华安锦源0-7年金融债定开债基金净值查询(009786)
今天最新净值
1.0562
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1928
- 成立日期：2020-12-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：56.1955亿
- 最近资产：20.16亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：贺涛 林唐宇 周舒展
近半年,华安锦源0-7年金融债定开债(009786)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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0.03% |
| 2026-09-15 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0562 |
1.1928 |
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| 2026-09-14 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.0560 |
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| 2026-09-11 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-09-10 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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-0.02% |
| 2026-09-09 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.1932 |
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| 2026-09-08 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0564 |
1.1930 |
1.0566 |
1.1932 |
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-0.02% |
| 2026-09-07 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-09-04 |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-09-03 |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-08-26 |
009786 |
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1.1922 |
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-0.05% |
| 2026-08-25 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-08-24 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.1928 |
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0.09% |
| 2026-08-21 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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-0.03% |
| 2026-08-20 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-08-19 |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-08-18 |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
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0.08% |
| 2026-08-17 |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
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0.04% |
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1.0552 |
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| 2026-08-13 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.0543 |
1.1909 |
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| 2026-08-11 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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-0.06% |
| 2026-08-10 |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-04 |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-08-03 |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-07-31 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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0.07% |
| 2026-07-30 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-07-29 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.1876 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-28 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0510 |
1.1876 |
1.0511 |
1.1877 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0511 |
1.1877 |
1.0512 |
1.1878 |
-0.0001 |
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| 2026-07-24 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0512 |
1.1878 |
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1.1872 |
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0.06% |
| 2026-07-23 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0612 |
1.1872 |
1.0611 |
1.1871 |
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| 2026-07-22 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0611 |
1.1871 |
1.0597 |
1.1857 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0597 |
1.1857 |
1.0595 |
1.1855 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0595 |
1.1855 |
1.0597 |
1.1857 |
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-0.02% |
| 2026-07-17 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.0595 |
1.1855 |
0.0002 |
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| 2026-07-16 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0595 |
1.1855 |
1.0597 |
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-0.02% |
| 2026-07-15 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-07-14 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.1856 |
1.0595 |
1.1855 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0595 |
1.1855 |
1.0599 |
1.1859 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0599 |
1.1859 |
1.0598 |
1.1858 |
0.0001 |
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| 2026-07-09 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0598 |
1.1858 |
1.0598 |
1.1858 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0598 |
1.1858 |
1.0596 |
1.1856 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0596 |
1.1856 |
1.0596 |
1.1856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.1856 |
1.0593 |
1.1853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0593 |
1.1853 |
1.0593 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0593 |
1.1853 |
1.0591 |
1.1851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0591 |
1.1851 |
1.0594 |
1.1854 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0594 |
1.1854 |
1.0594 |
1.1854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0594 |
1.1854 |
1.0590 |
1.1850 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0590 |
1.1850 |
1.0588 |
1.1848 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0588 |
1.1848 |
1.0586 |
1.1846 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0586 |
1.1846 |
1.0585 |
1.1845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0585 |
1.1845 |
1.0585 |
1.1845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0585 |
1.1845 |
1.0585 |
1.1845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0585 |
1.1845 |
1.0583 |
1.1843 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0583 |
1.1843 |
1.0579 |
1.1839 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0579 |
1.1839 |
1.0576 |
1.1836 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0576 |
1.1836 |
1.0575 |
1.1835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0575 |
1.1835 |
1.0574 |
1.1834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0574 |
1.1834 |
1.0581 |
1.1841 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0581 |
1.1841 |
1.0589 |
1.1849 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0589 |
1.1849 |
1.0598 |
1.1858 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-08 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0598 |
1.1858 |
1.0605 |
1.1865 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-05 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0605 |
1.1865 |
1.0612 |
1.1872 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0612 |
1.1872 |
1.0607 |
1.1867 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0607 |
1.1867 |
1.0612 |
1.1872 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0612 |
1.1872 |
1.0614 |
1.1874 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0614 |
1.1874 |
1.0606 |
1.1866 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0606 |
1.1866 |
1.0603 |
1.1863 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0603 |
1.1863 |
1.0601 |
1.1861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0601 |
1.1861 |
1.0594 |
1.1854 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0594 |
1.1854 |
1.0587 |
1.1847 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0587 |
1.1847 |
1.0584 |
1.1844 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0584 |
1.1844 |
1.0585 |
1.1845 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0585 |
1.1845 |
1.0585 |
1.1845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0585 |
1.1845 |
1.0583 |
1.1843 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0583 |
1.1843 |
1.0576 |
1.1836 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0576 |
1.1836 |
1.0573 |
1.1833 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0573 |
1.1833 |
1.0572 |
1.1832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0572 |
1.1832 |
1.0573 |
1.1833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0573 |
1.1833 |
1.0567 |
1.1827 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0567 |
1.1827 |
1.0565 |
1.1825 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0565 |
1.1825 |
1.0562 |
1.1822 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0562 |
1.1822 |
1.0560 |
1.1820 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0564 |
1.1824 |
1.0566 |
1.1826 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0566 |
1.1826 |
1.0560 |
1.1820 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0560 |
1.1820 |
1.0554 |
1.1814 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0554 |
1.1814 |
1.0561 |
1.1821 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0561 |
1.1821 |
1.0565 |
1.1825 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0565 |
1.1825 |
1.0571 |
1.1831 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0571 |
1.1831 |
1.0564 |
1.1824 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0564 |
1.1824 |
1.0561 |
1.1821 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0561 |
1.1821 |
1.0557 |
1.1817 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0557 |
1.1817 |
1.0551 |
1.1811 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0551 |
1.1811 |
1.0550 |
1.1810 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0550 |
1.1810 |
1.0549 |
1.1809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0549 |
1.1809 |
1.0549 |
1.1809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0549 |
1.1809 |
1.0548 |
1.1808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0548 |
1.1808 |
1.0548 |
1.1808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0548 |
1.1808 |
1.0551 |
1.1811 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0551 |
1.1811 |
1.0550 |
1.1810 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0550 |
1.1810 |
1.0545 |
1.1805 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0545 |
1.1805 |
1.0539 |
1.1799 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0539 |
1.1799 |
1.0538 |
1.1798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0538 |
1.1798 |
1.0540 |
1.1800 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0540 |
1.1800 |
1.0539 |
1.1799 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0539 |
1.1799 |
1.0534 |
1.1794 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0534 |
1.1794 |
1.0532 |
1.1792 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0532 |
1.1792 |
1.0532 |
1.1792 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0532 |
1.1792 |
1.0531 |
1.1791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0531 |
1.1791 |
1.0530 |
1.1790 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0530 |
1.1790 |
1.0530 |
1.1790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0530 |
1.1790 |
1.0528 |
1.1788 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0528 |
1.1788 |
1.0526 |
1.1786 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0526 |
1.1786 |
1.0522 |
1.1782 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0522 |
1.1782 |
1.0520 |
1.1780 |
0.0002 |
0.02% |
