平安惠享纯债C基金净值查询(009404)

今天最新净值 1.1578 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1688
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.5583亿
最近资产：9.48亿
基金公司：
基金经理：张文平田元强

近半年平安惠享纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安惠享纯债C(009404)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009404	平安惠享纯债C	1.1591	1.1701	1.1578	1.1688	0.0013	0.11%
2026-09-15	009404	平安惠享纯债C	1.1578	1.1688	1.1584	1.1694	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	009404	平安惠享纯债C	1.1584	1.1694	1.1567	1.1677	0.0017	0.15%
2026-09-11	009404	平安惠享纯债C	1.1567	1.1677	1.1573	1.1683	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	009404	平安惠享纯债C	1.1573	1.1683	1.1590	1.1700	-0.0017	-0.15%
2026-09-09	009404	平安惠享纯债C	1.1590	1.1700	1.1604	1.1714	-0.0014	-0.12%
2026-09-08	009404	平安惠享纯债C	1.1604	1.1714	1.1602	1.1712	0.0002	0.02%
2026-09-07	009404	平安惠享纯债C	1.1602	1.1712	1.1592	1.1702	0.0010	0.09%
2026-09-04	009404	平安惠享纯债C	1.1592	1.1702	1.1605	1.1715	-0.0013	-0.11%
2026-09-03	009404	平安惠享纯债C	1.1605	1.1715	1.1617	1.1727	-0.0012	-0.10%

2026-09-02	009404	平安惠享纯债C	1.1617	1.1727	1.1633	1.1743	-0.0016	-0.14%
2026-09-01	009404	平安惠享纯债C	1.1633	1.1743	1.1639	1.1749	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	009404	平安惠享纯债C	1.1639	1.1749	1.1634	1.1744	0.0005	0.04%
2026-08-28	009404	平安惠享纯债C	1.1634	1.1744	1.1640	1.1750	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	009404	平安惠享纯债C	1.1640	1.1750	1.1621	1.1731	0.0019	0.16%
2026-08-26	009404	平安惠享纯债C	1.1621	1.1731	1.1621	1.1731	0.0000	0.00%
2026-08-25	009404	平安惠享纯债C	1.1621	1.1731	1.1608	1.1718	0.0013	0.11%
2026-08-24	009404	平安惠享纯债C	1.1608	1.1718	1.1611	1.1721	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	009404	平安惠享纯债C	1.1611	1.1721	1.1614	1.1724	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	009404	平安惠享纯债C	1.1614	1.1724	1.1613	1.1723	0.0001	0.01%
2026-08-19	009404	平安惠享纯债C	1.1613	1.1723	1.1636	1.1746	-0.0023	-0.20%
2026-08-18	009404	平安惠享纯债C	1.1636	1.1746	1.1637	1.1747	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	009404	平安惠享纯债C	1.1637	1.1747	1.1626	1.1736	0.0011	0.09%
2026-08-14	009404	平安惠享纯债C	1.1626	1.1736	1.1628	1.1738	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	009404	平安惠享纯债C	1.1628	1.1738	1.1649	1.1759	-0.0021	-0.18%

2026-08-12	009404	平安惠享纯债C	1.1649	1.1759	1.1655	1.1765	-0.0006	-0.05%
