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鹏华招华一年持有期混合A基金净值查询(009822)

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今天最新净值 1.1702 -0.0026 -0.22% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1529 0.0004 0.0384% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1702
  • 成立日期：2020-08-17
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.1199亿
  • 最近资产：23.46亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：杨雅洁
近一年鹏华招华一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,鹏华招华一年持有期混合A(009822)基金累计收益率2.23%
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2026-09-16 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1688 1.1688 1.1702 1.1702 -0.0014 -0.12%
2026-09-15 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1702 1.1702 1.1728 1.1728 -0.0026 -0.22%
2026-09-14 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1728 1.1728 1.1723 1.1723 0.0005 0.04%
2026-09-11 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1723 1.1723 1.1738 1.1738 -0.0015 -0.13%
2026-09-10 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1738 1.1738 1.1725 1.1725 0.0013 0.11%
2026-09-09 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1725 1.1725 1.1717 1.1717 0.0008 0.07%
2026-09-08 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1717 1.1717 1.1720 1.1720 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1720 1.1720 1.1750 1.1750 -0.0030 -0.26%
2026-09-04 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1750 1.1750 1.1722 1.1722 0.0028 0.24%
2026-09-03 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1722 1.1722 1.1717 1.1717 0.0005 0.04%
2026-09-02 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1717 1.1717 1.1731 1.1731 -0.0014 -0.12%
2026-09-01 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1731 1.1731 1.1708 1.1708 0.0023 0.20%
2026-08-31 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1708 1.1708 1.1683 1.1683 0.0025 0.21%
2026-08-28 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1683 1.1683 1.1683 1.1683 0.0000 0.00%
2026-08-27 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1683 1.1683 1.1685 1.1685 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1685 1.1685 1.1671 1.1671 0.0014 0.12%
2026-08-25 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1671 1.1671 1.1670 1.1670 0.0001 0.01%
2026-08-24 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1670 1.1670 1.1658 1.1658 0.0012 0.10%
2026-08-21 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1658 1.1658 1.1665 1.1665 -0.0007 -0.06%
2026-08-20 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1665 1.1665 1.1659 1.1659 0.0006 0.05%
2026-08-19 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1659 1.1659 1.1637 1.1637 0.0022 0.19%
2026-08-18 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1637 1.1637 1.1614 1.1614 0.0023 0.20%
2026-08-17 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1614 1.1614 1.1598 1.1598 0.0016 0.14%
2026-08-14 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1598 1.1598 1.1609 1.1609 -0.0011 -0.09%
2026-08-13 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1609 1.1609 1.1604 1.1604 0.0005 0.04%
2026-08-12 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1604 1.1604 1.1604 1.1604 0.0000 0.00%
2026-08-11 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1604 1.1604 1.1622 1.1622 -0.0018 -0.15%
2026-08-10 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1622 1.1622 1.1596 1.1596 0.0026 0.22%
2026-08-07 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1596 1.1596 1.1604 1.1604 -0.0008 -0.07%
2026-08-06 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1604 1.1604 1.1608 1.1608 -0.0004 -0.03%
2026-08-05 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1608 1.1608 1.1606 1.1606 0.0002 0.02%
2026-08-04 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1606 1.1606 1.1649 1.1649 -0.0043 -0.37%
2026-08-03 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1649 1.1649 1.1658 1.1658 -0.0009 -0.08%
2026-07-31 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1658 1.1658 1.1675 1.1675 -0.0017 -0.15%
2026-07-30 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1675 1.1675 1.1639 1.1639 0.0036 0.31%
2026-07-29 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1639 1.1639 1.1609 1.1609 0.0030 0.26%
2026-07-28 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1609 1.1609 1.1604 1.1604 0.0005 0.04%
2026-07-27 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1604 1.1604 1.1532 1.1532 0.0072 0.62%
2026-07-24 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1532 1.1532 1.1549 1.1549 -0.0017 -0.15%
2026-07-23 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1549 1.1549 1.1535 1.1535 0.0014 0.12%
2026-07-22 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1535 1.1535 1.1513 1.1513 0.0022 0.19%
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2026-07-20 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1519 1.1519 1.1461 1.1461 0.0058 0.51%
2026-07-17 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1461 1.1461 1.1470 1.1470 -0.0009 -0.08%
2026-07-16 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1470 1.1470 1.1485 1.1485 -0.0015 -0.13%
2026-07-15 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1485 1.1485 1.1459 1.1459 0.0026 0.23%
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2026-07-13 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1444 1.1444 1.1436 1.1436 0.0008 0.07%
