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嘉实鑫福一年持有期混合基金净值查询(009819)

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今天最新净值 0.9702 0.0008 0.08% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9596 0.0031 0.3273% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9702
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.3990亿
  • 最近资产：6.61亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：林洪钧 李曈 李欣
近半年嘉实鑫福一年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实鑫福一年持有期混合(009819)基金累计收益率1.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9694 0.9694 0.9702 0.9702 -0.0008 -0.08%
2026-09-16 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9702 0.9702 0.9694 0.9694 0.0008 0.08%
2026-09-15 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9694 0.9694 0.9708 0.9708 -0.0014 -0.14%
2026-09-14 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9708 0.9708 0.9717 0.9717 -0.0009 -0.09%
2026-09-11 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9717 0.9717 0.9753 0.9753 -0.0036 -0.37%
2026-09-10 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9753 0.9753 0.9768 0.9768 -0.0015 -0.15%
2026-09-09 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9768 0.9768 0.9755 0.9755 0.0013 0.13%
2026-09-08 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9755 0.9755 0.9750 0.9750 0.0005 0.05%
2026-09-07 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9750 0.9750 0.9752 0.9752 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9752 0.9752 0.9757 0.9757 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9757 0.9757 0.9745 0.9745 0.0012 0.12%
2026-09-02 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9745 0.9745 0.9769 0.9769 -0.0024 -0.25%
2026-09-01 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9769 0.9769 0.9782 0.9782 -0.0013 -0.13%
2026-08-31 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9782 0.9782 0.9777 0.9777 0.0005 0.05%
2026-08-28 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9777 0.9777 0.9782 0.9782 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9782 0.9782 0.9766 0.9766 0.0016 0.16%
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2026-08-10 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9801 0.9801 0.9790 0.9790 0.0011 0.11%
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2026-08-06 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9761 0.9761 0.9760 0.9760 0.0001 0.01%
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2026-07-24 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9732 0.9732 0.9770 0.9770 -0.0038 -0.39%
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2026-07-15 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9763 0.9763 0.9768 0.9768 -0.0005 -0.05%
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2026-07-13 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9733 0.9733 0.9767 0.9767 -0.0034 -0.35%
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2026-07-08 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9778 0.9778 0.9780 0.9780 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9780 0.9780 0.9788 0.9788 -0.0008 -0.08%
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2026-06-24 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9828 0.9828 0.9781 0.9781 0.0047 0.48%
2026-06-23 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9781 0.9781 0.9833 0.9833 -0.0052 -0.53%
2026-06-22 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9833 0.9833 0.9800 0.9800 0.0033 0.34%
2026-06-18 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9800 0.9800 0.9794 0.9794 0.0006 0.06%
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2026-06-16 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9770 0.9770 0.9771 0.9771 -0.0001 -0.01%
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2026-06-09 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9745 0.9745 0.9721 0.9721 0.0024 0.25%
2026-06-08 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9721 0.9721 0.9763 0.9763 -0.0042 -0.43%
2026-06-05 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9763 0.9763 0.9811 0.9811 -0.0048 -0.49%
2026-06-04 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9811 0.9811 0.9816 0.9816 -0.0005 -0.05%
2026-06-03 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9816 0.9816 0.9801 0.9801 0.0015 0.15%
2026-06-02 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9801 0.9801 0.9772 0.9772 0.0029 0.30%
2026-06-01 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9772 0.9772 0.9803 0.9803 -0.0031 -0.32%
2026-05-29 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9803 0.9803 0.9846 0.9846 -0.0043 -0.44%
2026-05-28 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9846 0.9846 0.9834 0.9834 0.0012 0.12%
2026-05-27 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9834 0.9834 0.9858 0.9858 -0.0024 -0.24%
2026-05-26 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9858 0.9858 0.9843 0.9843 0.0015 0.15%
