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平安高等级债C基金净值查询(009406)

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今天最新净值 1.0777 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1467
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.1898亿
  • 最近资产：9.63亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李晓天 马众浩
近半年平安高等级债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,平安高等级债C(009406)基金累计收益率1.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009406 平安高等级债C 1.0778 1.1468 1.0777 1.1467 0.0001 0.01%
2026-09-16 009406 平安高等级债C 1.0777 1.1467 1.0776 1.1466 0.0001 0.01%
2026-09-15 009406 平安高等级债C 1.0776 1.1466 1.0774 1.1464 0.0002 0.02%
2026-09-14 009406 平安高等级债C 1.0774 1.1464 1.0774 1.1464 0.0000 0.00%
2026-09-11 009406 平安高等级债C 1.0774 1.1464 1.0776 1.1466 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 009406 平安高等级债C 1.0776 1.1466 1.0777 1.1467 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 009406 平安高等级债C 1.0777 1.1467 1.0776 1.1466 0.0001 0.01%
2026-09-08 009406 平安高等级债C 1.0776 1.1466 1.0777 1.1467 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 009406 平安高等级债C 1.0777 1.1467 1.0775 1.1465 0.0002 0.02%
2026-09-04 009406 平安高等级债C 1.0775 1.1465 1.0775 1.1465 0.0000 0.00%
2026-09-03 009406 平安高等级债C 1.0775 1.1465 1.0770 1.1460 0.0005 0.05%
2026-09-02 009406 平安高等级债C 1.0770 1.1460 1.0772 1.1462 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 009406 平安高等级债C 1.0772 1.1462 1.0769 1.1459 0.0003 0.03%
2026-08-31 009406 平安高等级债C 1.0769 1.1459 1.0767 1.1457 0.0002 0.02%
2026-08-28 009406 平安高等级债C 1.0767 1.1457 1.0768 1.1458 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 009406 平安高等级债C 1.0768 1.1458 1.0773 1.1463 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 009406 平安高等级债C 1.0773 1.1463 1.0775 1.1465 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 009406 平安高等级债C 1.0775 1.1465 1.0776 1.1466 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 009406 平安高等级债C 1.0776 1.1466 1.0772 1.1462 0.0004 0.04%
2026-08-21 009406 平安高等级债C 1.0772 1.1462 1.0773 1.1463 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 009406 平安高等级债C 1.0773 1.1463 1.0774 1.1464 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 009406 平安高等级债C 1.0774 1.1464 1.0777 1.1467 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 009406 平安高等级债C 1.0777 1.1467 1.0774 1.1464 0.0003 0.03%
2026-08-17 009406 平安高等级债C 1.0774 1.1464 1.0770 1.1460 0.0004 0.04%
2026-08-14 009406 平安高等级债C 1.0770 1.1460 1.0769 1.1459 0.0001 0.01%
2026-08-13 009406 平安高等级债C 1.0769 1.1459 1.0766 1.1456 0.0003 0.03%
2026-08-12 009406 平安高等级债C 1.0766 1.1456 1.0767 1.1457 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 009406 平安高等级债C 1.0767 1.1457 1.0770 1.1460 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 009406 平安高等级债C 1.0770 1.1460 1.0766 1.1456 0.0004 0.04%
2026-08-07 009406 平安高等级债C 1.0766 1.1456 1.0763 1.1453 0.0003 0.03%
2026-08-06 009406 平安高等级债C 1.0763 1.1453 1.0762 1.1452 0.0001 0.01%
2026-08-05 009406 平安高等级债C 1.0762 1.1452 1.0762 1.1452 0.0000 0.00%
2026-08-04 009406 平安高等级债C 1.0762 1.1452 1.0760 1.1450 0.0002 0.02%
2026-08-03 009406 平安高等级债C 1.0760 1.1450 1.0760 1.1450 0.0000 0.00%
2026-07-31 009406 平安高等级债C 1.0760 1.1450 1.0758 1.1448 0.0002 0.02%
2026-07-30 009406 平安高等级债C 1.0758 1.1448 1.0755 1.1445 0.0003 0.03%
2026-07-29 009406 平安高等级债C 1.0755 1.1445 1.0754 1.1444 0.0001 0.01%
