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广发聚荣一年持有混合A基金净值查询(009525)

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今天最新净值 1.2156 0.0024 0.20% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2000 0.0007 0.0620% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2156
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.3775亿
  • 最近资产：9.19亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：张芊 李晓博
近半年广发聚荣一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,广发聚荣一年持有混合A(009525)基金累计收益率1.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2152 1.2152 1.2156 1.2156 -0.0004 -0.03%
2026-09-16 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2156 1.2156 1.2132 1.2132 0.0024 0.20%
2026-09-15 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2132 1.2132 1.2143 1.2143 -0.0011 -0.09%
2026-09-14 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2143 1.2143 1.2152 1.2152 -0.0009 -0.07%
2026-09-11 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2152 1.2152 1.2156 1.2156 -0.0004 -0.03%
2026-09-10 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2156 1.2156 1.2168 1.2168 -0.0012 -0.10%
2026-09-09 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2168 1.2168 1.2169 1.2169 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2169 1.2169 1.2150 1.2150 0.0019 0.16%
2026-09-07 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2150 1.2150 1.2144 1.2144 0.0006 0.05%
2026-09-04 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2144 1.2144 1.2143 1.2143 0.0001 0.01%
2026-09-03 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2143 1.2143 1.2129 1.2129 0.0014 0.12%
2026-09-02 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2129 1.2129 1.2136 1.2136 -0.0007 -0.06%
2026-09-01 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2136 1.2136 1.2145 1.2145 -0.0009 -0.07%
2026-08-31 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2145 1.2145 1.2140 1.2140 0.0005 0.04%
2026-08-28 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2140 1.2140 1.2149 1.2149 -0.0009 -0.07%
2026-08-27 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2149 1.2149 1.2127 1.2127 0.0022 0.18%
2026-08-26 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2127 1.2127 1.2125 1.2125 0.0002 0.02%
2026-08-25 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2125 1.2125 1.2120 1.2120 0.0005 0.04%
2026-08-24 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2120 1.2120 1.2135 1.2135 -0.0015 -0.12%
2026-08-21 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2135 1.2135 1.2134 1.2134 0.0001 0.01%
2026-08-20 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2134 1.2134 1.2119 1.2119 0.0015 0.12%
2026-08-19 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2119 1.2119 1.2168 1.2168 -0.0049 -0.40%
2026-08-18 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2168 1.2168 1.2175 1.2175 -0.0007 -0.06%
2026-08-17 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2175 1.2175 1.2133 1.2133 0.0042 0.35%
2026-08-14 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2133 1.2133 1.2118 1.2118 0.0015 0.12%
2026-08-13 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2118 1.2118 1.2114 1.2114 0.0004 0.03%
2026-08-12 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2114 1.2114 1.2104 1.2104 0.0010 0.08%
2026-08-11 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2104 1.2104 1.2125 1.2125 -0.0021 -0.17%
2026-08-10 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2125 1.2125 1.2112 1.2112 0.0013 0.11%
2026-08-07 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2112 1.2112 1.2084 1.2084 0.0028 0.23%
2026-08-06 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2084 1.2084 1.2084 1.2084 0.0000 0.00%
2026-08-05 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2084 1.2084 1.2059 1.2059 0.0025 0.21%
2026-08-04 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2059 1.2059 1.2043 1.2043 0.0016 0.13%
2026-08-03 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2043 1.2043 1.2048 1.2048 -0.0005 -0.04%
2026-07-31 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2048 1.2048 1.2032 1.2032 0.0016 0.13%
2026-07-30 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2032 1.2032 1.2047 1.2047 -0.0015 -0.12%
2026-07-29 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2047 1.2047 1.2033 1.2033 0.0014 0.12%
2026-07-28 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2033 1.2033 1.2060 1.2060 -0.0027 -0.22%
2026-07-27 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2060 1.2060 1.1974 1.1974 0.0086 0.72%
