南方中债0-2年国开行债券指数A(南方0-2年国开债A)基金净值查询(009615)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1524
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.8621亿
- 最近资产：6.19亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱佳 陈皓松
近一年南方中债0-2年国开行债券指数A|南方0-2年国开债A基金净值查询
近一年,南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)基金累计收益率2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
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南方中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2026-09-09 |
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南方中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2026-09-08 |
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南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.0294 |
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|
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.0284 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-18 |
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1.0283 |
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|
|
| 2026-08-12 |
009615 |
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1.0279 |
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| 2026-08-11 |
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南方中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2026-08-10 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-08-06 |
009615 |
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| 2026-08-05 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.0273 |
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| 2026-08-04 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1503 |
1.0272 |
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| 2026-08-03 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0272 |
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1.1501 |
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| 2026-07-31 |
009615 |
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1.1501 |
1.0271 |
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| 2026-07-30 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2026-07-29 |
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| 2026-07-28 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.0268 |
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| 2026-07-27 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.0268 |
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| 2026-07-24 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0268 |
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| 2026-07-23 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2026-07-22 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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0.07% |
| 2026-07-21 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2026-07-20 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.0256 |
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| 2026-07-17 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2026-07-16 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2026-07-15 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.0255 |
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| 2026-07-14 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.0254 |
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| 2026-07-13 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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-0.02% |
| 2026-07-10 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1486 |
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1.1485 |
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| 2026-07-09 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1485 |
1.0255 |
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| 2026-07-08 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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0.03% |
| 2026-07-07 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0252 |
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0.0001 |
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| 2026-07-06 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0531 |
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1.1478 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1478 |
1.0528 |
1.1478 |
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0.00% |
| 2026-07-02 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0528 |
1.1478 |
1.0528 |
1.1478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0528 |
1.1478 |
1.0531 |
1.1481 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0531 |
1.1481 |
1.0536 |
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-0.05% |
| 2026-06-29 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2026-06-26 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1480 |
1.0528 |
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| 2026-06-25 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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0.04% |
| 2026-06-24 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1474 |
1.0524 |
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009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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-0.02% |
| 2026-06-22 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0526 |
1.1476 |
1.0524 |
1.1474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0524 |
1.1474 |
1.0524 |
1.1474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0524 |
1.1474 |
1.0520 |
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0.04% |
| 2026-06-16 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0520 |
1.1470 |
1.0518 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0518 |
1.1468 |
1.0516 |
1.1466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0516 |
1.1466 |
1.0515 |
1.1465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0515 |
1.1465 |
1.0516 |
1.1466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0516 |
1.1466 |
1.0517 |
1.1467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0517 |
1.1467 |
1.0519 |
1.1469 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0519 |
1.1469 |
1.0519 |
1.1469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0519 |
1.1469 |
1.0521 |
1.1471 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0521 |
1.1471 |
1.0519 |
1.1469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0519 |
1.1469 |
1.0521 |
1.1471 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0521 |
1.1471 |
1.0521 |
1.1471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0521 |
1.1471 |
1.0518 |
1.1468 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0518 |
1.1468 |
1.0516 |
1.1466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0516 |
1.1466 |
1.0515 |
1.1465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0515 |
1.1465 |
1.0512 |
