工银稳健养老一年持有A(工银稳健养老(FOF))基金净值查询(009335)

今天最新净值 1.1246 -0.0041 -0.36% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1246
成立日期：2020-09-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.5239亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟

近半年工银稳健养老一年持有A|工银稳健养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银稳健养老一年持有A(009335)基金累计收益率-1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1232	1.1232	1.1246	1.1246	-0.0014	-0.12%
2026-09-11	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1246	1.1246	1.1287	1.1287	-0.0041	-0.36%
2026-09-10	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1287	1.1287	1.1319	1.1319	-0.0032	-0.28%
2026-09-09	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1319	1.1319	1.1325	1.1325	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1325	1.1325	1.1327	1.1327	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1327	1.1327	1.1311	1.1311	0.0016	0.14%
2026-09-04	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1311	1.1311	1.1313	1.1313	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1313	1.1313	1.1285	1.1285	0.0028	0.25%
2026-09-02	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1285	1.1285	1.1324	1.1324	-0.0039	-0.34%
2026-09-01	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1324	1.1324	1.1359	1.1359	-0.0035	-0.31%

2026-08-31	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1359	1.1359	1.1375	1.1375	-0.0016	-0.14%
2026-08-28	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1375	1.1375	1.1394	1.1394	-0.0019	-0.17%
2026-08-27	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1394	1.1394	1.1351	1.1351	0.0043	0.38%
2026-08-26	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1351	1.1351	1.1332	1.1332	0.0019	0.17%
2026-08-25	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1332	1.1332	1.1324	1.1324	0.0008	0.07%
2026-08-24	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1324	1.1324	1.1370	1.1370	-0.0046	-0.40%
2026-08-21	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1370	1.1370	1.1354	1.1354	0.0016	0.14%
2026-08-20	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1354	1.1354	1.1321	1.1321	0.0033	0.29%
2026-08-19	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1321	1.1321	1.1431	1.1431	-0.0110	-0.97%
2026-08-18	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1431	1.1431	1.1453	1.1453	-0.0022	-0.19%
2026-08-17	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1453	1.1453	1.1386	1.1386	0.0067	0.59%
2026-08-14	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1386	1.1386	1.1375	1.1375	0.0011	0.10%
2026-08-13	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1375	1.1375	1.1391	1.1391	-0.0016	-0.14%
2026-08-12	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1391	1.1391	1.1359	1.1359	0.0032	0.28%
2026-08-11	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1359	1.1359	1.1393	1.1393	-0.0034	-0.30%

