浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询(009373)

今天最新净值 1.0435 -0.0018 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0435
成立日期：2021-06-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.1480亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮姚卫巍张川

近半年浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C(009373)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0459	1.0459	1.0435	1.0435	0.0024	0.23%
2026-09-15	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0453	1.0453	-0.0018	-0.17%
2026-09-14	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0453	1.0453	1.0461	1.0461	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0461	1.0461	1.0493	1.0493	-0.0032	-0.30%
2026-09-10	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0493	1.0493	1.0505	1.0505	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0505	1.0505	1.0503	1.0503	0.0002	0.02%
2026-09-08	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0503	1.0503	1.0499	1.0499	0.0004	0.04%
2026-09-07	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0499	1.0499	1.0498	1.0498	0.0001	0.01%
2026-09-04	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0498	1.0498	1.0487	1.0487	0.0011	0.10%
2026-09-03	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0476	1.0476	0.0011	0.11%

2026-09-02	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0476	1.0476	1.0513	1.0513	-0.0037	-0.35%
2026-09-01	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0513	1.0513	0.0000	0.00%
2026-08-31	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0525	1.0525	-0.0012	-0.11%
2026-08-28	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0525	1.0525	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%
2026-08-27	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0525	1.0525	1.0517	1.0517	0.0008	0.08%
2026-08-26	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0517	1.0517	1.0513	1.0513	0.0004	0.04%
2026-08-25	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0504	1.0504	0.0009	0.09%
2026-08-24	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0504	1.0504	1.0509	1.0509	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0509	1.0509	1.0497	1.0497	0.0012	0.11%
2026-08-20	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0467	1.0467	0.0030	0.29%
2026-08-19	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0467	1.0467	1.0529	1.0529	-0.0062	-0.59%
2026-08-18	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0529	1.0529	1.0538	1.0538	-0.0009	-0.09%
2026-08-17	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0493	1.0493	0.0045	0.43%
2026-08-14	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0493	1.0493	1.0485	1.0485	0.0008	0.08%
2026-08-13	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0485	1.0485	1.0500	1.0500	-0.0015	-0.14%