2026-08-11	009404	平安惠享纯债C	1.1655	1.1765	1.1668	1.1778	-0.0013	-0.11%
2026-08-10	009404	平安惠享纯债C	1.1668	1.1778	1.1668	1.1778	0.0000	0.00%
2026-08-07	009404	平安惠享纯债C	1.1668	1.1778	1.1662	1.1772	0.0006	0.05%
2026-08-06	009404	平安惠享纯债C	1.1662	1.1772	1.1667	1.1777	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	009404	平安惠享纯债C	1.1667	1.1777	1.1652	1.1762	0.0015	0.13%
2026-08-04	009404	平安惠享纯债C	1.1652	1.1762	1.1638	1.1748	0.0014	0.12%
2026-08-03	009404	平安惠享纯债C	1.1638	1.1748	1.1649	1.1759	-0.0011	-0.09%
2026-07-31	009404	平安惠享纯债C	1.1649	1.1759	1.1628	1.1738	0.0021	0.18%
2026-07-30	009404	平安惠享纯债C	1.1628	1.1738	1.1625	1.1735	0.0003	0.03%
2026-07-29	009404	平安惠享纯债C	1.1625	1.1735	1.1615	1.1725	0.0010	0.09%
2026-07-28	009404	平安惠享纯债C	1.1615	1.1725	1.1640	1.1750	-0.0025	-0.21%
2026-07-27	009404	平安惠享纯债C	1.1640	1.1750	1.1614	1.1724	0.0026	0.22%
2026-07-24	009404	平安惠享纯债C	1.1614	1.1724	1.1622	1.1732	-0.0008	-0.07%
2026-07-23	009404	平安惠享纯债C	1.1622	1.1732	1.1611	1.1721	0.0011	0.09%
2026-07-22	009404	平安惠享纯债C	1.1611	1.1721	1.1617	1.1727	-0.0006	-0.05%
2026-07-21	009404	平安惠享纯债C	1.1617	1.1727	1.1600	1.1710	0.0017	0.15%
2026-07-20	009404	平安惠享纯债C	1.1600	1.1710	1.1599	1.1709	0.0001	0.01%
2026-07-17	009404	平安惠享纯债C	1.1599	1.1709	1.1609	1.1719	-0.0010	-0.09%
2026-07-16	009404	平安惠享纯债C	1.1609	1.1719	1.1619	1.1729	-0.0010	-0.09%
2026-07-15	009404	平安惠享纯债C	1.1619	1.1729	1.1625	1.1735	-0.0006	-0.05%
2026-07-14	009404	平安惠享纯债C	1.1625	1.1735	1.1604	1.1714	0.0021	0.18%
2026-07-13	009404	平安惠享纯债C	1.1604	1.1714	1.1647	1.1757	-0.0043	-0.37%
2026-07-10	009404	平安惠享纯债C	1.1647	1.1757	1.1669	1.1779	-0.0022	-0.19%
2026-07-09	009404	平安惠享纯债C	1.1669	1.1779	1.1658	1.1768	0.0011	0.09%
2026-07-08	009404	平安惠享纯债C	1.1658	1.1768	1.1669	1.1779	-0.0011	-0.09%
2026-07-07	009404	平安惠享纯债C	1.1669	1.1779	1.1694	1.1804	-0.0025	-0.21%
2026-07-06	009404	平安惠享纯债C	1.1694	1.1804	1.1696	1.1806	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	009404	平安惠享纯债C	1.1696	1.1806	1.1693	1.1803	0.0003	0.03%
2026-07-02	009404	平安惠享纯债C	1.1693	1.1803	1.1703	1.1813	-0.0010	-0.09%
2026-07-01	009404	平安惠享纯债C	1.1703	1.1813	1.1701	1.1811	0.0002	0.02%
2026-06-30	009404	平安惠享纯债C	1.1701	1.1811	1.1670	1.1780	0.0031	0.27%
2026-06-29	009404	平安惠享纯债C	1.1670	1.1780	1.1657	1.1767	0.0013	0.11%
2026-06-26	009404	平安惠享纯债C	1.1657	1.1767	1.1676	1.1786	-0.0019	-0.16%
2026-06-25	009404	平安惠享纯债C	1.1676	1.1786	1.1688	1.1798	-0.0012	-0.10%
