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大摩优悦安和混合A(大摩优悦安和混合)基金净值查询(009893)

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今天最新净值 0.8851 -0.0047 -0.53% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6781 0.0023 0.3397% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8851
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8490亿
  • 最近资产：0.26亿元
  • 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理：赵伟捷
近一年大摩优悦安和混合A|大摩优悦安和混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大摩优悦安和混合A(009893)基金累计收益率21.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009893 大摩优悦安和混合A 0.8994 0.8994 0.8851 0.8851 0.0143 1.62%
2026-09-15 009893 大摩优悦安和混合A 0.8851 0.8851 0.8898 0.8898 -0.0047 -0.53%
2026-09-14 009893 大摩优悦安和混合A 0.8898 0.8898 0.8562 0.8562 0.0336 3.92%
2026-09-11 009893 大摩优悦安和混合A 0.8562 0.8562 0.8771 0.8771 -0.0209 -2.44%
2026-09-10 009893 大摩优悦安和混合A 0.8771 0.8771 0.8920 0.8920 -0.0149 -1.70%
2026-09-09 009893 大摩优悦安和混合A 0.8920 0.8920 0.8990 0.8990 -0.0070 -0.78%
2026-09-08 009893 大摩优悦安和混合A 0.8990 0.8990 0.8835 0.8835 0.0155 1.75%
2026-09-07 009893 大摩优悦安和混合A 0.8835 0.8835 0.8812 0.8812 0.0023 0.26%
2026-09-04 009893 大摩优悦安和混合A 0.8812 0.8812 0.8902 0.8902 -0.0090 -1.01%
2026-09-03 009893 大摩优悦安和混合A 0.8902 0.8902 0.8884 0.8884 0.0018 0.20%
2026-09-02 009893 大摩优悦安和混合A 0.8884 0.8884 0.8920 0.8920 -0.0036 -0.40%
2026-09-01 009893 大摩优悦安和混合A 0.8920 0.8920 0.8923 0.8923 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 009893 大摩优悦安和混合A 0.8923 0.8923 0.9038 0.9038 -0.0115 -1.29%
2026-08-28 009893 大摩优悦安和混合A 0.9038 0.9038 0.9186 0.9186 -0.0148 -1.64%
2026-08-27 009893 大摩优悦安和混合A 0.9186 0.9186 0.9172 0.9172 0.0014 0.15%
2026-08-26 009893 大摩优悦安和混合A 0.9172 0.9172 0.9162 0.9162 0.0010 0.11%
2026-08-25 009893 大摩优悦安和混合A 0.9162 0.9162 0.8926 0.8926 0.0236 2.64%
2026-08-24 009893 大摩优悦安和混合A 0.8926 0.8926 0.9289 0.9289 -0.0363 -4.07%
2026-08-21 009893 大摩优悦安和混合A 0.9289 0.9289 0.9609 0.9609 -0.0320 -3.44%
2026-08-20 009893 大摩优悦安和混合A 0.9609 0.9609 0.9315 0.9315 0.0294 3.16%
2026-08-19 009893 大摩优悦安和混合A 0.9315 0.9315 0.9569 0.9569 -0.0254 -2.65%
2026-08-18 009893 大摩优悦安和混合A 0.9569 0.9569 0.9667 0.9667 -0.0098 -1.02%
