浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询(009373)

今天最新净值 1.0453 -0.0008 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0453
成立日期：2021-06-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.1480亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮姚卫巍张川

近一年浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C(009373)基金累计收益率2.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0453	1.0453	-0.0018	-0.17%
2026-09-14	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0453	1.0453	1.0461	1.0461	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0461	1.0461	1.0493	1.0493	-0.0032	-0.30%
2026-09-10	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0493	1.0493	1.0505	1.0505	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0505	1.0505	1.0503	1.0503	0.0002	0.02%
2026-09-08	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0503	1.0503	1.0499	1.0499	0.0004	0.04%
2026-09-07	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0499	1.0499	1.0498	1.0498	0.0001	0.01%
2026-09-04	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0498	1.0498	1.0487	1.0487	0.0011	0.10%
2026-09-03	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0476	1.0476	0.0011	0.11%
2026-09-02	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0476	1.0476	1.0513	1.0513	-0.0037	-0.35%

2026-09-01	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0513	1.0513	0.0000	0.00%
2026-08-31	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0525	1.0525	-0.0012	-0.11%
2026-08-28	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0525	1.0525	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%
2026-08-27	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0525	1.0525	1.0517	1.0517	0.0008	0.08%
2026-08-26	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0517	1.0517	1.0513	1.0513	0.0004	0.04%
2026-08-25	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0504	1.0504	0.0009	0.09%
2026-08-24	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0504	1.0504	1.0509	1.0509	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0509	1.0509	1.0497	1.0497	0.0012	0.11%
2026-08-20	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0467	1.0467	0.0030	0.29%
2026-08-19	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0467	1.0467	1.0529	1.0529	-0.0062	-0.59%
2026-08-18	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0529	1.0529	1.0538	1.0538	-0.0009	-0.09%
2026-08-17	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0493	1.0493	0.0045	0.43%
2026-08-14	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0493	1.0493	1.0485	1.0485	0.0008	0.08%
2026-08-13	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0485	1.0485	1.0500	1.0500	-0.0015	-0.14%
2026-08-12	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0500	1.0500	1.0484	1.0484	0.0016	0.15%

2026-08-11	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0484	1.0484	1.0497	1.0497	-0.0013	-0.12%
2026-08-10	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0472	1.0472	0.0025	0.24%
2026-08-07	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0472	1.0472	1.0450	1.0450	0.0022	0.21%
2026-08-06	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0442	1.0442	0.0008	0.08%
2026-08-05	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0442	1.0442	1.0402	1.0402	0.0040	0.38%
2026-08-04	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0402	1.0402	1.0392	1.0392	0.0010	0.10%
2026-08-03	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0387	1.0387	0.0005	0.05%
2026-07-31	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0361	1.0361	0.0026	0.25%
2026-07-30	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0368	1.0368	-0.0007	-0.07%
2026-07-29	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0368	1.0368	1.0350	1.0350	0.0018	0.17%
2026-07-28	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0394	1.0394	-0.0044	-0.42%
2026-07-27	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0356	1.0356	0.0038	0.37%
2026-07-24	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0356	1.0356	1.0399	1.0399	-0.0043	-0.41%
2026-07-23	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0399	1.0399	1.0387	1.0387	0.0012	0.12%
2026-07-22	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0401	1.0401	-0.0014	-0.13%
2026-07-21	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0401	1.0401	1.0347	1.0347	0.0054	0.52%
2026-07-20	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0350	1.0350	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0414	1.0414	-0.0064	-0.61%
2026-07-16	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0414	1.0414	1.0436	1.0436	-0.0022	-0.21%
2026-07-15	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0436	1.0436	1.0434	1.0434	0.0002	0.02%
2026-07-14	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0434	1.0434	1.0404	1.0404	0.0030	0.29%
2026-07-13	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0449	1.0449	-0.0045	-0.43%
2026-07-10	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0449	1.0449	1.0466	1.0466	-0.0017	-0.16%
2026-07-09	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0466	1.0466	1.0448	1.0448	0.0018	0.17%
2026-07-08	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0448	1.0448	1.0462	1.0462	-0.0014	-0.13%
2026-07-07	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0462	1.0462	1.0479	1.0479	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0479	1.0479	1.0487	1.0487	-0.0008	-0.08%
2026-07-03	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0461	1.0461	0.0026	0.25%
2026-07-02	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0461	1.0461	1.0490	1.0490	-0.0029	-0.28%
2026-07-01	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0490	1.0490	1.0506	1.0506	-0.0016	-0.15%
2026-06-30	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0495	1.0495	0.0011	0.10%