2026-07-28 009406 平安高等级债C 1.0754 1.1444 1.0755 1.1445 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 009406 平安高等级债C 1.0755 1.1445 1.0755 1.1445 0.0000 0.00%
2026-07-24 009406 平安高等级债C 1.0755 1.1445 1.0754 1.1444 0.0001 0.01%
2026-07-23 009406 平安高等级债C 1.0754 1.1444 1.0754 1.1444 0.0000 0.00%
2026-07-22 009406 平安高等级债C 1.0754 1.1444 1.0750 1.1440 0.0004 0.04%
2026-07-21 009406 平安高等级债C 1.0750 1.1440 1.0749 1.1439 0.0001 0.01%
2026-07-20 009406 平安高等级债C 1.0749 1.1439 1.0750 1.1440 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 009406 平安高等级债C 1.0750 1.1440 1.0748 1.1438 0.0002 0.02%
2026-07-16 009406 平安高等级债C 1.0748 1.1438 1.0749 1.1439 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 009406 平安高等级债C 1.0749 1.1439 1.0748 1.1438 0.0001 0.01%
2026-07-14 009406 平安高等级债C 1.0748 1.1438 1.0747 1.1437 0.0001 0.01%
2026-07-13 009406 平安高等级债C 1.0747 1.1437 1.0749 1.1439 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 009406 平安高等级债C 1.0749 1.1439 1.0748 1.1438 0.0001 0.01%
2026-07-09 009406 平安高等级债C 1.0748 1.1438 1.0750 1.1440 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 009406 平安高等级债C 1.0750 1.1440 1.0748 1.1438 0.0002 0.02%
2026-07-07 009406 平安高等级债C 1.0748 1.1438 1.0748 1.1438 0.0000 0.00%
2026-07-06 009406 平安高等级债C 1.0748 1.1438 1.0744 1.1434 0.0004 0.04%
2026-07-03 009406 平安高等级债C 1.0744 1.1434 1.0744 1.1434 0.0000 0.00%
2026-07-02 009406 平安高等级债C 1.0744 1.1434 1.0743 1.1433 0.0001 0.01%
2026-07-01 009406 平安高等级债C 1.0743 1.1433 1.0749 1.1439 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 009406 平安高等级债C 1.0749 1.1439 1.0754 1.1444 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 009406 平安高等级债C 1.0754 1.1444 1.0748 1.1438 0.0006 0.06%
2026-06-26 009406 平安高等级债C 1.0748 1.1438 1.0746 1.1436 0.0002 0.02%
2026-06-25 009406 平安高等级债C 1.0746 1.1436 1.0742 1.1432 0.0004 0.04%
2026-06-24 009406 平安高等级债C 1.0742 1.1432 1.0741 1.1431 0.0001 0.01%
2026-06-23 009406 平安高等级债C 1.0741 1.1431 1.0743 1.1433 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 009406 平安高等级债C 1.0743 1.1433 1.0743 1.1433 0.0000 0.00%
2026-06-18 009406 平安高等级债C 1.0743 1.1433 1.0742 1.1432 0.0001 0.01%
2026-06-17 009406 平安高等级债C 1.0742 1.1432 1.0738 1.1428 0.0004 0.04%
2026-06-16 009406 平安高等级债C 1.0738 1.1428 1.0732 1.1422 0.0006 0.06%
2026-06-15 009406 平安高等级债C 1.0732 1.1422 1.0732 1.1422 0.0000 0.00%
2026-06-12 009406 平安高等级债C 1.0732 1.1422 1.0729 1.1419 0.0003 0.03%
2026-06-11 009406 平安高等级债C 1.0729 1.1419 1.0734 1.1424 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 009406 平安高等级债C 1.0734 1.1424 1.0738 1.1428 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 009406 平安高等级债C 1.0738 1.1428 1.0742 1.1432 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 009406 平安高等级债C 1.0742 1.1432 1.0746 1.1436 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 009406 平安高等级债C 1.0746 1.1436 1.0749 1.1439 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 009406 平安高等级债C 1.0749 1.1439 1.0746 1.1436 0.0003 0.03%
2026-06-03 009406 平安高等级债C 1.0746 1.1436 1.0748 1.1438 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 009406 平安高等级债C 1.0748 1.1438 1.0749 1.1439 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 009406 平安高等级债C 1.0749 1.1439 1.0745 1.1435 0.0004 0.04%
2026-05-29 009406 平安高等级债C 1.0745 1.1435 1.0743 1.1433 0.0002 0.02%
2026-05-28 009406 平安高等级债C 1.0743 1.1433 1.0741 1.1431 0.0002 0.02%