2026-08-17 009893 大摩优悦安和混合A 0.9667 0.9667 0.9569 0.9569 0.0098 1.02%
2026-08-14 009893 大摩优悦安和混合A 0.9569 0.9569 0.9638 0.9638 -0.0069 -0.72%
2026-08-13 009893 大摩优悦安和混合A 0.9638 0.9638 0.9484 0.9484 0.0154 1.62%
2026-08-12 009893 大摩优悦安和混合A 0.9484 0.9484 0.9483 0.9483 0.0001 0.01%
2026-08-11 009893 大摩优悦安和混合A 0.9483 0.9483 0.9406 0.9406 0.0077 0.82%
2026-08-10 009893 大摩优悦安和混合A 0.9406 0.9406 0.9134 0.9134 0.0272 2.98%
2026-08-07 009893 大摩优悦安和混合A 0.9134 0.9134 0.8438 0.8438 0.0696 8.25%
2026-08-06 009893 大摩优悦安和混合A 0.8438 0.8438 0.8546 0.8546 -0.0108 -1.28%
2026-08-05 009893 大摩优悦安和混合A 0.8546 0.8546 0.8407 0.8407 0.0139 1.65%
2026-08-04 009893 大摩优悦安和混合A 0.8407 0.8407 0.7986 0.7986 0.0421 5.27%
2026-08-03 009893 大摩优悦安和混合A 0.7986 0.7986 0.8111 0.8111 -0.0125 -1.54%
2026-07-31 009893 大摩优悦安和混合A 0.8111 0.8111 0.7952 0.7952 0.0159 2.00%
2026-07-30 009893 大摩优悦安和混合A 0.7952 0.7952 0.8208 0.8208 -0.0256 -3.12%
2026-07-29 009893 大摩优悦安和混合A 0.8208 0.8208 0.8147 0.8147 0.0061 0.75%
2026-07-28 009893 大摩优悦安和混合A 0.8147 0.8147 0.8346 0.8346 -0.0199 -2.38%
2026-07-27 009893 大摩优悦安和混合A 0.8346 0.8346 0.8173 0.8173 0.0173 2.12%
2026-07-24 009893 大摩优悦安和混合A 0.8173 0.8173 0.8419 0.8419 -0.0246 -3.01%
2026-07-23 009893 大摩优悦安和混合A 0.8419 0.8419 0.8456 0.8456 -0.0037 -0.44%
2026-07-22 009893 大摩优悦安和混合A 0.8456 0.8456 0.8394 0.8394 0.0062 0.74%
2026-07-21 009893 大摩优悦安和混合A 0.8394 0.8394 0.8285 0.8285 0.0109 1.32%
2026-07-20 009893 大摩优悦安和混合A 0.8285 0.8285 0.8080 0.8080 0.0205 2.54%
2026-07-17 009893 大摩优悦安和混合A 0.8080 0.8080 0.8422 0.8422 -0.0342 -4.06%
2026-07-16 009893 大摩优悦安和混合A 0.8422 0.8422 0.8479 0.8479 -0.0057 -0.67%
2026-07-15 009893 大摩优悦安和混合A 0.8479 0.8479 0.8240 0.8240 0.0239 2.90%
2026-07-14 009893 大摩优悦安和混合A 0.8240 0.8240 0.7941 0.7941 0.0299 3.77%
2026-07-13 009893 大摩优悦安和混合A 0.7941 0.7941 0.7929 0.7929 0.0012 0.15%
2026-07-10 009893 大摩优悦安和混合A 0.7929 0.7929 0.7498 0.7498 0.0431 5.75%
2026-07-09 009893 大摩优悦安和混合A 0.7498 0.7498 0.7313 0.7313 0.0185 2.53%
2026-07-08 009893 大摩优悦安和混合A 0.7313 0.7313 0.7522 0.7522 -0.0209 -2.86%
2026-07-07 009893 大摩优悦安和混合A 0.7522 0.7522 0.7811 0.7811 -0.0289 -3.84%
2026-07-06 009893 大摩优悦安和混合A 0.7811 0.7811 0.7692 0.7692 0.0119 1.55%