2026-08-12	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0500	1.0500	1.0484	1.0484	0.0016	0.15%
2026-08-11	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0484	1.0484	1.0497	1.0497	-0.0013	-0.12%
2026-08-10	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0472	1.0472	0.0025	0.24%
2026-08-07	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0472	1.0472	1.0450	1.0450	0.0022	0.21%
2026-08-06	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0442	1.0442	0.0008	0.08%
2026-08-05	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0442	1.0442	1.0402	1.0402	0.0040	0.38%
2026-08-04	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0402	1.0402	1.0392	1.0392	0.0010	0.10%
2026-08-03	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0387	1.0387	0.0005	0.05%
2026-07-31	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0361	1.0361	0.0026	0.25%
2026-07-30	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0368	1.0368	-0.0007	-0.07%
2026-07-29	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0368	1.0368	1.0350	1.0350	0.0018	0.17%
2026-07-28	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0394	1.0394	-0.0044	-0.42%
2026-07-27	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0356	1.0356	0.0038	0.37%
2026-07-24	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0356	1.0356	1.0399	1.0399	-0.0043	-0.41%
2026-07-23	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0399	1.0399	1.0387	1.0387	0.0012	0.12%
2026-07-22	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0401	1.0401	-0.0014	-0.13%
2026-07-21	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0401	1.0401	1.0347	1.0347	0.0054	0.52%
2026-07-20	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0350	1.0350	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0414	1.0414	-0.0064	-0.61%
2026-07-16	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0414	1.0414	1.0436	1.0436	-0.0022	-0.21%
2026-07-15	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0436	1.0436	1.0434	1.0434	0.0002	0.02%
2026-07-14	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0434	1.0434	1.0404	1.0404	0.0030	0.29%
2026-07-13	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0449	1.0449	-0.0045	-0.43%
2026-07-10	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0449	1.0449	1.0466	1.0466	-0.0017	-0.16%
2026-07-09	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0466	1.0466	1.0448	1.0448	0.0018	0.17%
2026-07-08	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0448	1.0448	1.0462	1.0462	-0.0014	-0.13%
2026-07-07	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0462	1.0462	1.0479	1.0479	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0479	1.0479	1.0487	1.0487	-0.0008	-0.08%
2026-07-03	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0461	1.0461	0.0026	0.25%
2026-07-02	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0461	1.0461	1.0490	1.0490	-0.0029	-0.28%
2026-07-01	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0490	1.0490	1.0506	1.0506	-0.0016	-0.15%
2026-06-30	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0495	1.0495	0.0011	0.10%
2026-06-29	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0495	1.0495	1.0484	1.0484	0.0011	0.10%
2026-06-26	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0484	1.0484	1.0513	1.0513	-0.0029	-0.28%
2026-06-25	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0508	1.0508	0.0005	0.05%
2026-06-24	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0497	1.0497	0.0011	0.10%
2026-06-23	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0551	1.0551	-0.0054	-0.51%
2026-06-22	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0551	1.0551	1.0546	1.0546	0.0005	0.05%
2026-06-18	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0546	1.0546	1.0541	1.0541	0.0005	0.05%
2026-06-17	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0541	1.0541	1.0528	1.0528	0.0013	0.12%
2026-06-16	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0528	1.0528	1.0515	1.0515	0.0013	0.12%
2026-06-15	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0515	1.0515	1.0445	1.0445	0.0070	0.67%
2026-06-12	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0445	1.0445	1.0421	1.0421	0.0024	0.23%
2026-06-11	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0421	1.0421	1.0452	1.0452	-0.0031	-0.30%
2026-06-10	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0452	1.0452	1.0500	1.0500	-0.0048	-0.46%
2026-06-09	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0500	1.0500	1.0460	1.0460	0.0040	0.38%
2026-06-08	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0460	1.0460	1.0528	1.0528	-0.0068	-0.65%
2026-06-05	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0528	1.0528	1.0551	1.0551	-0.0023	-0.22%
2026-06-04	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0551	1.0551	1.0562	1.0562	-0.0011	-0.10%
2026-06-03	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0562	1.0562	1.0568	1.0568	-0.0006	-0.06%
2026-06-02	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0568	1.0568	1.0556	1.0556	0.0012	0.11%
2026-06-01	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0554	1.0554	0.0002	0.02%
2026-05-29	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0554	1.0554	1.0538	1.0538	0.0016	0.15%
2026-05-28	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0538	1.0538	0.0000	0.00%
2026-05-27	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0551	1.0551	-0.0013	-0.12%
2026-05-26	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0551	1.0551	1.0561	1.0561	-0.0010	-0.09%
2026-05-25	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0561	1.0561	1.0531	1.0531	0.0030	0.28%
2026-05-22	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0531	1.0531	1.0501	1.0501	0.0030	0.29%
2026-05-21	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0501	1.0501	1.0521	1.0521	-0.0020	-0.19%
2026-05-20	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0521	1.0521	1.0531	1.0531	-0.0010	-0.09%
2026-05-19	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0531	1.0531	1.0520	1.0520	0.0011	0.10%
2026-05-18	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0520	1.0520	1.0531	1.0531	-0.0011	-0.10%
2026-05-15	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0531	1.0531	1.0569	1.0569	-0.0038	-0.36%
2026-05-14	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0569	1.0569	1.0586	1.0586	-0.0017	-0.16%
2026-05-13	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0586	1.0586	1.0568	1.0568	0.0018	0.17%
2026-05-12	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0568	1.0568	1.0571	1.0571	-0.0003	-0.03%
2026-05-11	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0571	1.0571	1.0553	1.0553	0.0018	0.17%
2026-05-08	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0553	1.0553	1.0554	1.0554	-0.0001	-0.01%
2026-05-07	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0554	1.0554	1.0524	1.0524	0.0030	0.29%
2026-04-29	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0480	1.0480	0.0007	0.07%
2026-04-28	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0480	1.0480	1.0492	1.0492	-0.0012	-0.11%
2026-04-27	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0492	1.0492	1.0481	1.0481	0.0011	0.10%
2026-04-24	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0481	1.0481	1.0498	1.0498	-0.0017	-0.16%
2026-04-23	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0498	1.0498	1.0519	1.0519	-0.0021	-0.20%
2026-04-22	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0519	1.0519	1.0498	1.0498	0.0021	0.20%
2026-04-21	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0498	1.0498	1.0492	1.0492	0.0006	0.06%
2026-04-20	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0492	1.0492	1.0482	1.0482	0.0010	0.10%
2026-04-17	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0474	1.0474	0.0008	0.08%
2026-04-16	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0474	1.0474	1.0445	1.0445	0.0029	0.28%
2026-04-15	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0445	1.0445	1.0442	1.0442	0.0003	0.03%
2026-04-14	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0442	1.0442	1.0416	1.0416	0.0026	0.25%
2026-04-13	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0416	1.0416	1.0418	1.0418	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0418	1.0418	1.0395	1.0395	0.0023	0.22%
2026-04-09	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0418	1.0418	-0.0023	-0.22%
2026-04-08	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0418	1.0418	1.0345	1.0345	0.0073	0.71%
2026-04-07	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0345	1.0345	1.0333	1.0333	0.0012	0.12%
2026-04-03	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0335	1.0335	-0.0002	-0.02%
2026-04-02	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0368	1.0368	-0.0033	-0.32%
2026-04-01	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0368	1.0368	1.0328	1.0328	0.0040	0.39%
2026-03-31	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0328	1.0328	1.0343	1.0343	-0.0015	-0.15%
2026-03-30	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0343	1.0343	1.0335	1.0335	0.0008	0.08%
2026-03-27	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0325	1.0325	0.0010	0.10%
2026-03-26	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0325	1.0325	1.0346	1.0346	-0.0021	-0.20%
2026-03-25	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0321	1.0321	0.0025	0.24%
2026-03-24	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0321	1.0321	1.0288	1.0288	0.0033	0.32%
2026-03-23	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0365	1.0365	-0.0077	-0.74%
2026-03-20	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0365	1.0365	1.0393	1.0393	-0.0028	-0.27%
2026-03-19	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0444	1.0444	-0.0051	-0.49%
2026-03-18	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0444	1.0444	1.0430	1.0430	0.0014	0.13%

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%