光大保德信尊裕纯债一年债券发起(光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式)基金净值查询(009452)
今天最新净值
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2509
- 成立日期：2020-09-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0960亿
- 最近资产：2.41亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：李怀定
近半年光大保德信尊裕纯债一年债券发起|光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式基金净值查询
近半年,光大保德信尊裕纯债一年债券发起(009452)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2300 |
1.2509 |
1.2296 |
1.2505 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2296 |
1.2505 |
1.2281 |
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| 2026-08-28 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2281 |
1.2490 |
1.2284 |
1.2493 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
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1.2493 |
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-0.01% |
| 2026-08-14 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
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| 2026-08-07 |
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光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
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| 2026-07-31 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2261 |
1.2470 |
1.2258 |
1.2467 |
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| 2026-07-24 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
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1.2245 |
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| 2026-07-17 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
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1.2454 |
1.2238 |
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| 2026-07-10 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
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1.2226 |
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|
|
| 2026-07-03 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
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1.2435 |
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| 2026-06-30 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2242 |
1.2451 |
1.2239 |
1.2448 |
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| 2026-06-26 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
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1.2448 |
1.2235 |
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| 2026-06-18 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2235 |
1.2444 |
1.2214 |
1.2423 |
0.0021 |
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| 2026-06-12 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
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1.2242 |
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| 2026-06-05 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2242 |
1.2451 |
1.2233 |
1.2442 |
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0.07% |
| 2026-05-29 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2233 |
1.2442 |
1.2213 |
1.2422 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2213 |
1.2422 |
1.2199 |
1.2408 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2199 |
1.2408 |
1.2188 |
1.2397 |
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0.09% |
| 2026-05-08 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2188 |
1.2397 |
1.2187 |
1.2396 |
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0.01% |
| 2026-04-30 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2187 |
1.2396 |
1.2182 |
1.2391 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2182 |
1.2391 |
1.2179 |
1.2388 |
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0.02% |
| 2026-04-17 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2179 |
1.2388 |
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1.2384 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2175 |
1.2384 |
1.2161 |
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0.12% |
| 2026-04-03 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2161 |
1.2370 |
1.2143 |
1.2352 |
0.0018 |
0.15% |
|
|
| 2026-03-27 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2143 |
1.2352 |
1.2132 |
1.2341 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-03-20 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2132 |
1.2341 |
1.2120 |
1.2329 |
0.0012 |
0.10% |
