大摩优悦安和混合A(大摩优悦安和混合)基金净值查询(009893)

今天最新净值 0.8898 0.0336 3.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6781 0.0023 0.3397% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8898
成立日期：2020-09-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8490亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：赵伟捷

近一季大摩优悦安和混合A|大摩优悦安和混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩优悦安和混合A(009893)基金累计收益率43.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009893	大摩优悦安和混合A	0.8851	0.8851	0.8898	0.8898	-0.0047	-0.53%
2026-09-14	009893	大摩优悦安和混合A	0.8898	0.8898	0.8562	0.8562	0.0336	3.92%
2026-09-11	009893	大摩优悦安和混合A	0.8562	0.8562	0.8771	0.8771	-0.0209	-2.44%
2026-09-10	009893	大摩优悦安和混合A	0.8771	0.8771	0.8920	0.8920	-0.0149	-1.70%
2026-09-09	009893	大摩优悦安和混合A	0.8920	0.8920	0.8990	0.8990	-0.0070	-0.78%
2026-09-08	009893	大摩优悦安和混合A	0.8990	0.8990	0.8835	0.8835	0.0155	1.75%
2026-09-07	009893	大摩优悦安和混合A	0.8835	0.8835	0.8812	0.8812	0.0023	0.26%
2026-09-04	009893	大摩优悦安和混合A	0.8812	0.8812	0.8902	0.8902	-0.0090	-1.01%
2026-09-03	009893	大摩优悦安和混合A	0.8902	0.8902	0.8884	0.8884	0.0018	0.20%
2026-09-02	009893	大摩优悦安和混合A	0.8884	0.8884	0.8920	0.8920	-0.0036	-0.40%

2026-09-01	009893	大摩优悦安和混合A	0.8920	0.8920	0.8923	0.8923	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	009893	大摩优悦安和混合A	0.8923	0.8923	0.9038	0.9038	-0.0115	-1.29%
2026-08-28	009893	大摩优悦安和混合A	0.9038	0.9038	0.9186	0.9186	-0.0148	-1.64%
2026-08-27	009893	大摩优悦安和混合A	0.9186	0.9186	0.9172	0.9172	0.0014	0.15%
2026-08-26	009893	大摩优悦安和混合A	0.9172	0.9172	0.9162	0.9162	0.0010	0.11%
2026-08-25	009893	大摩优悦安和混合A	0.9162	0.9162	0.8926	0.8926	0.0236	2.64%
2026-08-24	009893	大摩优悦安和混合A	0.8926	0.8926	0.9289	0.9289	-0.0363	-4.07%
2026-08-21	009893	大摩优悦安和混合A	0.9289	0.9289	0.9609	0.9609	-0.0320	-3.44%
2026-08-20	009893	大摩优悦安和混合A	0.9609	0.9609	0.9315	0.9315	0.0294	3.16%
2026-08-19	009893	大摩优悦安和混合A	0.9315	0.9315	0.9569	0.9569	-0.0254	-2.65%
2026-08-18	009893	大摩优悦安和混合A	0.9569	0.9569	0.9667	0.9667	-0.0098	-1.02%
2026-08-17	009893	大摩优悦安和混合A	0.9667	0.9667	0.9569	0.9569	0.0098	1.02%
2026-08-14	009893	大摩优悦安和混合A	0.9569	0.9569	0.9638	0.9638	-0.0069	-0.72%
2026-08-13	009893	大摩优悦安和混合A	0.9638	0.9638	0.9484	0.9484	0.0154	1.62%
2026-08-12	009893	大摩优悦安和混合A	0.9484	0.9484	0.9483	0.9483	0.0001	0.01%