2026-07-10 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1436 1.1436 1.1450 1.1450 -0.0014 -0.12%
2026-07-09 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1450 1.1450 1.1444 1.1444 0.0006 0.05%
2026-07-08 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1444 1.1444 1.1432 1.1432 0.0012 0.10%
2026-07-07 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1432 1.1432 1.1453 1.1453 -0.0021 -0.18%
2026-07-06 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1453 1.1453 1.1411 1.1411 0.0042 0.37%
2026-07-03 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1411 1.1411 1.1409 1.1409 0.0002 0.02%
2026-07-02 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1409 1.1409 1.1427 1.1427 -0.0018 -0.16%
2026-07-01 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1427 1.1427 1.1412 1.1412 0.0015 0.13%
2026-06-30 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1412 1.1412 1.1437 1.1437 -0.0025 -0.22%
2026-06-29 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1437 1.1437 1.1405 1.1405 0.0032 0.28%
2026-06-26 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1405 1.1405 1.1446 1.1446 -0.0041 -0.36%
2026-06-25 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1446 1.1446 1.1447 1.1447 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1447 1.1447 1.1452 1.1452 -0.0005 -0.04%
2026-06-23 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1452 1.1452 1.1470 1.1470 -0.0018 -0.16%
2026-06-22 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1470 1.1470 1.1452 1.1452 0.0018 0.16%
2026-06-18 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1452 1.1452 1.1493 1.1493 -0.0041 -0.36%
2026-06-17 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1493 1.1493 1.1501 1.1501 -0.0008 -0.07%
2026-06-16 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1501 1.1501 1.1521 1.1521 -0.0020 -0.17%
2026-06-15 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1521 1.1521 1.1524 1.1524 -0.0003 -0.03%
2026-06-12 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1524 1.1524 1.1499 1.1499 0.0025 0.22%
2026-06-11 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1499 1.1499 1.1512 1.1512 -0.0013 -0.11%
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2026-06-09 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1505 1.1505 1.1502 1.1502 0.0003 0.03%
2026-06-08 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1502 1.1502 1.1505 1.1505 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1505 1.1505 1.1515 1.1515 -0.0010 -0.09%
2026-06-04 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1515 1.1515 1.1533 1.1533 -0.0018 -0.16%
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2026-06-01 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1524 1.1524 1.1505 1.1505 0.0019 0.17%
2026-05-29 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1505 1.1505 1.1490 1.1490 0.0015 0.13%
2026-05-28 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1490 1.1490 1.1501 1.1501 -0.0011 -0.10%
2026-05-27 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1501 1.1501 1.1501 1.1501 0.0000 0.00%
2026-05-26 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1501 1.1501 1.1499 1.1499 0.0002 0.02%
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2026-05-22 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1486 1.1486 1.1482 1.1482 0.0004 0.03%
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2026-05-20 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1505 1.1505 1.1512 1.1512 -0.0007 -0.06%
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2026-05-18 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1501 1.1501 1.1524 1.1524 -0.0023 -0.20%
2026-05-15 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1524 1.1524 1.1551 1.1551 -0.0027 -0.23%
2026-05-14 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1551 1.1551 1.1573 1.1573 -0.0022 -0.19%
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2026-05-12 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1568 1.1568 1.1567 1.1567 0.0001 0.01%
2026-05-11 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1567 1.1567 1.1556 1.1556 0.0011 0.10%
2026-05-08 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1556 1.1556 1.1566 1.1566 -0.0010 -0.09%
2026-04-30 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1550 1.1550 1.1560 1.1560 -0.0010 -0.09%
2026-04-29 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1560 1.1560 1.1537 1.1537 0.0023 0.20%
2026-04-28 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1537 1.1537 1.1527 1.1527 0.0010 0.09%
2026-04-27 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1527 1.1527 1.1544 1.1544 -0.0017 -0.15%
2026-04-24 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1544 1.1544 1.1546 1.1546 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1546 1.1546 1.1551 1.1551 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1551 1.1551 1.1555 1.1555 -0.0004 -0.03%
2026-04-21 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1555 1.1555 1.1538 1.1538 0.0017 0.15%
2026-04-20 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1538 1.1538 1.1516 1.1516 0.0022 0.19%
2026-04-17 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1516 1.1516 1.1521 1.1521 -0.0005 -0.04%
2026-04-16 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1521 1.1521 1.1504 1.1504 0.0017 0.15%
2026-04-15 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1504 1.1504 1.1499 1.1499 0.0005 0.04%