2026-06-29	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0495	1.0495	1.0484	1.0484	0.0011	0.10%
2026-06-26	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0484	1.0484	1.0513	1.0513	-0.0029	-0.28%
2026-06-25	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0508	1.0508	0.0005	0.05%
2026-06-24	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0497	1.0497	0.0011	0.10%
2026-06-23	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0551	1.0551	-0.0054	-0.51%
2026-06-22	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0551	1.0551	1.0546	1.0546	0.0005	0.05%
2026-06-18	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0546	1.0546	1.0541	1.0541	0.0005	0.05%
2026-06-17	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0541	1.0541	1.0528	1.0528	0.0013	0.12%
2026-06-16	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0528	1.0528	1.0515	1.0515	0.0013	0.12%
2026-06-15	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0515	1.0515	1.0445	1.0445	0.0070	0.67%
2026-06-12	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0445	1.0445	1.0421	1.0421	0.0024	0.23%
2026-06-11	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0421	1.0421	1.0452	1.0452	-0.0031	-0.30%
2026-06-10	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0452	1.0452	1.0500	1.0500	-0.0048	-0.46%
2026-06-09	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0500	1.0500	1.0460	1.0460	0.0040	0.38%
2026-06-08	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0460	1.0460	1.0528	1.0528	-0.0068	-0.65%
2026-06-05	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0528	1.0528	1.0551	1.0551	-0.0023	-0.22%
2026-06-04	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0551	1.0551	1.0562	1.0562	-0.0011	-0.10%
2026-06-03	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0562	1.0562	1.0568	1.0568	-0.0006	-0.06%
2026-06-02	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0568	1.0568	1.0556	1.0556	0.0012	0.11%
2026-06-01	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0554	1.0554	0.0002	0.02%
2026-05-29	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0554	1.0554	1.0538	1.0538	0.0016	0.15%
2026-05-28	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0538	1.0538	0.0000	0.00%
2026-05-27	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0551	1.0551	-0.0013	-0.12%
2026-05-26	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0551	1.0551	1.0561	1.0561	-0.0010	-0.09%
2026-05-25	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0561	1.0561	1.0531	1.0531	0.0030	0.28%
2026-05-22	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0531	1.0531	1.0501	1.0501	0.0030	0.29%
2026-05-21	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0501	1.0501	1.0521	1.0521	-0.0020	-0.19%
2026-05-20	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0521	1.0521	1.0531	1.0531	-0.0010	-0.09%
2026-05-19	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0531	1.0531	1.0520	1.0520	0.0011	0.10%
2026-05-18	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0520	1.0520	1.0531	1.0531	-0.0011	-0.10%
2026-05-15	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0531	1.0531	1.0569	1.0569	-0.0038	-0.36%
2026-05-14	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0569	1.0569	1.0586	1.0586	-0.0017	-0.16%
2026-05-13	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0586	1.0586	1.0568	1.0568	0.0018	0.17%
2026-05-12	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0568	1.0568	1.0571	1.0571	-0.0003	-0.03%
2026-05-11	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0571	1.0571	1.0553	1.0553	0.0018	0.17%
2026-05-08	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0553	1.0553	1.0554	1.0554	-0.0001	-0.01%
2026-05-07	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0554	1.0554	1.0524	1.0524	0.0030	0.29%
2026-04-29	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0480	1.0480	0.0007	0.07%
2026-04-28	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0480	1.0480	1.0492	1.0492	-0.0012	-0.11%
2026-04-27	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0492	1.0492	1.0481	1.0481	0.0011	0.10%
2026-04-24	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0481	1.0481	1.0498	1.0498	-0.0017	-0.16%
2026-04-23	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0498	1.0498	1.0519	1.0519	-0.0021	-0.20%
2026-04-22	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0519	1.0519	1.0498	1.0498	0.0021	0.20%
2026-04-21	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0498	1.0498	1.0492	1.0492	0.0006	0.06%
2026-04-20	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0492	1.0492	1.0482	1.0482	0.0010	0.10%
2026-04-17	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0474	1.0474	0.0008	0.08%
2026-04-16	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0474	1.0474	1.0445	1.0445	0.0029	0.28%
2026-04-15	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0445	1.0445	1.0442	1.0442	0.0003	0.03%
2026-04-14	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0442	1.0442	1.0416	1.0416	0.0026	0.25%
2026-04-13	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0416	1.0416	1.0418	1.0418	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0418	1.0418	1.0395	1.0395	0.0023	0.22%
2026-04-09	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0418	1.0418	-0.0023	-0.22%
2026-04-08	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0418	1.0418	1.0345	1.0345	0.0073	0.71%
2026-04-07	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0345	1.0345	1.0333	1.0333	0.0012	0.12%
2026-04-03	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0335	1.0335	-0.0002	-0.02%
2026-04-02	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0368	1.0368	-0.0033	-0.32%
2026-04-01	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0368	1.0368	1.0328	1.0328	0.0040	0.39%
2026-03-31	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0328	1.0328	1.0343	1.0343	-0.0015	-0.15%