2026-05-25 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9843 0.9843 0.9785 0.9785 0.0058 0.59%
2026-05-22 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9785 0.9785 0.9731 0.9731 0.0054 0.55%
2026-05-21 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9731 0.9731 0.9790 0.9790 -0.0059 -0.60%
2026-05-20 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9790 0.9790 0.9756 0.9756 0.0034 0.35%
2026-05-19 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9756 0.9756 0.9732 0.9732 0.0024 0.25%
2026-05-18 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9732 0.9732 0.9739 0.9739 -0.0007 -0.07%
2026-05-15 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9739 0.9739 0.9763 0.9763 -0.0024 -0.25%
2026-05-14 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9763 0.9763 0.9823 0.9823 -0.0060 -0.61%
2026-05-13 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9823 0.9823 0.9784 0.9784 0.0039 0.40%
2026-05-12 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9784 0.9784 0.9779 0.9779 0.0005 0.05%
2026-05-11 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9779 0.9779 0.9723 0.9723 0.0056 0.58%
2026-05-08 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9723 0.9723 0.9740 0.9740 -0.0017 -0.17%
2026-04-30 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9673 0.9673 0.9674 0.9674 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9674 0.9674 0.9638 0.9638 0.0036 0.37%
2026-04-28 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9638 0.9638 0.9641 0.9641 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9641 0.9641 0.9639 0.9639 0.0002 0.02%
2026-04-24 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9639 0.9639 0.9635 0.9635 0.0004 0.04%
2026-04-23 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9635 0.9635 0.9655 0.9655 -0.0020 -0.21%
2026-04-22 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9655 0.9655 0.9620 0.9620 0.0035 0.36%
2026-04-21 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9620 0.9620 0.9600 0.9600 0.0020 0.21%
2026-04-20 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9600 0.9600 0.9591 0.9591 0.0009 0.09%
2026-04-17 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9591 0.9591 0.9592 0.9592 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9592 0.9592 0.9568 0.9568 0.0024 0.25%
2026-04-15 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9568 0.9568 0.9577 0.9577 -0.0009 -0.09%
2026-04-14 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9577 0.9577 0.9549 0.9549 0.0028 0.29%
2026-04-13 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9549 0.9549 0.9553 0.9553 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9553 0.9553 0.9533 0.9533 0.0020 0.21%
2026-04-09 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9533 0.9533 0.9547 0.9547 -0.0014 -0.15%
2026-04-08 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9547 0.9547 0.9484 0.9484 0.0063 0.66%
2026-04-07 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9484 0.9484 0.9483 0.9483 0.0001 0.01%
2026-04-03 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9483 0.9483 0.9496 0.9496 -0.0013 -0.14%
2026-04-02 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9496 0.9496 0.9509 0.9509 -0.0013 -0.14%
2026-04-01 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9509 0.9509 0.9484 0.9484 0.0025 0.26%
2026-03-31 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9484 0.9484 0.9498 0.9498 -0.0014 -0.15%
2026-03-30 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9498 0.9498 0.9489 0.9489 0.0009 0.09%
2026-03-27 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9489 0.9489 0.9479 0.9479 0.0010 0.11%
2026-03-26 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9479 0.9479 0.9494 0.9494 -0.0015 -0.16%
2026-03-25 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9494 0.9494 0.9468 0.9468 0.0026 0.27%
2026-03-24 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9468 0.9468 0.9438 0.9438 0.0030 0.32%
2026-03-23 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9438 0.9438 0.9517 0.9517 -0.0079 -0.83%
2026-03-20 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9517 0.9517 0.9532 0.9532 -0.0015 -0.16%
2026-03-19 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9532 0.9532 0.9578 0.9578 -0.0046 -0.48%
2026-03-18 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9578 0.9578 0.9565 0.9565 0.0013 0.14%
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7924 4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7869 4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.3015 3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.2528 3.84%
科创芯片 1.1836 3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7618 3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.7421 3.47%
嘉实前沿创新混合 2.4200 3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.3511 3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.3145 3.33%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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