2026-04-14 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1499 1.1499 1.1486 1.1486 0.0013 0.11%
2026-04-13 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1486 1.1486 1.1489 1.1489 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1489 1.1489 1.1485 1.1485 0.0004 0.03%
2026-04-09 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1485 1.1485 1.1501 1.1501 -0.0016 -0.14%
2026-04-08 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1501 1.1501 1.1464 1.1464 0.0037 0.32%
2026-04-07 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1464 1.1464 1.1468 1.1468 -0.0004 -0.03%
2026-04-03 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1468 1.1468 1.1476 1.1476 -0.0008 -0.07%
2026-04-02 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1476 1.1476 1.1490 1.1490 -0.0014 -0.12%
2026-04-01 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1490 1.1490 1.1465 1.1465 0.0025 0.22%
2026-03-31 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1465 1.1465 1.1466 1.1466 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1466 1.1466 1.1461 1.1461 0.0005 0.04%
2026-03-27 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1461 1.1461 1.1454 1.1454 0.0007 0.06%
2026-03-26 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1454 1.1454 1.1471 1.1471 -0.0017 -0.15%
2026-03-25 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1471 1.1471 1.1453 1.1453 0.0018 0.16%
2026-03-24 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1453 1.1453 1.1428 1.1428 0.0025 0.22%
2026-03-23 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1428 1.1428 1.1490 1.1490 -0.0062 -0.54%
2026-03-20 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1490 1.1490 1.1493 1.1493 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1493 1.1493 1.1526 1.1526 -0.0033 -0.29%
2026-03-18 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1526 1.1526 1.1525 1.1525 0.0001 0.01%
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2026-03-13 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1526 1.1526 1.1529 1.1529 -0.0003 -0.03%
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2026-03-10 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1517 1.1517 1.1497 1.1497 0.0020 0.17%
2026-03-09 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1497 1.1497 1.1526 1.1526 -0.0029 -0.25%
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2026-02-26 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1535 1.1535 1.1575 1.1575 -0.0040 -0.35%
2026-02-25 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1575 1.1575 1.1574 1.1574 0.0001 0.01%
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2026-02-13 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1551 1.1551 1.1599 1.1599 -0.0048 -0.41%
2026-02-12 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1599 1.1599 1.1603 1.1603 -0.0004 -0.03%
2026-02-11 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1603 1.1603 1.1591 1.1591 0.0012 0.10%
2026-02-10 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1591 1.1591 1.1588 1.1588 0.0003 0.03%
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2025-10-24 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1513 1.1513 1.1513 1.1513 0.0000 0.00%
2025-10-23 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1513 1.1513 1.1504 1.1504 0.0009 0.08%
2025-10-22 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1504 1.1504 1.1506 1.1506 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1506 1.1506 1.1486 1.1486 0.0020 0.17%
2025-10-20 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1486 1.1486 1.1482 1.1482 0.0004 0.03%
2025-10-17 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1482 1.1482 1.1514 1.1514 -0.0032 -0.28%
2025-10-16 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1514 1.1514 1.1505 1.1505 0.0009 0.08%
2025-10-15 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1505 1.1505 1.1475 1.1475 0.0030 0.26%
2025-10-14 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1475 1.1475 1.1482 1.1482 -0.0007 -0.06%
2025-10-13 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1482 1.1482 1.1479 1.1479 0.0003 0.03%
2025-10-10 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1479 1.1479 1.1492 1.1492 -0.0013 -0.11%
2025-10-09 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1492 1.1492 1.1449 1.1449 0.0043 0.38%
2025-09-30 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1449 1.1449 1.1439 1.1439 0.0010 0.09%
2025-09-29 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1439 1.1439 1.1393 1.1393 0.0046 0.40%
2025-09-26 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1393 1.1393 1.1385 1.1385 0.0008 0.07%
2025-09-25 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1385 1.1385 1.1396 1.1396 -0.0011 -0.10%
2025-09-24 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1396 1.1396 1.1391 1.1391 0.0005 0.04%
2025-09-23 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1391 1.1391 1.1392 1.1392 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1392 1.1392 1.1405 1.1405 -0.0013 -0.11%
2025-09-19 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1405 1.1405 1.1397 1.1397 0.0008 0.07%
2025-09-18 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1397 1.1397 1.1445 1.1445 -0.0048 -0.42%
2025-09-17 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1445 1.1445 1.1432 1.1432 0.0013 0.11%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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