1.1462 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0512 |
1.1462 |
1.0508 |
1.1458 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0508 |
1.1458 |
1.0506 |
1.1456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0506 |
1.1456 |
1.0506 |
1.1456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0506 |
1.1456 |
1.0506 |
1.1456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0506 |
1.1456 |
1.0506 |
1.1456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0506 |
1.1456 |
1.0503 |
1.1453 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0503 |
1.1453 |
1.0501 |
1.1451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0501 |
1.1451 |
1.0501 |
1.1451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0501 |
1.1451 |
1.0502 |
1.1452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0502 |
1.1452 |
1.0501 |
1.1451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0501 |
1.1451 |
1.0499 |
1.1449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0499 |
1.1449 |
1.0497 |
1.1447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0497 |
1.1447 |
1.0496 |
1.1446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0495 |
1.1445 |
1.0495 |
1.1445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0495 |
1.1445 |
1.0494 |
1.1444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0494 |
1.1444 |
1.0492 |
1.1442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0492 |
1.1442 |
1.0486 |
1.1436 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0486 |
1.1436 |
1.0489 |
1.1439 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0489 |
1.1439 |
1.0490 |
1.1440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0490 |
1.1440 |
1.0487 |
1.1437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0487 |
1.1437 |
1.0486 |
1.1436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0486 |
1.1436 |
1.0484 |
1.1434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0484 |
1.1434 |
1.0477 |
1.1427 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0477 |
1.1427 |
1.0475 |
1.1425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0475 |
1.1425 |
1.0474 |
1.1424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0474 |
1.1424 |
1.0473 |
1.1423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0473 |
1.1423 |
1.0470 |
1.1420 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0470 |
1.1420 |
1.0463 |
1.1413 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0463 |
1.1413 |
1.0462 |
1.1412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0462 |
1.1412 |
1.0462 |
1.1412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0462 |
1.1412 |
1.0459 |
1.1409 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0459 |
1.1409 |
1.0456 |
1.1406 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0456 |
1.1406 |
1.0454 |
1.1404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0454 |
1.1404 |
1.0456 |
1.1406 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0456 |
1.1406 |
1.0456 |
1.1406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0456 |
1.1406 |
1.0451 |
1.1401 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0451 |
1.1401 |
1.0450 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0450 |
1.1400 |
1.0450 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0450 |
1.1400 |
1.0448 |
1.1398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0448 |
1.1398 |
1.0435 |
1.1385 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-03-23 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0435 |
1.1385 |
1.0435 |
1.1385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0435 |
1.1385 |
1.0435 |
1.1385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0435 |
1.1385 |
1.0435 |
1.1385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0435 |
1.1385 |
1.0433 |
1.1383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0433 |
1.1383 |
1.0431 |
1.1381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0431 |
1.1381 |
1.0431 |
1.1381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0431 |
1.1381 |
1.0430 |
1.1380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0430 |
1.1380 |
1.0428 |
1.1378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0428 |
1.1378 |
1.0428 |
1.1378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0428 |
1.1378 |
1.0427 |
1.1377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0427 |
1.1377 |
1.0426 |
1.1376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-06 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0426 |
1.1376 |
1.0425 |
1.1375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0425 |
1.1375 |
1.0424 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0424 |
1.1374 |
1.0422 |
1.1372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0422 |
1.1372 |
1.0421 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0421 |
1.1371 |
1.0417 |
1.1367 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0417 |
1.1367 |
1.0416 |
1.1366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0416 |
1.1366 |
1.0416 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0416 |
1.1366 |
1.0416 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0416 |
1.1366 |
1.0413 |
1.1363 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0413 |
1.1363 |
1.0412 |
1.1362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0412 |
1.1362 |
1.0411 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0411 |
1.1361 |
1.0409 |
1.1359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0409 |
1.1359 |
1.0409 |
1.1359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0409 |
1.1359 |
1.0408 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-06 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0408 |
1.1358 |
1.0398 |
1.1348 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0398 |
1.1348 |
1.0396 |
1.1346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0396 |
1.1346 |
1.0394 |
1.1344 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0394 |
1.1344 |
1.0393 |
1.1343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0393 |
1.1343 |
1.0389 |
1.1339 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-30 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0389 |
1.1339 |
1.0385 |
1.1335 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-29 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0385 |
1.1335 |
1.0378 |
1.1328 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-28 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0378 |
1.1328 |
1.0374 |
1.1324 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0374 |
1.1324 |
1.0378 |
1.1328 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0378 |
1.1328 |
1.0375 |
1.1325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0375 |
1.1325 |
1.0372 |
1.1322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0372 |
1.1322 |
1.0372 |
1.1322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0372 |
1.1322 |
1.0368 |
1.1318 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0368 |