2026-06-24	009404	平安惠享纯债C	1.1688	1.1798	1.1675	1.1785	0.0013	0.11%
2026-06-23	009404	平安惠享纯债C	1.1675	1.1785	1.1693	1.1803	-0.0018	-0.15%
2026-06-22	009404	平安惠享纯债C	1.1693	1.1803	1.1697	1.1807	-0.0004	-0.03%
2026-06-18	009404	平安惠享纯债C	1.1697	1.1807	1.1710	1.1820	-0.0013	-0.11%
2026-06-17	009404	平安惠享纯债C	1.1710	1.1820	1.1711	1.1821	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	009404	平安惠享纯债C	1.1711	1.1821	1.1699	1.1809	0.0012	0.10%
2026-06-15	009404	平安惠享纯债C	1.1699	1.1809	1.1670	1.1780	0.0029	0.25%
2026-06-12	009404	平安惠享纯债C	1.1670	1.1780	1.1653	1.1763	0.0017	0.15%
2026-06-11	009404	平安惠享纯债C	1.1653	1.1763	1.1645	1.1755	0.0008	0.07%
2026-06-10	009404	平安惠享纯债C	1.1645	1.1755	1.1669	1.1779	-0.0024	-0.21%
2026-06-09	009404	平安惠享纯债C	1.1669	1.1779	1.1645	1.1755	0.0024	0.21%
2026-06-08	009404	平安惠享纯债C	1.1645	1.1755	1.1668	1.1778	-0.0023	-0.20%
2026-06-05	009404	平安惠享纯债C	1.1668	1.1778	1.1676	1.1786	-0.0008	-0.07%
2026-06-04	009404	平安惠享纯债C	1.1676	1.1786	1.1689	1.1799	-0.0013	-0.11%
2026-06-03	009404	平安惠享纯债C	1.1689	1.1799	1.1694	1.1804	-0.0005	-0.04%
2026-06-02	009404	平安惠享纯债C	1.1694	1.1804	1.1680	1.1790	0.0014	0.12%
2026-06-01	009404	平安惠享纯债C	1.1680	1.1790	1.1672	1.1782	0.0008	0.07%
2026-05-29	009404	平安惠享纯债C	1.1672	1.1782	1.1704	1.1814	-0.0032	-0.27%
2026-05-28	009404	平安惠享纯债C	1.1704	1.1814	1.1685	1.1795	0.0019	0.16%
2026-05-27	009404	平安惠享纯债C	1.1685	1.1795	1.1689	1.1799	-0.0004	-0.03%
2026-05-26	009404	平安惠享纯债C	1.1689	1.1799	1.1697	1.1807	-0.0008	-0.07%
2026-05-25	009404	平安惠享纯债C	1.1697	1.1807	1.1681	1.1791	0.0016	0.14%
2026-05-22	009404	平安惠享纯债C	1.1681	1.1791	1.1661	1.1771	0.0020	0.17%
2026-05-21	009404	平安惠享纯债C	1.1661	1.1771	1.1684	1.1794	-0.0023	-0.20%
2026-05-20	009404	平安惠享纯债C	1.1684	1.1794	1.1686	1.1796	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	009404	平安惠享纯债C	1.1686	1.1796	1.1658	1.1768	0.0028	0.24%
2026-05-18	009404	平安惠享纯债C	1.1658	1.1768	1.1653	1.1763	0.0005	0.04%
2026-05-15	009404	平安惠享纯债C	1.1653	1.1763	1.1664	1.1774	-0.0011	-0.09%
2026-05-14	009404	平安惠享纯债C	1.1664	1.1774	1.1680	1.1790	-0.0016	-0.14%
2026-05-13	009404	平安惠享纯债C	1.1680	1.1790	1.1671	1.1781	0.0009	0.08%
2026-05-12	009404	平安惠享纯债C	1.1671	1.1781	1.1691	1.1801	-0.0020	-0.17%
2026-05-11	009404	平安惠享纯债C	1.1691	1.1801	1.1681	1.1791	0.0010	0.09%
2026-05-08	009404	平安惠享纯债C	1.1681	1.1791	1.1674	1.1784	0.0007	0.06%