2026-07-24 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1974 1.1974 1.1995 1.1995 -0.0021 -0.18%
2026-07-23 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1995 1.1995 1.1990 1.1990 0.0005 0.04%
2026-07-22 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1990 1.1990 1.1999 1.1999 -0.0009 -0.08%
2026-07-21 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1999 1.1999 1.1972 1.1972 0.0027 0.23%
2026-07-20 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1972 1.1972 1.1960 1.1960 0.0012 0.10%
2026-07-17 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1960 1.1960 1.2009 1.2009 -0.0049 -0.41%
2026-07-16 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2009 1.2009 1.2032 1.2032 -0.0023 -0.19%
2026-07-15 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2032 1.2032 1.2029 1.2029 0.0003 0.02%
2026-07-14 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2029 1.2029 1.2009 1.2009 0.0020 0.17%
2026-07-13 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2009 1.2009 1.2058 1.2058 -0.0049 -0.41%
2026-07-10 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2058 1.2058 1.2069 1.2069 -0.0011 -0.09%
2026-07-09 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2069 1.2069 1.2037 1.2037 0.0032 0.27%
2026-07-08 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2037 1.2037 1.2057 1.2057 -0.0020 -0.17%
2026-07-07 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2057 1.2057 1.2086 1.2086 -0.0029 -0.24%
2026-07-06 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2086 1.2086 1.2094 1.2094 -0.0008 -0.07%
2026-07-03 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2094 1.2094 1.2072 1.2072 0.0022 0.18%
2026-07-02 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2072 1.2072 1.2103 1.2103 -0.0031 -0.26%
2026-07-01 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2103 1.2103 1.2101 1.2101 0.0002 0.02%
2026-06-30 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2101 1.2101 1.2079 1.2079 0.0022 0.18%
2026-06-29 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2079 1.2079 1.2059 1.2059 0.0020 0.17%
2026-06-26 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2059 1.2059 1.2098 1.2098 -0.0039 -0.32%
2026-06-25 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2098 1.2098 1.2085 1.2085 0.0013 0.11%
2026-06-24 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2085 1.2085 1.2065 1.2065 0.0020 0.17%
2026-06-23 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2065 1.2065 1.2096 1.2096 -0.0031 -0.26%
2026-06-22 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2096 1.2096 1.2072 1.2072 0.0024 0.20%
2026-06-18 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2072 1.2072 1.2071 1.2071 0.0001 0.01%
2026-06-17 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2071 1.2071 1.2054 1.2054 0.0017 0.14%
2026-06-16 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2054 1.2054 1.2056 1.2056 -0.0002 -0.02%
2026-06-15 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2056 1.2056 1.2042 1.2042 0.0014 0.12%
2026-06-12 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2042 1.2042 1.2011 1.2011 0.0031 0.26%
2026-06-11 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2011 1.2011 1.2015 1.2015 -0.0004 -0.03%
2026-06-10 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2015 1.2015 1.2033 1.2033 -0.0018 -0.15%
2026-06-09 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2033 1.2033 1.2013 1.2013 0.0020 0.17%
2026-06-08 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2013 1.2013 1.2046 1.2046 -0.0033 -0.27%
2026-06-05 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2046 1.2046 1.2063 1.2063 -0.0017 -0.14%
2026-06-04 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2063 1.2063 1.2066 1.2066 -0.0003 -0.02%
2026-06-03 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2066 1.2066 1.2066 1.2066 0.0000 0.00%
2026-06-02 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2066 1.2066 1.2056 1.2056 0.0010 0.08%
2026-06-01 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2056 1.2056 1.2068 1.2068 -0.0012 -0.10%
2026-05-29 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2068 1.2068 1.2084 1.2084 -0.0016 -0.13%
2026-05-28 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2084 1.2084 1.2071 1.2071 0.0013 0.11%
2026-05-27 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2071 1.2071 1.2085 1.2085 -0.0014 -0.12%
2026-05-26 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2085 1.2085 1.2089 1.2089 -0.0004 -0.03%
2026-05-25 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2089 1.2089 1.2084 1.2084 0.0005 0.04%
2026-05-22 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2084 1.2084 1.2071 1.2071 0.0013 0.11%
