
大摩多因子策略混合A 1.2290 1.73%
大摩优悦安和混合A 0.9225 1.70%
大摩沪港深精选混合A 0.6236 1.43%
大摩沪港深精选混合C 0.6121 1.43%
大摩基础行业混合 0.6121 1.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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