光大尊合87个月定开债(光大保德信尊合87个月定开债)基金净值查询(009761)

今天最新净值 1.0762 0.0010 0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2704
成立日期：2020-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0096亿
最近资产：83.25亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：沈荣

近半年光大尊合87个月定开债|光大保德信尊合87个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,光大尊合87个月定开债(009761)基金累计收益率2.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009761	光大尊合87个月定开债	1.0762	1.2704	1.0752	1.2694	0.0010	0.09%
2026-09-04	009761	光大尊合87个月定开债	1.0752	1.2694	1.0742	1.2684	0.0010	0.09%
2026-08-28	009761	光大尊合87个月定开债	1.0742	1.2684	1.0733	1.2675	0.0009	0.08%
2026-08-21	009761	光大尊合87个月定开债	1.0733	1.2675	1.0723	1.2665	0.0010	0.09%
2026-08-14	009761	光大尊合87个月定开债	1.0723	1.2665	1.0713	1.2655	0.0010	0.09%
2026-08-07	009761	光大尊合87个月定开债	1.0713	1.2655	1.0704	1.2646	0.0009	0.08%
2026-07-31	009761	光大尊合87个月定开债	1.0704	1.2646	1.0694	1.2636	0.0010	0.09%
2026-07-24	009761	光大尊合87个月定开债	1.0694	1.2636	1.0685	1.2627	0.0009	0.08%
2026-07-17	009761	光大尊合87个月定开债	1.0685	1.2627	1.0675	1.2617	0.0010	0.09%
2026-07-10	009761	光大尊合87个月定开债	1.0675	1.2617	1.0666	1.2608	0.0009	0.08%

2026-07-03	009761	光大尊合87个月定开债	1.0666	1.2608	1.0662	1.2604	0.0004	0.04%
2026-06-30	009761	光大尊合87个月定开债	1.0662	1.2604	1.0656	1.2598	0.0006	0.06%
2026-06-26	009761	光大尊合87个月定开债	1.0656	1.2598	1.0645	1.2587	0.0011	0.10%
2026-06-18	009761	光大尊合87个月定开债	1.0645	1.2587	1.0637	1.2579	0.0008	0.08%
2026-06-12	009761	光大尊合87个月定开债	1.0637	1.2579	1.0628	1.2570	0.0009	0.08%
2026-06-05	009761	光大尊合87个月定开债	1.0628	1.2570	1.0618	1.2560	0.0010	0.09%
2026-05-29	009761	光大尊合87个月定开债	1.0618	1.2560	1.0608	1.2550	0.0010	0.09%
2026-05-22	009761	光大尊合87个月定开债	1.0608	1.2550	1.0599	1.2541	0.0009	0.08%
2026-05-15	009761	光大尊合87个月定开债	1.0599	1.2541	1.0589	1.2531	0.0010	0.09%
2026-05-08	009761	光大尊合87个月定开债	1.0589	1.2531	1.0578	1.2520	0.0011	0.10%
2026-04-30	009761	光大尊合87个月定开债	1.0578	1.2520	1.0570	1.2512	0.0008	0.08%
2026-04-24	009761	光大尊合87个月定开债	1.0570	1.2512	1.0560	1.2502	0.0010	0.09%
2026-04-17	009761	光大尊合87个月定开债	1.0560	1.2502	1.0550	1.2492	0.0010	0.09%
2026-04-10	009761	光大尊合87个月定开债	1.0550	1.2492	1.0541	1.2483	0.0009	0.09%
2026-04-03	009761	光大尊合87个月定开债	1.0541	1.2483	1.0531	1.2473	0.0010	0.09%

2026-03-27	009761	光大尊合87个月定开债	1.0531	1.2473	1.0522	1.2464	0.0009	0.09%
2026-03-20	009761	光大尊合87个月定开债	1.0522	1.2464	1.0512	1.2454	0.0010	0.10%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%