2026-04-30	009404	平安惠享纯债C	1.1654	1.1764	1.1655	1.1765	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	009404	平安惠享纯债C	1.1655	1.1765	1.1643	1.1753	0.0012	0.10%
2026-04-28	009404	平安惠享纯债C	1.1643	1.1753	1.1648	1.1758	-0.0005	-0.04%
2026-04-27	009404	平安惠享纯债C	1.1648	1.1758	1.1648	1.1758	0.0000	0.00%
2026-04-24	009404	平安惠享纯债C	1.1648	1.1758	1.1648	1.1758	0.0000	0.00%
2026-04-23	009404	平安惠享纯债C	1.1648	1.1758	1.1658	1.1768	-0.0010	-0.09%
2026-04-22	009404	平安惠享纯债C	1.1658	1.1768	1.1646	1.1756	0.0012	0.10%
2026-04-21	009404	平安惠享纯债C	1.1646	1.1756	1.1640	1.1750	0.0006	0.05%
2026-04-20	009404	平安惠享纯债C	1.1640	1.1750	1.1643	1.1753	-0.0003	-0.03%
2026-04-17	009404	平安惠享纯债C	1.1643	1.1753	1.1636	1.1746	0.0007	0.06%
2026-04-16	009404	平安惠享纯债C	1.1636	1.1746	1.1614	1.1724	0.0022	0.19%
2026-04-15	009404	平安惠享纯债C	1.1614	1.1724	1.1608	1.1718	0.0006	0.05%
2026-04-14	009404	平安惠享纯债C	1.1608	1.1718	1.1587	1.1697	0.0021	0.18%
2026-04-13	009404	平安惠享纯债C	1.1587	1.1697	1.1595	1.1705	-0.0008	-0.07%
2026-04-10	009404	平安惠享纯债C	1.1595	1.1705	1.1591	1.1701	0.0004	0.03%
2026-04-09	009404	平安惠享纯债C	1.1591	1.1701	1.1588	1.1698	0.0003	0.03%
2026-04-08	009404	平安惠享纯债C	1.1588	1.1698	1.1543	1.1653	0.0045	0.39%
2026-04-07	009404	平安惠享纯债C	1.1543	1.1653	1.1533	1.1643	0.0010	0.09%
2026-04-03	009404	平安惠享纯债C	1.1533	1.1643	1.1522	1.1632	0.0011	0.10%
2026-04-02	009404	平安惠享纯债C	1.1522	1.1632	1.1539	1.1649	-0.0017	-0.15%
2026-04-01	009404	平安惠享纯债C	1.1539	1.1649	1.1518	1.1628	0.0021	0.18%
2026-03-31	009404	平安惠享纯债C	1.1518	1.1628	1.1536	1.1646	-0.0018	-0.16%
2026-03-30	009404	平安惠享纯债C	1.1536	1.1646	1.1537	1.1647	-0.0001	-0.01%
2026-03-27	009404	平安惠享纯债C	1.1537	1.1647	1.1531	1.1641	0.0006	0.05%
2026-03-26	009404	平安惠享纯债C	1.1531	1.1641	1.1547	1.1657	-0.0016	-0.14%
2026-03-25	009404	平安惠享纯债C	1.1547	1.1657	1.1537	1.1647	0.0010	0.09%
2026-03-24	009404	平安惠享纯债C	1.1537	1.1647	1.1517	1.1627	0.0020	0.17%
2026-03-23	009404	平安惠享纯债C	1.1517	1.1627	1.1527	1.1637	-0.0010	-0.09%
2026-03-20	009404	平安惠享纯债C	1.1527	1.1637	1.1532	1.1642	-0.0005	-0.04%
2026-03-19	009404	平安惠享纯债C	1.1532	1.1642	1.1556	1.1666	-0.0024	-0.21%
2026-03-18	009404	平安惠享纯债C	1.1556	1.1666	1.1537	1.1647	0.0019	0.16%
2026-03-17	009404	平安惠享纯债C	1.1537	1.1647	1.1560	1.1670	-0.0023	-0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
广发聚财A	1.3260	0.08%
汇添富年年利A	1.3443	0.04%
汇添富年年利C	1.2869	0.04%
平安增利六个月定开债A	1.3154	0.04%
平安增利六个月定开债C	1.2814	0.04%