2026-08-11	009893	大摩优悦安和混合A	0.9483	0.9483	0.9406	0.9406	0.0077	0.82%
2026-08-10	009893	大摩优悦安和混合A	0.9406	0.9406	0.9134	0.9134	0.0272	2.98%
2026-08-07	009893	大摩优悦安和混合A	0.9134	0.9134	0.8438	0.8438	0.0696	8.25%
2026-08-06	009893	大摩优悦安和混合A	0.8438	0.8438	0.8546	0.8546	-0.0108	-1.28%
2026-08-05	009893	大摩优悦安和混合A	0.8546	0.8546	0.8407	0.8407	0.0139	1.65%
2026-08-04	009893	大摩优悦安和混合A	0.8407	0.8407	0.7986	0.7986	0.0421	5.27%
2026-08-03	009893	大摩优悦安和混合A	0.7986	0.7986	0.8111	0.8111	-0.0125	-1.54%
2026-07-31	009893	大摩优悦安和混合A	0.8111	0.8111	0.7952	0.7952	0.0159	2.00%
2026-07-30	009893	大摩优悦安和混合A	0.7952	0.7952	0.8208	0.8208	-0.0256	-3.12%
2026-07-29	009893	大摩优悦安和混合A	0.8208	0.8208	0.8147	0.8147	0.0061	0.75%
2026-07-28	009893	大摩优悦安和混合A	0.8147	0.8147	0.8346	0.8346	-0.0199	-2.38%
2026-07-27	009893	大摩优悦安和混合A	0.8346	0.8346	0.8173	0.8173	0.0173	2.12%
2026-07-24	009893	大摩优悦安和混合A	0.8173	0.8173	0.8419	0.8419	-0.0246	-3.01%
2026-07-23	009893	大摩优悦安和混合A	0.8419	0.8419	0.8456	0.8456	-0.0037	-0.44%
2026-07-22	009893	大摩优悦安和混合A	0.8456	0.8456	0.8394	0.8394	0.0062	0.74%
2026-07-21	009893	大摩优悦安和混合A	0.8394	0.8394	0.8285	0.8285	0.0109	1.32%
2026-07-20	009893	大摩优悦安和混合A	0.8285	0.8285	0.8080	0.8080	0.0205	2.54%
2026-07-17	009893	大摩优悦安和混合A	0.8080	0.8080	0.8422	0.8422	-0.0342	-4.06%
2026-07-16	009893	大摩优悦安和混合A	0.8422	0.8422	0.8479	0.8479	-0.0057	-0.67%
2026-07-15	009893	大摩优悦安和混合A	0.8479	0.8479	0.8240	0.8240	0.0239	2.90%
2026-07-14	009893	大摩优悦安和混合A	0.8240	0.8240	0.7941	0.7941	0.0299	3.77%
2026-07-13	009893	大摩优悦安和混合A	0.7941	0.7941	0.7929	0.7929	0.0012	0.15%
2026-07-10	009893	大摩优悦安和混合A	0.7929	0.7929	0.7498	0.7498	0.0431	5.75%
2026-07-09	009893	大摩优悦安和混合A	0.7498	0.7498	0.7313	0.7313	0.0185	2.53%
2026-07-08	009893	大摩优悦安和混合A	0.7313	0.7313	0.7522	0.7522	-0.0209	-2.86%
2026-07-07	009893	大摩优悦安和混合A	0.7522	0.7522	0.7811	0.7811	-0.0289	-3.84%
2026-07-06	009893	大摩优悦安和混合A	0.7811	0.7811	0.7692	0.7692	0.0119	1.55%
2026-07-03	009893	大摩优悦安和混合A	0.7692	0.7692	0.7510	0.7510	0.0182	2.42%
2026-07-02	009893	大摩优悦安和混合A	0.7510	0.7510	0.7656	0.7656	-0.0146	-1.91%
2026-07-01	009893	大摩优悦安和混合A	0.7656	0.7656	0.7439	0.7439	0.0217	2.92%
2026-06-30	009893	大摩优悦安和混合A	0.7439	0.7439	0.7504	0.7504	-0.0065	-0.87%
2026-06-29	009893	大摩优悦安和混合A	0.7504	0.7504	0.6983	0.6983	0.0521	7.46%
2026-06-26	009893	大摩优悦安和混合A	0.6983	0.6983	0.7031	0.7031	-0.0048	-0.68%
2026-06-25	009893	大摩优悦安和混合A	0.7031	0.7031	0.6865	0.6865	0.0166	2.42%
2026-06-24	009893	大摩优悦安和混合A	0.6865	0.6865	0.6582	0.6582	0.0283	4.30%
2026-06-23	009893	大摩优悦安和混合A	0.6582	0.6582	0.6489	0.6489	0.0093	1.43%
2026-06-22	009893	大摩优悦安和混合A	0.6489	0.6489	0.6362	0.6362	0.0127	2.00%
2026-06-18	009893	大摩优悦安和混合A	0.6362	0.6362	0.6127	0.6127	0.0235	3.84%
2026-06-17	009893	大摩优悦安和混合A	0.6127	0.6127	0.6109	0.6109	0.0018	0.29%
2026-06-16	009893	大摩优悦安和混合A	0.6109	0.6109	0.6164	0.6164	-0.0055	-0.89%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩科技领先混合A	3.0767	3.89%
大摩万众创新混合A	1.2928	3.05%
大摩多因子策略混合A	1.2120	1.69%
大摩优悦安和混合A	0.8994	1.62%
大摩健康产业混合A	1.9440	1.57%
大摩ESG量化混合A	1.1190	1.53%
大摩新兴产业股票	1.2109	1.16%
大摩深证300指数增强	2.3100	1.14%
大摩沪港深精选混合A	0.6091	1.01%
大摩沪港深精选混合C	0.5979	1.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%