2026-07-03 009893 大摩优悦安和混合A 0.7692 0.7692 0.7510 0.7510 0.0182 2.42%
2026-07-02 009893 大摩优悦安和混合A 0.7510 0.7510 0.7656 0.7656 -0.0146 -1.91%
2026-07-01 009893 大摩优悦安和混合A 0.7656 0.7656 0.7439 0.7439 0.0217 2.92%
2026-06-30 009893 大摩优悦安和混合A 0.7439 0.7439 0.7504 0.7504 -0.0065 -0.87%
2026-06-29 009893 大摩优悦安和混合A 0.7504 0.7504 0.6983 0.6983 0.0521 7.46%
2026-06-26 009893 大摩优悦安和混合A 0.6983 0.6983 0.7031 0.7031 -0.0048 -0.68%
2026-06-25 009893 大摩优悦安和混合A 0.7031 0.7031 0.6865 0.6865 0.0166 2.42%
2026-06-24 009893 大摩优悦安和混合A 0.6865 0.6865 0.6582 0.6582 0.0283 4.30%
2026-06-23 009893 大摩优悦安和混合A 0.6582 0.6582 0.6489 0.6489 0.0093 1.43%
2026-06-22 009893 大摩优悦安和混合A 0.6489 0.6489 0.6362 0.6362 0.0127 2.00%
2026-06-18 009893 大摩优悦安和混合A 0.6362 0.6362 0.6127 0.6127 0.0235 3.84%
2026-06-17 009893 大摩优悦安和混合A 0.6127 0.6127 0.6109 0.6109 0.0018 0.29%
2026-06-16 009893 大摩优悦安和混合A 0.6109 0.6109 0.6164 0.6164 -0.0055 -0.89%
2026-06-15 009893 大摩优悦安和混合A 0.6164 0.6164 0.6205 0.6205 -0.0041 -0.66%
2026-06-12 009893 大摩优悦安和混合A 0.6205 0.6205 0.6050 0.6050 0.0155 2.56%
2026-06-11 009893 大摩优悦安和混合A 0.6050 0.6050 0.6079 0.6079 -0.0029 -0.48%
2026-06-10 009893 大摩优悦安和混合A 0.6079 0.6079 0.6014 0.6014 0.0065 1.08%
2026-06-09 009893 大摩优悦安和混合A 0.6014 0.6014 0.5988 0.5988 0.0026 0.43%
2026-06-08 009893 大摩优悦安和混合A 0.5988 0.5988 0.6184 0.6184 -0.0196 -3.17%
2026-06-05 009893 大摩优悦安和混合A 0.6184 0.6184 0.6193 0.6193 -0.0009 -0.15%
2026-06-04 009893 大摩优悦安和混合A 0.6193 0.6193 0.6268 0.6268 -0.0075 -1.20%
2026-06-03 009893 大摩优悦安和混合A 0.6268 0.6268 0.6311 0.6311 -0.0043 -0.68%
2026-06-02 009893 大摩优悦安和混合A 0.6311 0.6311 0.6390 0.6390 -0.0079 -1.25%
2026-06-01 009893 大摩优悦安和混合A 0.6390 0.6390 0.6465 0.6465 -0.0075 -1.16%
2026-05-29 009893 大摩优悦安和混合A 0.6465 0.6465 0.6482 0.6482 -0.0017 -0.26%
2026-05-28 009893 大摩优悦安和混合A 0.6482 0.6482 0.6576 0.6576 -0.0094 -1.45%
2026-05-27 009893 大摩优悦安和混合A 0.6576 0.6576 0.6628 0.6628 -0.0052 -0.78%
2026-05-26 009893 大摩优悦安和混合A 0.6628 0.6628 0.6704 0.6704 -0.0076 -1.13%
2026-05-25 009893 大摩优悦安和混合A 0.6704 0.6704 0.6783 0.6783 -0.0079 -1.18%
2026-05-22 009893 大摩优悦安和混合A 0.6783 0.6783 0.6806 0.6806 -0.0023 -0.34%
2026-05-21 009893 大摩优悦安和混合A 0.6806 0.6806 0.6772 0.6772 0.0034 0.50%
