国泰中债1-3年国开债C基金净值查询(009594)
今天最新净值
1.0396
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1878
- 成立日期：2020-08-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：32.5654亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 王玉 王振扬
近一年,国泰中债1-3年国开债C(009594)基金累计收益率1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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1.1880 |
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1.1878 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0396 |
1.1878 |
1.0395 |
1.1877 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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1.1877 |
1.0395 |
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| 2026-09-10 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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1.0395 |
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| 2026-09-09 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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1.0395 |
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| 2026-09-08 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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1.0395 |
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| 2026-09-07 |
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国泰中债1-3年国开债C |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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| 2026-09-03 |
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国泰中债1-3年国开债C |
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| 2026-09-02 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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|
|
| 2026-09-01 |
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国泰中债1-3年国开债C |
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| 2026-08-31 |
009594 |
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| 2026-08-28 |
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1.0388 |
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| 2026-08-26 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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| 2026-08-25 |
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国泰中债1-3年国开债C |
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1.0389 |
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| 2026-08-24 |
009594 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
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国泰中债1-3年国开债C |
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| 2026-08-20 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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1.1868 |
1.0386 |
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| 2026-08-19 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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1.1868 |
1.0386 |
1.1868 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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| 2026-08-17 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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1.1865 |
1.0383 |
1.1865 |
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| 2026-08-12 |
009594 |
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|
|
| 2026-08-11 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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1.0383 |
1.1865 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0383 |
1.1865 |
1.0382 |
1.1864 |
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0.01% |
| 2026-08-07 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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| 2026-08-06 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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0.01% |
| 2026-08-05 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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| 2026-08-04 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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1.1861 |
1.0379 |
1.1861 |
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0.00% |
| 2026-08-03 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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0.01% |
| 2026-07-31 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0378 |
1.1860 |
1.0377 |
1.1859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0377 |
1.1859 |
1.0374 |
1.1856 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0374 |
1.1856 |
1.0375 |
1.1857 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0375 |
1.1857 |
1.0375 |
1.1857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0375 |
1.1857 |
1.0375 |
1.1857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0375 |
1.1857 |
1.0372 |
1.1854 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0372 |
1.1854 |
1.0372 |
1.1854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0372 |
1.1854 |
1.0366 |
1.1848 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0366 |
1.1848 |
1.0366 |
1.1848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0366 |
1.1848 |
1.0366 |
1.1848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0366 |
1.1848 |
1.0365 |
1.1847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0365 |
1.1847 |
1.0365 |
1.1847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0365 |
1.1847 |
1.0364 |
1.1846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0364 |
1.1846 |
1.0364 |
1.1846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0364 |
1.1846 |
1.0364 |
1.1846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0364 |
1.1846 |
1.0364 |
1.1846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0364 |
1.1846 |
1.0365 |
1.1847 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0365 |
1.1847 |
1.0365 |
1.1847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0365 |
1.1847 |
1.0365 |
1.1847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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1.1847 |
1.0363 |
1.1845 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0363 |
1.1845 |
1.0363 |
1.1845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0363 |
1.1845 |
1.0363 |
1.1845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0363 |
1.1845 |
1.0365 |
1.1847 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0365 |
1.1847 |
1.0372 |
1.1854 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0372 |
1.1854 |
1.0364 |
1.1846 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0364 |
1.1846 |
1.0362 |
1.1844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0362 |
1.1844 |
1.0358 |
1.1840 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0358 |
1.1840 |
1.0358 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0358 |
1.1840 |
1.0359 |
1.1841 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0359 |
1.1841 |
1.0358 |
1.1840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0358 |
1.1840 |
1.0356 |
1.1838 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0356 |
1.1838 |
1.0351 |
1.1833 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0351 |
1.1833 |
1.0348 |
1.1830 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0348 |
1.1830 |
1.0348 |
1.1830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0348 |
1.1830 |
1.0346 |
1.1828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0346 |
1.1828 |
1.0349 |
1.1831 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0349 |
1.1831 |
1.0353 |
