广发稳健优选六个月持有期混合A基金净值查询(009887)
今天最新净值
1.1160
-0.0135 -1.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0670
0.0260 2.5015%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1160
- 成立日期：2020-08-06
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：17.6241亿
- 最近资产：6.07亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王明旭
近一月,广发稳健优选六个月持有期混合A(009887)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0089 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0135 |
-1.20% |
| 2026-09-11 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0132 |
1.18% |
| 2026-09-04 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0135 |
-1.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0078 |
0.69% |
| 2026-08-28 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0112 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0074 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0163 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0138 |
1.23% |