2026-05-20 009893 大摩优悦安和混合A 0.6772 0.6772 0.6719 0.6719 0.0053 0.79%
2026-05-19 009893 大摩优悦安和混合A 0.6719 0.6719 0.6768 0.6768 -0.0049 -0.72%
2026-05-18 009893 大摩优悦安和混合A 0.6768 0.6768 0.6825 0.6825 -0.0057 -0.84%
2026-05-15 009893 大摩优悦安和混合A 0.6825 0.6825 0.6888 0.6888 -0.0063 -0.91%
2026-05-14 009893 大摩优悦安和混合A 0.6888 0.6888 0.7050 0.7050 -0.0162 -2.30%
2026-05-13 009893 大摩优悦安和混合A 0.7050 0.7050 0.7108 0.7108 -0.0058 -0.82%
2026-05-12 009893 大摩优悦安和混合A 0.7108 0.7108 0.7175 0.7175 -0.0067 -0.93%
2026-05-11 009893 大摩优悦安和混合A 0.7175 0.7175 0.7038 0.7038 0.0137 1.95%
2026-05-08 009893 大摩优悦安和混合A 0.7038 0.7038 0.7147 0.7147 -0.0109 -1.53%
2026-04-30 009893 大摩优悦安和混合A 0.7111 0.7111 0.7140 0.7140 -0.0029 -0.41%
2026-04-29 009893 大摩优悦安和混合A 0.7140 0.7140 0.7173 0.7173 -0.0033 -0.46%
2026-04-28 009893 大摩优悦安和混合A 0.7173 0.7173 0.7045 0.7045 0.0128 1.82%
2026-04-27 009893 大摩优悦安和混合A 0.7045 0.7045 0.7014 0.7014 0.0031 0.44%
2026-04-24 009893 大摩优悦安和混合A 0.7014 0.7014 0.7032 0.7032 -0.0018 -0.26%
2026-04-23 009893 大摩优悦安和混合A 0.7032 0.7032 0.7158 0.7158 -0.0126 -1.76%
2026-04-22 009893 大摩优悦安和混合A 0.7158 0.7158 0.7069 0.7069 0.0089 1.26%
2026-04-21 009893 大摩优悦安和混合A 0.7069 0.7069 0.7133 0.7133 -0.0064 -0.90%
2026-04-20 009893 大摩优悦安和混合A 0.7133 0.7133 0.7129 0.7129 0.0004 0.06%
2026-04-17 009893 大摩优悦安和混合A 0.7129 0.7129 0.7285 0.7285 -0.0156 -2.19%
2026-04-16 009893 大摩优悦安和混合A 0.7285 0.7285 0.7266 0.7266 0.0019 0.26%
2026-04-15 009893 大摩优悦安和混合A 0.7266 0.7266 0.7215 0.7215 0.0051 0.71%
2026-04-14 009893 大摩优悦安和混合A 0.7215 0.7215 0.7081 0.7081 0.0134 1.89%
2026-04-13 009893 大摩优悦安和混合A 0.7081 0.7081 0.7167 0.7167 -0.0086 -1.21%
2026-04-10 009893 大摩优悦安和混合A 0.7167 0.7167 0.7047 0.7047 0.0120 1.70%
2026-04-09 009893 大摩优悦安和混合A 0.7047 0.7047 0.7082 0.7082 -0.0035 -0.49%
2026-04-08 009893 大摩优悦安和混合A 0.7082 0.7082 0.6975 0.6975 0.0107 1.53%
2026-04-07 009893 大摩优悦安和混合A 0.6975 0.6975 0.6971 0.6971 0.0004 0.06%
2026-04-03 009893 大摩优悦安和混合A 0.6971 0.6971 0.7136 0.7136 -0.0165 -2.37%
2026-04-02 009893 大摩优悦安和混合A 0.7136 0.7136 0.7164 0.7164 -0.0028 -0.39%
2026-04-01 009893 大摩优悦安和混合A 0.7164 0.7164 0.6795 0.6795 0.0369 5.43%
2026-03-31 009893 大摩优悦安和混合A 0.6795 0.6795 0.6693 0.6693 0.0102 1.52%
