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嘉实鑫福一年持有期混合基金盘中实时估值(009819)

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今天最新净值 0.9708 -0.0009 -0.09% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9708
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.3990亿
  • 最近资产：6.61亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：林洪钧 李曈 李欣
嘉实鑫福一年持有期混合基金009819重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300308 中际旭创 0.0000 0.64% 0.60% 0.0038%
300750 宁德时代 0.0000 0.58% -1.24% -0.0072%
603986 兆易创新 0.0000 0.47% 0.13% 0.0006%
601318 中国平安 0.0000 0.38% 1.13% 0.0043%
300502 新易盛 0.0000 0.35% 1.64% 0.0057%
002475 立讯精密 0.0000 0.33% 0.09% 0.0003%
000776 广发证券 0.0000 0.30% 0.55% 0.0017%
600519 贵州茅台 0.0000 0.30% -0.05% -0.0002%
601899 紫金矿业 0.0000 0.29% 5.30% 0.0154%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
3.64% 0.0244% 14.17%
嘉实鑫福一年持有期混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.14% 0.13%
2026-09-14 -0.09% 0.13%
2026-09-11 -0.37% 0.13%
2026-09-10 -0.15% 0.13%
2026-09-09 0.13% 0.13%
2026-09-08 0.05% 0.13%
2026-09-07 -0.02% 0.13%
2026-09-04 -0.05% 0.13%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
嘉实鑫福一年持有期混合基金009819实时估值图
嘉实鑫福一年持有期混合基金009819实时估值图
嘉实鑫福一年持有期混合基金动态
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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实事件驱动股票 1.0958 4.1649%
嘉实国证通信ETF 2.4005 3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF 1.0182 3.3957%
嘉实产业领先混合A 1.0207 3.2764%
嘉实产业领先混合C 0.9952 3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A 1.6225 3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C 1.5931 3.0719%
嘉实成长共赢混合A 1.7263 2.8835%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
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