2026-05-21 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2071 1.2071 1.2098 1.2098 -0.0027 -0.22%
2026-05-20 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2098 1.2098 1.2094 1.2094 0.0004 0.03%
2026-05-19 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2094 1.2094 1.2074 1.2074 0.0020 0.17%
2026-05-18 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2074 1.2074 1.2080 1.2080 -0.0006 -0.05%
2026-05-15 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2080 1.2080 1.2084 1.2084 -0.0004 -0.03%
2026-05-14 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2084 1.2084 1.2114 1.2114 -0.0030 -0.25%
2026-05-13 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2114 1.2114 1.2095 1.2095 0.0019 0.16%
2026-05-12 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2095 1.2095 1.2102 1.2102 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2102 1.2102 1.2096 1.2096 0.0006 0.05%
2026-05-08 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2096 1.2096 1.2085 1.2085 0.0011 0.09%
2026-04-30 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2023 1.2023 1.2014 1.2014 0.0009 0.07%
2026-04-29 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2014 1.2014 1.1976 1.1976 0.0038 0.32%
2026-04-28 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1976 1.1976 1.1988 1.1988 -0.0012 -0.10%
2026-04-27 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1988 1.1988 1.1997 1.1997 -0.0009 -0.08%
2026-04-24 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1997 1.1997 1.2005 1.2005 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2005 1.2005 1.2016 1.2016 -0.0011 -0.09%
2026-04-22 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2016 1.2016 1.1996 1.1996 0.0020 0.17%
2026-04-21 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1996 1.1996 1.2004 1.2004 -0.0008 -0.07%
2026-04-20 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2004 1.2004 1.1992 1.1992 0.0012 0.10%
2026-04-17 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1992 1.1992 1.1990 1.1990 0.0002 0.02%
2026-04-16 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1990 1.1990 1.1970 1.1970 0.0020 0.17%
2026-04-15 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1970 1.1970 1.1971 1.1971 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1971 1.1971 1.1957 1.1957 0.0014 0.12%
2026-04-13 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1957 1.1957 1.1958 1.1958 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1958 1.1958 1.1953 1.1953 0.0005 0.04%
2026-04-09 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1953 1.1953 1.1955 1.1955 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1955 1.1955 1.1930 1.1930 0.0025 0.21%
2026-04-07 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1930 1.1930 1.1928 1.1928 0.0002 0.02%
2026-04-03 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1928 1.1928 1.1927 1.1927 0.0001 0.01%
2026-04-02 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1927 1.1927 1.1933 1.1933 -0.0006 -0.05%
2026-04-01 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1933 1.1933 1.1922 1.1922 0.0011 0.09%
2026-03-31 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1922 1.1922 1.1925 1.1925 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1925 1.1925 1.1923 1.1923 0.0002 0.02%
2026-03-27 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1923 1.1923 1.1915 1.1915 0.0008 0.07%
2026-03-26 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1915 1.1915 1.1923 1.1923 -0.0008 -0.07%
2026-03-25 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1923 1.1923 1.1913 1.1913 0.0010 0.08%
2026-03-24 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1913 1.1913 1.1905 1.1905 0.0008 0.07%
2026-03-23 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1905 1.1905 1.1954 1.1954 -0.0049 -0.41%
2026-03-20 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1954 1.1954 1.1971 1.1971 -0.0017 -0.14%
2026-03-19 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1971 1.1971 1.2004 1.2004 -0.0033 -0.27%
2026-03-18 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2004 1.2004 1.1993 1.1993 0.0011 0.09%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发产业甄选混合A 1.7734 4.32%
广发产业甄选混合C 1.7548 4.32%
广发沪港深价值精选混合C 0.7221 4.30%
广发沪港深价值精选混合A 0.7387 4.29%
芯设计GF 0.6774 3.94%
广发成长领航一年持有混合A 2.2923 3.68%
广发成长领航一年持有混合C 2.2501 3.68%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
科芯片GF 1.2911 3.58%
广发成长甄选混合A 1.2499 3.51%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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