2026-03-30 009893 大摩优悦安和混合A 0.6693 0.6693 0.6688 0.6688 0.0005 0.07%
2026-03-27 009893 大摩优悦安和混合A 0.6688 0.6688 0.6458 0.6458 0.0230 3.56%
2026-03-26 009893 大摩优悦安和混合A 0.6458 0.6458 0.6492 0.6492 -0.0034 -0.52%
2026-03-25 009893 大摩优悦安和混合A 0.6492 0.6492 0.6431 0.6431 0.0061 0.95%
2026-03-24 009893 大摩优悦安和混合A 0.6431 0.6431 0.6223 0.6223 0.0208 3.34%
2026-03-23 009893 大摩优悦安和混合A 0.6223 0.6223 0.6519 0.6519 -0.0296 -4.54%
2026-03-20 009893 大摩优悦安和混合A 0.6519 0.6519 0.6620 0.6620 -0.0101 -1.53%
2026-03-19 009893 大摩优悦安和混合A 0.6620 0.6620 0.6802 0.6802 -0.0182 -2.68%
2026-03-18 009893 大摩优悦安和混合A 0.6802 0.6802 0.6758 0.6758 0.0044 0.65%
2026-03-17 009893 大摩优悦安和混合A 0.6758 0.6758 0.6840 0.6840 -0.0082 -1.20%
2026-03-16 009893 大摩优悦安和混合A 0.6840 0.6840 0.6817 0.6817 0.0023 0.34%
2026-03-13 009893 大摩优悦安和混合A 0.6817 0.6817 0.6843 0.6843 -0.0026 -0.38%
2026-03-12 009893 大摩优悦安和混合A 0.6843 0.6843 0.6864 0.6864 -0.0021 -0.31%
2026-03-11 009893 大摩优悦安和混合A 0.6864 0.6864 0.6924 0.6924 -0.0060 -0.87%
2026-03-10 009893 大摩优悦安和混合A 0.6924 0.6924 0.6783 0.6783 0.0141 2.08%
2026-03-09 009893 大摩优悦安和混合A 0.6783 0.6783 0.6859 0.6859 -0.0076 -1.11%
2026-03-06 009893 大摩优悦安和混合A 0.6859 0.6859 0.6725 0.6725 0.0134 1.99%
2026-03-05 009893 大摩优悦安和混合A 0.6725 0.6725 0.6696 0.6696 0.0029 0.43%
2026-03-04 009893 大摩优悦安和混合A 0.6696 0.6696 0.6742 0.6742 -0.0046 -0.68%
2026-03-03 009893 大摩优悦安和混合A 0.6742 0.6742 0.6959 0.6959 -0.0217 -3.12%
2026-03-02 009893 大摩优悦安和混合A 0.6959 0.6959 0.7166 0.7166 -0.0207 -2.97%
2026-02-27 009893 大摩优悦安和混合A 0.7166 0.7166 0.7112 0.7112 0.0054 0.76%
2026-02-26 009893 大摩优悦安和混合A 0.7112 0.7112 0.7155 0.7155 -0.0043 -0.60%
2026-02-25 009893 大摩优悦安和混合A 0.7155 0.7155 0.7078 0.7078 0.0077 1.09%
2026-02-24 009893 大摩优悦安和混合A 0.7078 0.7078 0.7079 0.7079 -0.0001 -0.01%
2026-02-13 009893 大摩优悦安和混合A 0.7079 0.7079 0.7202 0.7202 -0.0123 -1.71%
2026-02-12 009893 大摩优悦安和混合A 0.7202 0.7202 0.7157 0.7157 0.0045 0.63%
2026-02-11 009893 大摩优悦安和混合A 0.7157 0.7157 0.7164 0.7164 -0.0007 -0.10%
2026-02-10 009893 大摩优悦安和混合A 0.7164 0.7164 0.7120 0.7120 0.0044 0.62%
2026-02-09 009893 大摩优悦安和混合A 0.7120 0.7120 0.7088 0.7088 0.0032 0.45%
2026-02-06 009893 大摩优悦安和混合A 0.7088 0.7088 0.7068 0.7068 0.0020 0.28%