1.1835 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0353 |
1.1835 |
1.0356 |
1.1838 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0356 |
1.1838 |
1.0358 |
1.1840 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0358 |
1.1840 |
1.0361 |
1.1843 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0361 |
1.1843 |
1.0358 |
1.1840 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0358 |
1.1840 |
1.0360 |
1.1842 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0360 |
1.1842 |
1.0361 |
1.1843 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0361 |
1.1843 |
1.0357 |
1.1839 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0357 |
1.1839 |
1.0355 |
1.1837 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0355 |
1.1837 |
1.0354 |
1.1836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0354 |
1.1836 |
1.0349 |
1.1831 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0349 |
1.1831 |
1.0346 |
1.1828 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0346 |
1.1828 |
1.0343 |
1.1825 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0343 |
1.1825 |
1.0344 |
1.1826 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0344 |
1.1826 |
1.0344 |
1.1826 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0344 |
1.1826 |
1.0344 |
1.1826 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0344 |
1.1826 |
1.0341 |
1.1823 |
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0.03% |
| 2026-05-18 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0341 |
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1.0338 |
1.1820 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0338 |
1.1820 |
1.0339 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0339 |
1.1821 |
1.0339 |
1.1821 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0339 |
1.1821 |
1.0338 |
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0.01% |
| 2026-05-12 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0338 |
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1.0336 |
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0.02% |
| 2026-05-11 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0336 |
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1.0332 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0332 |
1.1814 |
1.0332 |
1.1814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0332 |
1.1814 |
1.0333 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0333 |
1.1815 |
1.0330 |
1.1812 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0330 |
1.1812 |
1.0327 |
1.1809 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0327 |
1.1809 |
1.0330 |
1.1812 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0330 |
1.1812 |
1.0329 |
1.1811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0329 |
1.1811 |
1.0329 |
1.1811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0329 |
1.1811 |
1.0326 |
1.1808 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0326 |
1.1808 |
1.0324 |
1.1806 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0324 |
1.1806 |
1.0322 |
1.1804 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0322 |
1.1804 |
1.0319 |
1.1801 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0319 |
1.1801 |
1.0318 |
1.1800 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0318 |
1.1800 |
1.0315 |
1.1797 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0315 |
1.1797 |
1.0315 |
1.1797 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0315 |
1.1797 |
1.0313 |
1.1795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0313 |
1.1795 |
1.0312 |
1.1794 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0312 |
1.1794 |
1.0313 |
1.1795 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0313 |
1.1795 |
1.0314 |
1.1796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0314 |
1.1796 |
1.0313 |
1.1795 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0313 |
1.1795 |
1.0311 |
1.1793 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0311 |
1.1793 |
1.0309 |
1.1791 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0309 |
1.1791 |
1.0311 |
1.1793 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0311 |
1.1793 |
1.0312 |
1.1794 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0312 |
1.1794 |
1.0306 |
1.1788 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0306 |
1.1788 |
1.0303 |
1.1785 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0303 |
1.1785 |
1.0302 |
1.1784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0302 |
1.1784 |
1.0302 |
1.1784 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0302 |
1.1784 |
1.0301 |
1.1783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0301 |
1.1783 |
1.0301 |
1.1783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0301 |
1.1783 |
1.0300 |
1.1782 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0300 |
1.1782 |
1.0300 |
1.1782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0300 |
1.1782 |
1.0297 |
1.1779 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0297 |
1.1779 |
1.0295 |
1.1777 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0295 |
1.1777 |
1.0297 |
1.1779 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0297 |
1.1779 |
1.0295 |
1.1777 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0295 |
1.1777 |
1.0292 |
1.1774 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0292 |
1.1774 |
1.0292 |
1.1774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0292 |
1.1774 |
1.0291 |
1.1773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0291 |
1.1773 |
1.0294 |
1.1776 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0294 |
1.1776 |
1.0294 |
1.1776 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0294 |
1.1776 |
1.0294 |
1.1776 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0294 |
1.1776 |
1.0291 |
1.1773 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0291 |
1.1773 |
1.0289 |
1.1771 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0289 |
1.1771 |
1.0284 |
1.1766 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0284 |
1.1766 |
1.0282 |
1.1764 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0282 |
1.1764 |
1.0283 |
1.1765 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0283 |
1.1765 |
1.0285 |
1.1767 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0285 |
1.1767 |
1.0281 |
1.1763 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0281 |
1.1763 |
1.0281 |
1.1763 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0281 |
1.1763 |
1.0279 |
1.1761 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0279 |
1.1761 |
1.0279 |
1.1761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0279 |
1.1761 |
1.0279 |
1.1761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0279 |
1.1761 |
1.0278 |
1.1760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-06 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0278 |
1.1760 |
1.0275 |
1.1757 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0275 |
1.1757 |
1.0273 |
1.1755 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0273 |
1.1755 |
1.0272 |
1.1754 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0272 |
1.1754 |
1.0271 |
1.1753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0271 |
1.1753 |
1.0271 |
1.1753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0271 |
1.1753 |
1.0271 |
1.1753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0271 |
1.1753 |
1.0270 |
1.1752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0270 |
1.1752 |
1.0268 |
