南方中债0-2年国开行债券指数A(南方0-2年国开债A)基金净值查询(009615)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1523
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.8621亿
- 最近资产：6.19亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱佳 陈皓松
近一月南方中债0-2年国开行债券指数A|南方0-2年国开债A基金净值查询
近一月,南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0294 |
1.1524 |
1.0293 |
1.1523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0293 |
1.1523 |
1.0293 |
1.1523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0293 |
1.1523 |
1.0294 |
1.1524 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0294 |
1.1524 |
1.0295 |
1.1525 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0295 |
1.1525 |
1.0294 |
1.1524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0294 |
1.1524 |
1.0294 |
1.1524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0294 |
1.1524 |
1.0292 |
1.1522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0292 |
1.1522 |
1.0292 |
1.1522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0292 |
1.1522 |
1.0287 |
1.1517 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0287 |
1.1517 |
1.0288 |
1.1518 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0288 |
1.1518 |
1.0285 |
1.1515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0285 |
1.1515 |
1.0283 |
1.1513 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0283 |
1.1513 |
1.0283 |
1.1513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0283 |
1.1513 |
1.0286 |
1.1516 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0286 |
1.1516 |
1.0287 |
1.1517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0287 |
1.1517 |
1.0288 |
1.1518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0288 |
1.1518 |
1.0284 |
1.1514 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0284 |
1.1514 |
1.0284 |
1.1514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0284 |
1.1514 |
1.0283 |
1.1513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0283 |
1.1513 |
1.0285 |
1.1515 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0285 |
1.1515 |
1.0283 |
1.1513 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0283 |
1.1513 |
1.0283 |
1.1513 |
0.0000 |
0.00% |