2026-02-05 009893 大摩优悦安和混合A 0.7068 0.7068 0.7095 0.7095 -0.0027 -0.38%
2026-02-04 009893 大摩优悦安和混合A 0.7095 0.7095 0.7037 0.7037 0.0058 0.82%
2026-02-03 009893 大摩优悦安和混合A 0.7037 0.7037 0.6898 0.6898 0.0139 2.02%
2026-02-02 009893 大摩优悦安和混合A 0.6898 0.6898 0.7071 0.7071 -0.0173 -2.45%
2026-01-30 009893 大摩优悦安和混合A 0.7071 0.7071 0.7148 0.7148 -0.0077 -1.08%
2026-01-29 009893 大摩优悦安和混合A 0.7148 0.7148 0.7155 0.7155 -0.0007 -0.10%
2026-01-28 009893 大摩优悦安和混合A 0.7155 0.7155 0.7281 0.7281 -0.0126 -1.76%
2026-01-27 009893 大摩优悦安和混合A 0.7281 0.7281 0.7343 0.7343 -0.0062 -0.84%
2026-01-26 009893 大摩优悦安和混合A 0.7343 0.7343 0.7354 0.7354 -0.0011 -0.15%
2026-01-23 009893 大摩优悦安和混合A 0.7354 0.7354 0.7294 0.7294 0.0060 0.82%
2026-01-22 009893 大摩优悦安和混合A 0.7294 0.7294 0.7306 0.7306 -0.0012 -0.16%
2026-01-21 009893 大摩优悦安和混合A 0.7306 0.7306 0.7277 0.7277 0.0029 0.40%
2026-01-20 009893 大摩优悦安和混合A 0.7277 0.7277 0.7339 0.7339 -0.0062 -0.84%
2026-01-19 009893 大摩优悦安和混合A 0.7339 0.7339 0.7426 0.7426 -0.0087 -1.17%
2026-01-16 009893 大摩优悦安和混合A 0.7426 0.7426 0.7512 0.7512 -0.0086 -1.14%
2026-01-15 009893 大摩优悦安和混合A 0.7512 0.7512 0.7631 0.7631 -0.0119 -1.56%
2026-01-14 009893 大摩优悦安和混合A 0.7631 0.7631 0.7494 0.7494 0.0137 1.83%
2026-01-13 009893 大摩优悦安和混合A 0.7494 0.7494 0.7209 0.7209 0.0285 3.95%
2026-01-12 009893 大摩优悦安和混合A 0.7209 0.7209 0.7199 0.7199 0.0010 0.14%
2026-01-09 009893 大摩优悦安和混合A 0.7199 0.7199 0.7090 0.7090 0.0109 1.54%
2026-01-08 009893 大摩优悦安和混合A 0.7090 0.7090 0.7037 0.7037 0.0053 0.75%
2026-01-07 009893 大摩优悦安和混合A 0.7037 0.7037 0.6881 0.6881 0.0156 2.27%
2026-01-06 009893 大摩优悦安和混合A 0.6881 0.6881 0.6846 0.6846 0.0035 0.51%
2026-01-05 009893 大摩优悦安和混合A 0.6846 0.6846 0.6526 0.6526 0.0320 4.90%
2025-12-31 009893 大摩优悦安和混合A 0.6526 0.6526 0.6556 0.6556 -0.0030 -0.46%
2025-12-30 009893 大摩优悦安和混合A 0.6556 0.6556 0.6610 0.6610 -0.0054 -0.82%
2025-12-29 009893 大摩优悦安和混合A 0.6610 0.6610 0.6605 0.6605 0.0005 0.08%
2025-12-26 009893 大摩优悦安和混合A 0.6605 0.6605 0.6645 0.6645 -0.0040 -0.60%
2025-12-25 009893 大摩优悦安和混合A 0.6645 0.6645 0.6558 0.6558 0.0087 1.33%
2025-12-24 009893 大摩优悦安和混合A 0.6558 0.6558 0.6512 0.6512 0.0046 0.71%
2025-12-23 009893 大摩优悦安和混合A 0.6512 0.6512 0.6512 0.6512 0.0000 0.00%
