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国泰中债1-3年国开债C(009594)基金分红送配

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今天最新净值 1.0398 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1880
成立日期：2020-08-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：32.5654亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰王玉王振扬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	每份派现金0.0062元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	每份派现金0.0200元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	每份派现金0.0070元
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	每份派现金0.0030元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	每份派现金0.0200元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	每份派现金0.0140元
2022-07-19	2022-07-19	2022-07-20	每份派现金0.0150元
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-27	每份派现金0.0272元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.0062元
2021-08-06	2021-08-06	2021-08-09	每份派现金0.0044元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	每份派现金0.0066元
2021-03-31	2021-03-31	2021-04-01	每份派现金0.0066元
2021-01-28	2021-01-28	2021-01-29	每份派现金0.0065元
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	每份派现金0.0055元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%