2026-03-30	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0343	1.0343	1.0335	1.0335	0.0008	0.08%
2026-03-27	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0325	1.0325	0.0010	0.10%
2026-03-26	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0325	1.0325	1.0346	1.0346	-0.0021	-0.20%
2026-03-25	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0321	1.0321	0.0025	0.24%
2026-03-24	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0321	1.0321	1.0288	1.0288	0.0033	0.32%
2026-03-23	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0365	1.0365	-0.0077	-0.74%
2026-03-20	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0365	1.0365	1.0393	1.0393	-0.0028	-0.27%
2026-03-19	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0444	1.0444	-0.0051	-0.49%
2026-03-18	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0444	1.0444	1.0430	1.0430	0.0014	0.13%
2026-03-17	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0449	1.0449	-0.0019	-0.18%
2026-03-16	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0449	1.0449	1.0460	1.0460	-0.0011	-0.11%
2026-03-13	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0460	1.0460	1.0476	1.0476	-0.0016	-0.15%
2026-03-12	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0476	1.0476	1.0483	1.0483	-0.0007	-0.07%
2026-03-11	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0483	1.0483	1.0475	1.0475	0.0008	0.08%
2026-03-10	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0475	1.0475	1.0450	1.0450	0.0025	0.24%
2026-03-09	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0471	1.0471	-0.0021	-0.20%
2026-03-06	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0462	1.0462	0.0009	0.09%
2026-03-05	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0462	1.0462	1.0448	1.0448	0.0014	0.13%
2026-03-04	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0448	1.0448	1.0476	1.0476	-0.0028	-0.27%
2026-03-03	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0476	1.0476	1.0510	1.0510	-0.0034	-0.32%
2026-03-02	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0510	1.0510	1.0494	1.0494	0.0016	0.15%
2026-02-27	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0494	1.0494	1.0487	1.0487	0.0007	0.07%
2026-02-26	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0492	1.0492	-0.0005	-0.05%
2026-02-25	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0492	1.0492	1.0484	1.0484	0.0008	0.08%
2026-02-24	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0484	1.0484	1.0449	1.0449	0.0035	0.33%
2026-02-13	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0449	1.0449	1.0471	1.0471	-0.0022	-0.21%
2026-02-12	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2026-02-11	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0470	1.0470	1.0461	1.0461	0.0009	0.09%
2026-02-10	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0461	1.0461	1.0459	1.0459	0.0002	0.02%
2026-02-09	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0459	1.0459	1.0407	1.0407	0.0052	0.50%
2026-02-06	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0420	1.0420	-0.0013	-0.12%
2026-02-05	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0420	1.0420	1.0453	1.0453	-0.0033	-0.32%
2026-02-04	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0453	1.0453	1.0427	1.0427	0.0026	0.25%
2026-02-03	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0369	1.0369	0.0058	0.56%
2026-02-02	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0369	1.0369	1.0473	1.0473	-0.0104	-1.00%
2026-01-30	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0473	1.0473	1.0531	1.0531	-0.0058	-0.55%
2026-01-29	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0531	1.0531	1.0497	1.0497	0.0034	0.32%
2026-01-28	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0468	1.0468	0.0029	0.28%
2026-01-27	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0468	1.0468	1.0460	1.0460	0.0008	0.08%
2026-01-26	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0460	1.0460	1.0450	1.0450	0.0010	0.10%
2026-01-23	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0426	1.0426	0.0024	0.23%
2026-01-22	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0426	1.0426	1.0413	1.0413	0.0013	0.12%
2026-01-21	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0413	1.0413	1.0380	1.0380	0.0033	0.32%
2026-01-20	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0384	1.0384	-0.0004	-0.04%
2026-01-19	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0384	1.0384	1.0380	1.0380	0.0004	0.04%
2026-01-16	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0386	1.0386	-0.0006	-0.06%
2026-01-15	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0386	1.0386	1.0387	1.0387	-0.0001	-0.01%
2026-01-14	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0374	1.0374	0.0013	0.13%
2026-01-13	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0383	1.0383	-0.0009	-0.09%
2026-01-12	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0347	1.0347	0.0036	0.35%
2026-01-09	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0331	1.0331	0.0016	0.15%
2026-01-08	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0331	1.0331	1.0340	1.0340	-0.0009	-0.09%
2026-01-07	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0340	1.0340	1.0346	1.0346	-0.0006	-0.06%
2026-01-06	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0335	1.0335	0.0011	0.11%
2026-01-05	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0324	1.0324	0.0011	0.11%
2025-12-31	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0324	1.0324	1.0344	1.0344	-0.0020	-0.19%
2025-12-30	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0344	1.0344	1.0356	1.0356	-0.0012	-0.12%
2025-12-29	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0356	1.0356	1.0374	1.0374	-0.0018	-0.17%
2025-12-26	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0366	1.0366	0.0008	0.08%