2025-12-22 009893 大摩优悦安和混合A 0.6512 0.6512 0.6537 0.6537 -0.0025 -0.38%
2025-12-19 009893 大摩优悦安和混合A 0.6537 0.6537 0.6436 0.6436 0.0101 1.57%
2025-12-18 009893 大摩优悦安和混合A 0.6436 0.6436 0.6429 0.6429 0.0007 0.11%
2025-12-17 009893 大摩优悦安和混合A 0.6429 0.6429 0.6338 0.6338 0.0091 1.44%
2025-12-16 009893 大摩优悦安和混合A 0.6338 0.6338 0.6427 0.6427 -0.0089 -1.38%
2025-12-15 009893 大摩优悦安和混合A 0.6427 0.6427 0.6545 0.6545 -0.0118 -1.80%
2025-12-12 009893 大摩优悦安和混合A 0.6545 0.6545 0.6493 0.6493 0.0052 0.80%
2025-12-11 009893 大摩优悦安和混合A 0.6493 0.6493 0.6509 0.6509 -0.0016 -0.25%
2025-12-10 009893 大摩优悦安和混合A 0.6509 0.6509 0.6494 0.6494 0.0015 0.23%
2025-12-09 009893 大摩优悦安和混合A 0.6494 0.6494 0.6538 0.6538 -0.0044 -0.67%
2025-12-08 009893 大摩优悦安和混合A 0.6538 0.6538 0.6536 0.6536 0.0002 0.03%
2025-12-05 009893 大摩优悦安和混合A 0.6536 0.6536 0.6497 0.6497 0.0039 0.60%
2025-12-04 009893 大摩优悦安和混合A 0.6497 0.6497 0.6515 0.6515 -0.0018 -0.28%
2025-12-03 009893 大摩优悦安和混合A 0.6515 0.6515 0.6519 0.6519 -0.0004 -0.06%
2025-12-02 009893 大摩优悦安和混合A 0.6519 0.6519 0.6630 0.6630 -0.0111 -1.67%
2025-12-01 009893 大摩优悦安和混合A 0.6630 0.6630 0.6600 0.6600 0.0030 0.45%
2025-11-28 009893 大摩优悦安和混合A 0.6600 0.6600 0.6589 0.6589 0.0011 0.17%
2025-11-27 009893 大摩优悦安和混合A 0.6589 0.6589 0.6627 0.6627 -0.0038 -0.57%
2025-11-26 009893 大摩优悦安和混合A 0.6627 0.6627 0.6619 0.6619 0.0008 0.12%
2025-11-25 009893 大摩优悦安和混合A 0.6619 0.6619 0.6601 0.6601 0.0018 0.27%
2025-11-24 009893 大摩优悦安和混合A 0.6601 0.6601 0.6509 0.6509 0.0092 1.41%
2025-11-21 009893 大摩优悦安和混合A 0.6509 0.6509 0.6666 0.6666 -0.0157 -2.36%
2025-11-20 009893 大摩优悦安和混合A 0.6666 0.6666 0.6667 0.6667 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 009893 大摩优悦安和混合A 0.6667 0.6667 0.6747 0.6747 -0.0080 -1.19%
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2025-11-12 009893 大摩优悦安和混合A 0.6876 0.6876 0.6850 0.6850 0.0026 0.38%
2025-11-11 009893 大摩优悦安和混合A 0.6850 0.6850 0.6915 0.6915 -0.0065 -0.94%
2025-11-10 009893 大摩优悦安和混合A 0.6915 0.6915 0.6862 0.6862 0.0053 0.77%
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2025-11-06 009893 大摩优悦安和混合A 0.6900 0.6900 0.6878 0.6878 0.0022 0.32%
2025-11-05 009893 大摩优悦安和混合A 0.6878 0.6878 0.6916 0.6916 -0.0038 -0.55%
2025-11-04 009893 大摩优悦安和混合A 0.6916 0.6916 0.7096 0.7096 -0.0180 -2.54%
