浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询(009373)
今天最新净值
1.0453
-0.0008 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0453
- 成立日期：2021-06-22
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：11.1480亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：陈曙亮 姚卫巍 张川
近一月浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询
近一月,浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C(009373)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009373 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
009373 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
009373 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
009373 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
009373 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
009373 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
009373 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
009373 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
009373 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
009373 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0037 |
-0.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
009373 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
009373 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
009373 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
009373 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
009373 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
009373 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
009373 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
009373 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
009373 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
009373 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
009373 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
009373 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0045 |
0.43% |