2025-12-25	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0369	1.0369	-0.0003	-0.03%
2025-12-24	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0369	1.0369	1.0362	1.0362	0.0007	0.07%
2025-12-23	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0352	1.0352	0.0010	0.10%
2025-12-22	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0322	1.0322	0.0030	0.29%
2025-12-19	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0322	1.0322	1.0303	1.0303	0.0019	0.18%
2025-12-18	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0303	1.0303	1.0303	1.0303	0.0000	0.00%
2025-12-17	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0303	1.0303	1.0277	1.0277	0.0026	0.25%
2025-12-16	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0308	1.0308	-0.0031	-0.30%
2025-12-15	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0308	1.0308	1.0315	1.0315	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0297	1.0297	0.0018	0.17%
2025-12-11	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0307	1.0307	-0.0010	-0.10%
2025-12-10	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0307	1.0307	1.0302	1.0302	0.0005	0.05%
2025-12-09	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0323	1.0323	-0.0021	-0.20%
2025-12-08	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0323	1.0323	0.0000	0.00%
2025-12-05	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0310	1.0310	0.0013	0.13%
2025-12-04	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0310	1.0310	1.0322	1.0322	-0.0012	-0.12%
2025-12-03	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0322	1.0322	1.0328	1.0328	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0328	1.0328	1.0338	1.0338	-0.0010	-0.10%
2025-12-01	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0326	1.0326	0.0012	0.12%
2025-11-28	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0326	1.0326	1.0313	1.0313	0.0013	0.13%
2025-11-27	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0313	1.0313	1.0316	1.0316	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0316	1.0316	1.0313	1.0313	0.0003	0.03%
2025-11-25	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0313	1.0313	1.0284	1.0284	0.0029	0.28%
2025-11-24	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0272	1.0272	0.0012	0.12%
2025-11-21	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0323	1.0323	-0.0051	-0.49%
2025-11-20	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0313	1.0313	0.0010	0.10%
2025-11-19	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0313	1.0313	1.0302	1.0302	0.0011	0.11%
2025-11-18	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0339	1.0339	-0.0037	-0.36%
2025-11-17	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0360	1.0360	-0.0021	-0.20%
2025-11-14	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0360	1.0360	1.0393	1.0393	-0.0033	-0.32%
2025-11-13	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0373	1.0373	0.0020	0.19%
2025-11-12	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0364	1.0364	0.0009	0.09%
2025-11-11	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0354	1.0354	0.0010	0.10%
2025-11-10	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0328	1.0328	0.0026	0.25%
2025-11-07	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0328	1.0328	1.0337	1.0337	-0.0009	-0.09%
2025-11-06	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0337	1.0337	1.0315	1.0315	0.0022	0.21%
2025-11-05	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0320	1.0320	-0.0005	-0.05%
2025-11-04	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0320	1.0320	1.0337	1.0337	-0.0017	-0.16%
2025-11-03	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0337	1.0337	1.0330	1.0330	0.0007	0.07%
2025-10-31	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0330	1.0330	1.0325	1.0325	0.0005	0.05%
2025-10-30	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0325	1.0325	1.0339	1.0339	-0.0014	-0.14%
2025-10-29	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0316	1.0316	0.0023	0.22%
2025-10-28	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0316	1.0316	1.0340	1.0340	-0.0024	-0.23%
2025-10-27	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0340	1.0340	1.0314	1.0314	0.0026	0.25%
2025-10-24	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0314	1.0314	1.0301	1.0301	0.0013	0.13%
2025-10-23	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0308	1.0308	-0.0007	-0.07%
2025-10-22	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0308	1.0308	1.0336	1.0336	-0.0028	-0.27%
2025-10-21	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0336	1.0336	1.0296	1.0296	0.0040	0.39%
2025-10-20	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0296	1.0296	1.0298	1.0298	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0305	1.0305	-0.0007	-0.07%
2025-10-16	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0305	1.0305	1.0297	1.0297	0.0008	0.08%
2025-10-15	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0259	1.0259	0.0038	0.37%
2025-10-14	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0273	1.0273	-0.0014	-0.14%
2025-10-13	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0268	1.0268	0.0005	0.05%
2025-09-29	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0234	1.0234	1.0210	1.0210	0.0024	0.24%
2025-09-26	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0221	1.0221	-0.0011	-0.11%
2025-09-25	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0225	1.0225	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0225	1.0225	1.0218	1.0218	0.0007	0.07%
2025-09-23	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0220	1.0220	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0205	1.0205	0.0015	0.15%
2025-09-17	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0233	1.0233	1.0228	1.0228	0.0005	0.05%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%