2025-11-03 009893 大摩优悦安和混合A 0.7096 0.7096 0.7115 0.7115 -0.0019 -0.27%
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2025-10-30 009893 大摩优悦安和混合A 0.7022 0.7022 0.7190 0.7190 -0.0168 -2.34%
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2025-10-23 009893 大摩优悦安和混合A 0.6823 0.6823 0.6809 0.6809 0.0014 0.21%
2025-10-22 009893 大摩优悦安和混合A 0.6809 0.6809 0.6852 0.6852 -0.0043 -0.63%
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2025-10-20 009893 大摩优悦安和混合A 0.6781 0.6781 0.6691 0.6691 0.0090 1.35%
2025-10-17 009893 大摩优悦安和混合A 0.6691 0.6691 0.6837 0.6837 -0.0146 -2.14%
2025-10-16 009893 大摩优悦安和混合A 0.6837 0.6837 0.6852 0.6852 -0.0015 -0.22%
2025-10-15 009893 大摩优悦安和混合A 0.6852 0.6852 0.6673 0.6673 0.0179 2.68%
2025-10-14 009893 大摩优悦安和混合A 0.6673 0.6673 0.6839 0.6839 -0.0166 -2.43%
2025-10-13 009893 大摩优悦安和混合A 0.6839 0.6839 0.7013 0.7013 -0.0174 -2.48%
2025-10-10 009893 大摩优悦安和混合A 0.7013 0.7013 0.7237 0.7237 -0.0224 -3.10%
2025-10-09 009893 大摩优悦安和混合A 0.7237 0.7237 0.7224 0.7224 0.0013 0.18%
2025-09-30 009893 大摩优悦安和混合A 0.7224 0.7224 0.7084 0.7084 0.0140 1.98%
2025-09-29 009893 大摩优悦安和混合A 0.7084 0.7084 0.7049 0.7049 0.0035 0.50%
2025-09-26 009893 大摩优悦安和混合A 0.7049 0.7049 0.7217 0.7217 -0.0168 -2.33%
2025-09-25 009893 大摩优悦安和混合A 0.7217 0.7217 0.7146 0.7146 0.0071 0.99%
2025-09-24 009893 大摩优悦安和混合A 0.7146 0.7146 0.7017 0.7017 0.0129 1.84%
2025-09-23 009893 大摩优悦安和混合A 0.7017 0.7017 0.7205 0.7205 -0.0188 -2.61%
2025-09-22 009893 大摩优悦安和混合A 0.7205 0.7205 0.7204 0.7204 0.0001 0.01%
2025-09-19 009893 大摩优悦安和混合A 0.7204 0.7204 0.7323 0.7323 -0.0119 -1.63%
2025-09-18 009893 大摩优悦安和混合A 0.7323 0.7323 0.7368 0.7368 -0.0045 -0.61%
2025-09-17 009893 大摩优悦安和混合A 0.7368 0.7368 0.7388 0.7388 -0.0020 -0.27%
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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩科技领先混合A 3.0767 3.89%
大摩万众创新混合A 1.2928 3.05%
大摩多因子策略混合A 1.2120 1.69%
大摩优悦安和混合A 0.8994 1.62%
大摩健康产业混合A 1.9440 1.57%
大摩ESG量化混合A 1.1190 1.53%
大摩新兴产业股票 1.2109 1.16%
大摩深证300指数增强 2.3100 1.14%
大摩沪港深精选混合A 0.6091 1.01%
大摩沪港深精选混合C 0.5979 1.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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