1.1318 |
1.0365 |
1.1315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0365 |
1.1315 |
1.0364 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0364 |
1.1314 |
1.0362 |
1.1312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0362 |
1.1312 |
1.0362 |
1.1312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0362 |
1.1312 |
1.0363 |
1.1313 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0363 |
1.1313 |
1.0362 |
1.1312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0362 |
1.1312 |
1.0360 |
1.1310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0360 |
1.1310 |
1.0358 |
1.1308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0358 |
1.1308 |
1.0354 |
1.1304 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0354 |
1.1304 |
1.0355 |
1.1305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0355 |
1.1305 |
1.0360 |
1.1310 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0360 |
1.1310 |
1.0361 |
1.1311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0361 |
1.1311 |
1.0360 |
1.1310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0360 |
1.1310 |
1.0361 |
1.1311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0361 |
1.1311 |
1.0364 |
1.1314 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0364 |
1.1314 |
1.0363 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0363 |
1.1313 |
1.0363 |
1.1313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0363 |
1.1313 |
1.0361 |
1.1311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0361 |
1.1311 |
1.0355 |
1.1305 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0355 |
1.1305 |
1.0357 |
1.1307 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0357 |
1.1307 |
1.0349 |
1.1299 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0349 |
1.1299 |
1.0351 |
1.1301 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0351 |
1.1301 |
1.0338 |
1.1288 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0338 |
1.1288 |
1.0337 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0337 |
1.1287 |
1.0341 |
1.1291 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0341 |
1.1291 |
1.0348 |
1.1298 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0348 |
1.1298 |
1.0340 |
1.1290 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0340 |
1.1290 |
1.0337 |
1.1287 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0337 |
1.1287 |
1.0333 |
1.1283 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0333 |
1.1283 |
1.0331 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0331 |
1.1281 |
1.0328 |
1.1278 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0328 |
1.1278 |
1.0332 |
1.1282 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0332 |
1.1282 |
1.0332 |
1.1282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0332 |
1.1282 |
1.0334 |
1.1284 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0334 |
1.1284 |
1.0333 |
1.1283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0333 |
1.1283 |
1.0331 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0331 |
1.1281 |
1.0332 |
1.1282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0332 |
1.1282 |
1.0335 |
1.1285 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0335 |
1.1285 |
1.0336 |
1.1286 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0336 |
1.1286 |
1.0335 |
1.1285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0335 |
1.1285 |
1.0337 |
1.1287 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0337 |
1.1287 |
1.0338 |
1.1288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0338 |
1.1288 |
1.0340 |
1.1290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0340 |
1.1290 |
1.0340 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0340 |
1.1290 |
1.0338 |
1.1288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0338 |
1.1288 |
1.0337 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0337 |
1.1287 |
1.0338 |
1.1288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0338 |
1.1288 |
1.0337 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0337 |
1.1287 |
1.0336 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0336 |
1.1286 |
1.0334 |
1.1284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0334 |
1.1284 |
1.0333 |
1.1283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0333 |
1.1283 |
1.0337 |
1.1287 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0337 |
1.1287 |
1.0335 |
1.1285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0335 |
1.1285 |
1.0336 |
1.1286 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0336 |
1.1286 |
1.0334 |
1.1284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0334 |
1.1284 |
1.0329 |
1.1279 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0329 |
1.1279 |
1.0325 |
1.1275 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0325 |
1.1275 |
1.0325 |
1.1275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0325 |
1.1275 |
1.0321 |
1.1271 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0321 |
1.1271 |
1.0318 |
1.1268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0318 |
1.1268 |
1.0321 |
1.1271 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0321 |
1.1271 |
1.0324 |
1.1274 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0324 |
1.1274 |
1.0323 |
1.1273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0323 |
1.1273 |
1.0319 |
1.1269 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0319 |
1.1269 |
1.0321 |
1.1271 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0321 |
1.1271 |
1.0315 |
1.1265 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0315 |
1.1265 |
1.0311 |
1.1261 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0311 |
1.1261 |
1.0311 |
1.1261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0311 |
1.1261 |
1.0311 |
1.1261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0311 |
1.1261 |
1.0309 |
1.1259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0309 |
1.1259 |
1.0311 |
1.1261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0311 |
1.1261 |
1.0307 |
1.1257 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0307 |
1.1257 |
1.0309 |
1.1259 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-29 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0309 |
1.1259 |
1.0306 |
1.1256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0306 |
1.1256 |
1.0306 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0306 |
1.1256 |
1.0306 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0306 |
1.1256 |
1.0311 |
1.1261 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0311 |
1.1261 |
1.0314 |
1.1264 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0314 |
1.1264 |
1.0313 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0313 |
1.1263 |
1.0317 |
1.1267 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0317 |
1.1267 |
1.0319 |
1.1269 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0319 |
1.1269 |
1.0317 |
1.1267 |
0.0002 |
0.02% |
