嘉实鑫福一年持有期混合基金净值查询(009819)

今天最新净值 0.9708 -0.0009 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9596 0.0031 0.3273% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9708
成立日期：2022-08-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：11.3990亿
最近资产：6.61亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：林洪钧李曈李欣

近一月嘉实鑫福一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实鑫福一年持有期混合(009819)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9694	0.9694	0.9708	0.9708	-0.0014	-0.14%
2026-09-14	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9708	0.9708	0.9717	0.9717	-0.0009	-0.09%
2026-09-11	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9717	0.9717	0.9753	0.9753	-0.0036	-0.37%
2026-09-10	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9753	0.9753	0.9768	0.9768	-0.0015	-0.15%
2026-09-09	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9768	0.9768	0.9755	0.9755	0.0013	0.13%
2026-09-08	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9755	0.9755	0.9750	0.9750	0.0005	0.05%
2026-09-07	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9750	0.9750	0.9752	0.9752	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9752	0.9752	0.9757	0.9757	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9757	0.9757	0.9745	0.9745	0.0012	0.12%
2026-09-02	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9745	0.9745	0.9769	0.9769	-0.0024	-0.25%

2026-09-01	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9769	0.9769	0.9782	0.9782	-0.0013	-0.13%
2026-08-31	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9782	0.9782	0.9777	0.9777	0.0005	0.05%
2026-08-28	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9777	0.9777	0.9782	0.9782	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9782	0.9782	0.9766	0.9766	0.0016	0.16%
2026-08-26	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9766	0.9766	0.9749	0.9749	0.0017	0.17%
2026-08-25	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9749	0.9749	0.9758	0.9758	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9758	0.9758	0.9775	0.9775	-0.0017	-0.17%
2026-08-21	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9775	0.9775	0.9762	0.9762	0.0013	0.13%
2026-08-20	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9762	0.9762	0.9758	0.9758	0.0004	0.04%
2026-08-19	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9758	0.9758	0.9819	0.9819	-0.0061	-0.62%
2026-08-18	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9819	0.9819	0.9820	0.9820	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9820	0.9820	0.9771	0.9771	0.0049	0.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2486	1.64%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.2134	1.63%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5190	1.47%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5430	1.45%
博时信享一年持有期混合A	1.2027	1.33%
博时信享一年持有期混合C	1.1859	1.33%