大摩优悦安和混合A(大摩优悦安和混合)基金净值查询(009893)

今天最新净值 0.8898 0.0336 3.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6781 0.0023 0.3397% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8898
成立日期：2020-09-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8490亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：赵伟捷

近一月大摩优悦安和混合A|大摩优悦安和混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩优悦安和混合A(009893)基金累计收益率-7.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009893	大摩优悦安和混合A	0.8851	0.8851	0.8898	0.8898	-0.0047	-0.53%
2026-09-14	009893	大摩优悦安和混合A	0.8898	0.8898	0.8562	0.8562	0.0336	3.92%
2026-09-11	009893	大摩优悦安和混合A	0.8562	0.8562	0.8771	0.8771	-0.0209	-2.44%
2026-09-10	009893	大摩优悦安和混合A	0.8771	0.8771	0.8920	0.8920	-0.0149	-1.70%
2026-09-09	009893	大摩优悦安和混合A	0.8920	0.8920	0.8990	0.8990	-0.0070	-0.78%
2026-09-08	009893	大摩优悦安和混合A	0.8990	0.8990	0.8835	0.8835	0.0155	1.75%
2026-09-07	009893	大摩优悦安和混合A	0.8835	0.8835	0.8812	0.8812	0.0023	0.26%
2026-09-04	009893	大摩优悦安和混合A	0.8812	0.8812	0.8902	0.8902	-0.0090	-1.01%
2026-09-03	009893	大摩优悦安和混合A	0.8902	0.8902	0.8884	0.8884	0.0018	0.20%
2026-09-02	009893	大摩优悦安和混合A	0.8884	0.8884	0.8920	0.8920	-0.0036	-0.40%

2026-09-01	009893	大摩优悦安和混合A	0.8920	0.8920	0.8923	0.8923	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	009893	大摩优悦安和混合A	0.8923	0.8923	0.9038	0.9038	-0.0115	-1.29%
2026-08-28	009893	大摩优悦安和混合A	0.9038	0.9038	0.9186	0.9186	-0.0148	-1.64%
2026-08-27	009893	大摩优悦安和混合A	0.9186	0.9186	0.9172	0.9172	0.0014	0.15%
2026-08-26	009893	大摩优悦安和混合A	0.9172	0.9172	0.9162	0.9162	0.0010	0.11%
2026-08-25	009893	大摩优悦安和混合A	0.9162	0.9162	0.8926	0.8926	0.0236	2.64%
2026-08-24	009893	大摩优悦安和混合A	0.8926	0.8926	0.9289	0.9289	-0.0363	-4.07%
2026-08-21	009893	大摩优悦安和混合A	0.9289	0.9289	0.9609	0.9609	-0.0320	-3.44%
2026-08-20	009893	大摩优悦安和混合A	0.9609	0.9609	0.9315	0.9315	0.0294	3.16%
2026-08-19	009893	大摩优悦安和混合A	0.9315	0.9315	0.9569	0.9569	-0.0254	-2.65%
2026-08-18	009893	大摩优悦安和混合A	0.9569	0.9569	0.9667	0.9667	-0.0098	-1.02%
2026-08-17	009893	大摩优悦安和混合A	0.9667	0.9667	0.9569	0.9569	0.0098	1.02%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩科技领先混合A	3.0767	3.89%
大摩万众创新混合A	1.2928	3.05%
大摩多因子策略混合A	1.2120	1.69%
大摩优悦安和混合A	0.8994	1.62%
大摩健康产业混合A	1.9440	1.57%
大摩ESG量化混合A	1.1190	1.53%
大摩新兴产业股票	1.2109	1.16%
大摩深证300指数增强	2.3100	1.14%
大摩沪港深精选混合A	0.6091	1.01%
大摩沪港深精选混合C	0.5979	1.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%