1.1750 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0268 |
1.1750 |
1.0268 |
1.1750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0268 |
1.1750 |
1.0268 |
1.1750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0268 |
1.1750 |
1.0265 |
1.1747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0265 |
1.1747 |
1.0266 |
1.1748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0266 |
1.1748 |
1.0265 |
1.1747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0265 |
1.1747 |
1.0264 |
1.1746 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0264 |
1.1746 |
1.0263 |
1.1745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0263 |
1.1745 |
1.0261 |
1.1743 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0261 |
1.1743 |
1.0260 |
1.1742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0260 |
1.1742 |
1.0260 |
1.1742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0260 |
1.1742 |
1.0259 |
1.1741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0259 |
1.1741 |
1.0257 |
1.1739 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0257 |
1.1739 |
1.0256 |
1.1738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0256 |
1.1738 |
1.0252 |
1.1734 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0252 |
1.1734 |
1.0253 |
1.1735 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0253 |
1.1735 |
1.0259 |
1.1741 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0259 |
1.1741 |
1.0259 |
1.1741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0259 |
1.1741 |
1.0258 |
1.1740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0258 |
1.1740 |
1.0259 |
1.1741 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0259 |
1.1741 |
1.0262 |
1.1744 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0262 |
1.1744 |
1.0261 |
1.1743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0261 |
1.1743 |
1.0261 |
1.1743 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0261 |
1.1743 |
1.0260 |
1.1742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0260 |
1.1742 |
1.0258 |
1.1740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0258 |
1.1740 |
1.0259 |
1.1741 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0259 |
1.1741 |
1.0256 |
1.1738 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0256 |
1.1738 |
1.0254 |
1.1736 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0254 |
1.1736 |
1.0250 |
1.1732 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0250 |
1.1732 |
1.0247 |
1.1729 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0247 |
1.1729 |
1.0248 |
1.1730 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0248 |
1.1730 |
1.0250 |
1.1732 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0250 |
1.1732 |
1.0248 |
1.1730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0248 |
1.1730 |
1.0246 |
1.1728 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0246 |
1.1728 |
1.0243 |
1.1725 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0243 |
1.1725 |
1.0241 |
1.1723 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0241 |
1.1723 |
1.0238 |
1.1720 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0238 |
1.1720 |
1.0243 |
1.1725 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0243 |
1.1725 |
1.0243 |
1.1725 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0243 |
1.1725 |
1.0244 |
1.1726 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0244 |
1.1726 |
1.0242 |
1.1724 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0242 |
1.1724 |
1.0240 |
1.1722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0240 |
1.1722 |
1.0241 |
1.1723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0241 |
1.1723 |
1.0242 |
1.1724 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0242 |
1.1724 |
1.0243 |
1.1725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0243 |
1.1725 |
1.0241 |
1.1723 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0241 |
1.1723 |
1.0241 |
1.1723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0241 |
1.1723 |
1.0241 |
1.1723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0241 |
1.1723 |
1.0241 |
1.1723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0241 |
1.1723 |
1.0241 |
1.1723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0241 |
1.1723 |
1.0240 |
1.1722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0240 |
1.1722 |
1.0240 |
1.1722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0240 |
1.1722 |
1.0240 |
1.1722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0240 |
1.1722 |
1.0238 |
1.1720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0238 |
1.1720 |
1.0237 |
1.1719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0237 |
1.1719 |
1.0235 |
1.1717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0235 |
1.1717 |
1.0236 |
1.1718 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0236 |
1.1718 |
1.0239 |
1.1721 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0239 |
1.1721 |
1.0238 |
1.1720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0238 |
1.1720 |
1.0239 |
1.1721 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0239 |
1.1721 |
1.0239 |
1.1721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0239 |
1.1721 |
1.0234 |
1.1716 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0234 |
1.1716 |
1.0231 |
1.1713 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0231 |
1.1713 |
1.0229 |
1.1711 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0229 |
1.1711 |
1.0224 |
1.1706 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0224 |
1.1706 |
1.0221 |
1.1703 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0221 |
1.1703 |
1.0221 |
1.1703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0221 |
1.1703 |
1.0221 |
1.1703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0221 |
1.1703 |
1.0221 |
1.1703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0221 |
1.1703 |
1.0219 |
1.1701 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0219 |
1.1701 |
1.0221 |
1.1703 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0221 |
1.1703 |
1.0217 |
1.1699 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0217 |
1.1699 |
1.0216 |
1.1698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0216 |
1.1698 |
1.0215 |
1.1697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0215 |
1.1697 |
1.0215 |
1.1697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0215 |
1.1697 |
1.0213 |
1.1695 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0213 |
1.1695 |
1.0214 |
1.1696 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0214 |
1.1696 |
1.0212 |
1.1694 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0212 |
1.1694 |
1.0209 |
1.1691 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0209 |
1.1691 |
1.0208 |
1.1690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0208 |
1.1690 |
1.0204 |
1.1686 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0204 |
1.1686 |
1.0204 |
1.1686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0204 |
1.1686 |
1.0208 |
1.1690 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0208 |
1.1690 |
1.0210 |
1.1692 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0210 |
1.1692 |
1.0209 |
1.1691 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0209 |
1.1691 |
1.0209 |
1.1691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0209 |
1.1691 |
1.0210 |
1.1692 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0210 |
1.1692 |
1.0208 |
1.1690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0208 |
1.1690 |
1.0204 |
1.1686 |
0.0004 |
0.04% |