2026-05-27 009406 平安高等级债C 1.0741 1.1431 1.0735 1.1425 0.0006 0.06%
2026-05-26 009406 平安高等级债C 1.0735 1.1425 1.0730 1.1420 0.0005 0.05%
2026-05-25 009406 平安高等级债C 1.0730 1.1420 1.0727 1.1417 0.0003 0.03%
2026-05-22 009406 平安高等级债C 1.0727 1.1417 1.0728 1.1418 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 009406 平安高等级债C 1.0728 1.1418 1.0728 1.1418 0.0000 0.00%
2026-05-20 009406 平安高等级债C 1.0728 1.1418 1.0728 1.1418 0.0000 0.00%
2026-05-19 009406 平安高等级债C 1.0728 1.1418 1.0724 1.1414 0.0004 0.04%
2026-05-18 009406 平安高等级债C 1.0724 1.1414 1.0721 1.1411 0.0003 0.03%
2026-05-15 009406 平安高等级债C 1.0721 1.1411 1.0721 1.1411 0.0000 0.00%
2026-05-14 009406 平安高等级债C 1.0721 1.1411 1.0721 1.1411 0.0000 0.00%
2026-05-13 009406 平安高等级债C 1.0721 1.1411 1.0719 1.1409 0.0002 0.02%
2026-05-12 009406 平安高等级债C 1.0719 1.1409 1.0717 1.1407 0.0002 0.02%
2026-05-11 009406 平安高等级债C 1.0717 1.1407 1.0713 1.1403 0.0004 0.04%
2026-05-08 009406 平安高等级债C 1.0713 1.1403 1.0711 1.1401 0.0002 0.02%
2026-04-30 009406 平安高等级债C 1.0711 1.1401 1.0712 1.1402 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 009406 平安高等级债C 1.0712 1.1402 1.0707 1.1397 0.0005 0.05%
2026-04-28 009406 平安高等级债C 1.0707 1.1397 1.0704 1.1394 0.0003 0.03%
2026-04-27 009406 平安高等级债C 1.0704 1.1394 1.0707 1.1397 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 009406 平安高等级债C 1.0707 1.1397 1.0709 1.1399 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 009406 平安高等级债C 1.0709 1.1399 1.0710 1.1400 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 009406 平安高等级债C 1.0710 1.1400 1.0708 1.1398 0.0002 0.02%
2026-04-21 009406 平安高等级债C 1.0708 1.1398 1.0707 1.1397 0.0001 0.01%
2026-04-20 009406 平安高等级债C 1.0707 1.1397 1.0706 1.1396 0.0001 0.01%
2026-04-17 009406 平安高等级债C 1.0706 1.1396 1.0700 1.1390 0.0006 0.06%
2026-04-16 009406 平安高等级债C 1.0700 1.1390 1.0697 1.1387 0.0003 0.03%
2026-04-15 009406 平安高等级债C 1.0697 1.1387 1.0695 1.1385 0.0002 0.02%
2026-04-14 009406 平安高等级债C 1.0695 1.1385 1.0694 1.1384 0.0001 0.01%
2026-04-13 009406 平安高等级债C 1.0694 1.1384 1.0692 1.1382 0.0002 0.02%
2026-04-10 009406 平安高等级债C 1.0692 1.1382 1.0691 1.1381 0.0001 0.01%
2026-04-09 009406 平安高等级债C 1.0691 1.1381 1.0692 1.1382 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 009406 平安高等级债C 1.0692 1.1382 1.0692 1.1382 0.0000 0.00%
2026-04-07 009406 平安高等级债C 1.0692 1.1382 1.0690 1.1380 0.0002 0.02%
2026-04-03 009406 平安高等级债C 1.0690 1.1380 1.0685 1.1375 0.0005 0.05%
2026-04-02 009406 平安高等级债C 1.0685 1.1375 1.0684 1.1374 0.0001 0.01%
2026-04-01 009406 平安高等级债C 1.0684 1.1374 1.0686 1.1376 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 009406 平安高等级债C 1.0686 1.1376 1.0686 1.1376 0.0000 0.00%
2026-03-30 009406 平安高等级债C 1.0686 1.1376 1.0679 1.1369 0.0007 0.07%
2026-03-27 009406 平安高等级债C 1.0679 1.1369 1.0678 1.1368 0.0001 0.01%
2026-03-26 009406 平安高等级债C 1.0678 1.1368 1.0677 1.1367 0.0001 0.01%
2026-03-25 009406 平安高等级债C 1.0677 1.1367 1.0676 1.1366 0.0001 0.01%
2026-03-24 009406 平安高等级债C 1.0676 1.1366 1.0676 1.1366 0.0000 0.00%
2026-03-23 009406 平安高等级债C 1.0676 1.1366 1.0676 1.1366 0.0000 0.00%
2026-03-20 009406 平安高等级债C 1.0676 1.1366 1.0676 1.1366 0.0000 0.00%
2026-03-19 009406 平安高等级债C 1.0676 1.1366 1.0676 1.1366 0.0000 0.00%
2026-03-18 009406 平安高等级债C 1.0676 1.1366 1.0671 1.1361 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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