国泰中债1-3年国开债C基金净值查询(009594)
今天最新净值
1.0396
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1878
- 成立日期：2020-08-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：32.5654亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 王玉 王振扬
近一季,国泰中债1-3年国开债C(009594)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0398 |
1.1880 |
1.0396 |
1.1878 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0396 |
1.1878 |
1.0395 |
1.1877 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0395 |
1.1877 |
1.0395 |
1.1877 |
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| 2026-09-10 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0395 |
1.1877 |
1.0395 |
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| 2026-09-09 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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1.0395 |
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| 2026-09-08 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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1.0395 |
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| 2026-09-07 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0395 |
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1.1875 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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| 2026-09-03 |
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国泰中债1-3年国开债C |
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| 2026-09-02 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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|
|
| 2026-09-01 |
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国泰中债1-3年国开债C |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-26 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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| 2026-08-25 |
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国泰中债1-3年国开债C |
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1.0389 |
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| 2026-08-24 |
009594 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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1.0386 |
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| 2026-08-20 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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1.1868 |
1.0386 |
1.1868 |
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| 2026-08-19 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0386 |
1.1868 |
1.0386 |
1.1868 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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| 2026-08-17 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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0.0001 |
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| 2026-08-13 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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1.1865 |
1.0383 |
1.1865 |
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| 2026-08-12 |
009594 |
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|
|
| 2026-08-11 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0382 |
1.1864 |
1.0383 |
1.1865 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0383 |
1.1865 |
1.0382 |
1.1864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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| 2026-08-06 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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0.01% |
| 2026-08-05 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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1.1862 |
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1.1861 |
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| 2026-08-04 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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1.1861 |
1.0379 |
1.1861 |
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0.00% |
| 2026-08-03 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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0.01% |
| 2026-07-31 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0378 |
1.1860 |
1.0377 |
1.1859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0377 |
1.1859 |
1.0374 |
1.1856 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0374 |
1.1856 |
1.0375 |
1.1857 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0375 |
1.1857 |
1.0375 |
1.1857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0375 |
1.1857 |
1.0375 |
1.1857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0375 |
1.1857 |
1.0372 |
1.1854 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0372 |
1.1854 |
1.0372 |
1.1854 |
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0.00% |
| 2026-07-22 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0372 |
1.1854 |
1.0366 |
1.1848 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0366 |
1.1848 |
1.0366 |
1.1848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0366 |
1.1848 |
1.0366 |
1.1848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0366 |
1.1848 |
1.0365 |
1.1847 |
0.0001 |
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| 2026-07-16 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0365 |
1.1847 |
1.0365 |
1.1847 |
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0.00% |
| 2026-07-15 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0365 |
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1.0364 |
1.1846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0364 |
1.1846 |
1.0364 |
1.1846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0364 |
1.1846 |
1.0364 |
1.1846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0364 |
1.1846 |
1.0364 |
1.1846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0364 |
1.1846 |
1.0365 |
1.1847 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0365 |
1.1847 |
1.0365 |
1.1847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0365 |
1.1847 |
1.0365 |
1.1847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0365 |
1.1847 |
1.0363 |
1.1845 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0363 |
1.1845 |
1.0363 |
1.1845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0363 |
1.1845 |
1.0363 |
1.1845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0363 |
1.1845 |
1.0365 |
1.1847 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0365 |
1.1847 |
1.0372 |
1.1854 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0372 |
1.1854 |
1.0364 |
1.1846 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0364 |
1.1846 |
1.0362 |
1.1844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0362 |
1.1844 |
1.0358 |
1.1840 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0358 |
1.1840 |
1.0358 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0358 |
1.1840 |
1.0359 |
1.1841 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0359 |
1.1841 |
1.0358 |
1.1840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0358 |
1.1840 |
1.0356 |
1.1838 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0356 |
1.1838 |
1.0351 |
1.1833 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0351 |
1.1833 |
1.0348 |
1.1830 |
0.0003 |
0.03% |