2026-08-10	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1393	1.1393	1.1377	1.1377	0.0016	0.14%
2026-08-07	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1377	1.1377	1.1323	1.1323	0.0054	0.48%
2026-08-06	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1323	1.1323	1.1323	1.1323	0.0000	0.00%
2026-08-05	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1323	1.1323	1.1250	1.1250	0.0073	0.65%
2026-08-04	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1250	1.1250	1.1171	1.1171	0.0079	0.71%
2026-08-03	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1171	1.1171	1.1188	1.1188	-0.0017	-0.15%
2026-07-31	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1188	1.1188	1.1127	1.1127	0.0061	0.55%
2026-07-30	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1127	1.1127	1.1165	1.1165	-0.0038	-0.34%
2026-07-29	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1165	1.1165	1.1161	1.1161	0.0004	0.04%
2026-07-28	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1161	1.1161	1.1261	1.1261	-0.0100	-0.89%
2026-07-27	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1261	1.1261	1.1214	1.1214	0.0047	0.42%
2026-07-24	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1214	1.1214	1.1274	1.1274	-0.0060	-0.53%
2026-07-23	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1274	1.1274	1.1279	1.1279	-0.0005	-0.04%
2026-07-22	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1279	1.1279	1.1292	1.1292	-0.0013	-0.12%
2026-07-21	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1292	1.1292	1.1170	1.1170	0.0122	1.09%
2026-07-20	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1170	1.1170	1.1186	1.1186	-0.0016	-0.14%
2026-07-17	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1186	1.1186	1.1318	1.1318	-0.0132	-1.18%
2026-07-16	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1318	1.1318	1.1380	1.1380	-0.0062	-0.54%
2026-07-15	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1380	1.1380	1.1405	1.1405	-0.0025	-0.22%
2026-07-14	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1405	1.1405	1.1353	1.1353	0.0052	0.46%
2026-07-13	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1353	1.1353	1.1451	1.1451	-0.0098	-0.86%
2026-07-10	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1451	1.1451	1.1503	1.1503	-0.0052	-0.45%
2026-07-09	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1503	1.1503	1.1420	1.1420	0.0083	0.73%
2026-07-08	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1420	1.1420	1.1425	1.1425	-0.0005	-0.04%
2026-07-07	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1425	1.1425	1.1467	1.1467	-0.0042	-0.37%
2026-07-06	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1467	1.1467	1.1475	1.1475	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1475	1.1475	1.1453	1.1453	0.0022	0.19%
2026-07-02	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1453	1.1453	1.1559	1.1559	-0.0106	-0.92%
2026-07-01	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1559	1.1559	1.1594	1.1594	-0.0035	-0.30%
2026-06-30	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1594	1.1594	1.1532	1.1532	0.0062	0.54%
2026-06-29	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1532	1.1532	1.1474	1.1474	0.0058	0.51%
2026-06-26	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1474	1.1474	1.1558	1.1558	-0.0084	-0.73%
2026-06-25	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1558	1.1558	1.1523	1.1523	0.0035	0.30%
2026-06-24	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1523	1.1523	1.1485	1.1485	0.0038	0.33%
2026-06-23	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1485	1.1485	1.1594	1.1594	-0.0109	-0.94%
2026-06-22	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1594	1.1594	1.1548	1.1548	0.0046	0.40%
2026-06-18	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1548	1.1548	1.1518	1.1518	0.0030	0.26%
2026-06-17	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1518	1.1518	1.1487	1.1487	0.0031	0.27%
2026-06-16	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1487	1.1487	1.1489	1.1489	-0.0002	-0.02%
2026-06-15	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1489	1.1489	1.1374	1.1374	0.0115	1.01%
2026-06-12	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1374	1.1374	1.1330	1.1330	0.0044	0.39%
2026-06-11	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1330	1.1330	1.1326	1.1326	0.0004	0.04%
2026-06-10	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1326	1.1326	1.1382	1.1382	-0.0056	-0.49%
2026-06-09	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1382	1.1382	1.1320	1.1320	0.0062	0.55%
2026-06-08	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1320	1.1320	1.1412	1.1412	-0.0092	-0.81%
2026-06-05	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1412	1.1412	1.1484	1.1484	-0.0072	-0.63%
2026-06-04	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1484	1.1484	1.1513	1.1513	-0.0029	-0.25%
2026-06-03	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1513	1.1513	1.1521	1.1521	-0.0008	-0.07%
2026-06-02	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1521	1.1521	1.1495	1.1495	0.0026	0.23%
2026-06-01	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1495	1.1495	1.1504	1.1504	-0.0009	-0.08%
2026-05-29	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1504	1.1504	1.1517	1.1517	-0.0013	-0.11%
2026-05-28	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1517	1.1517	1.1516	1.1516	0.0001	0.01%
2026-05-27	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1516	1.1516	1.1552	1.1552	-0.0036	-0.31%
2026-05-26	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1552	1.1552	1.1550	1.1550	0.0002	0.02%
2026-05-25	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1550	1.1550	1.1507	1.1507	0.0043	0.37%
2026-05-22	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1507	1.1507	1.1455	1.1455	0.0052	0.45%
2026-05-21	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1455	1.1455	1.1501	1.1501	-0.0046	-0.40%
2026-05-20	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1501	1.1501	1.1474	1.1474	0.0027	0.24%
2026-05-19	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1474	1.1474	1.1463	1.1463	0.0011	0.10%
2026-05-18	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1463	1.1463	1.1486	1.1486	-0.0023	-0.20%
2026-05-15	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1486	1.1486	1.1543	1.1543	-0.0057	-0.49%
2026-05-14	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1543	1.1543	1.1590	1.1590	-0.0047	-0.41%
2026-05-13	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1590	1.1590	1.1557	1.1557	0.0033	0.29%
2026-05-12	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1557	1.1557	1.1573	1.1573	-0.0016	-0.14%
2026-05-11	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1573	1.1573	1.1537	1.1537	0.0036	0.31%
2026-05-08	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1537	1.1537	1.1545	1.1545	-0.0008	-0.07%
2026-05-07	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1545	1.1545	1.1511	1.1511	0.0034	0.30%
2026-05-06	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1511	1.1511	1.1441	1.1441	0.0070	0.61%
2026-04-28	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1388	1.1388	1.1425	1.1425	-0.0037	-0.32%
2026-04-27	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1425	1.1425	1.1411	1.1411	0.0014	0.12%
2026-04-24	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1411	1.1411	1.1408	1.1408	0.0003	0.03%
2026-04-23	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1408	1.1408	1.1460	1.1460	-0.0052	-0.45%
2026-04-22	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1460	1.1460	1.1429	1.1429	0.0031	0.27%
2026-04-21	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1429	1.1429	1.1436	1.1436	-0.0007	-0.06%
2026-04-20	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1436	1.1436	1.1425	1.1425	0.0011	0.10%
2026-04-17	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1425	1.1425	1.1416	1.1416	0.0009	0.08%
2026-04-16	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1416	1.1416	1.1365	1.1365	0.0051	0.45%
2026-04-15	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1365	1.1365	1.1376	1.1376	-0.0011	-0.10%
2026-04-14	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1376	1.1376	1.1336	1.1336	0.0040	0.35%
2026-04-13	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1336	1.1336	1.1334	1.1334	0.0002	0.02%
2026-04-10	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1334	1.1334	1.1310	1.1310	0.0024	0.21%
2026-04-09	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1310	1.1310	1.1321	1.1321	-0.0011	-0.10%
2026-04-08	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1321	1.1321	1.1194	1.1194	0.0127	1.13%
2026-04-07	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1194	1.1194	1.1174	1.1174	0.0020	0.18%
2026-04-03	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1174	1.1174	1.1176	1.1176	-0.0002	-0.02%
2026-04-02	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1176	1.1176	1.1228	1.1228	-0.0052	-0.46%
2026-04-01	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1228	1.1228	1.1155	1.1155	0.0073	0.65%
2026-03-31	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1155	1.1155	1.1181	1.1181	-0.0026	-0.23%
2026-03-30	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1181	1.1181	1.1176	1.1176	0.0005	0.04%
2026-03-27	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1176	1.1176	1.1157	1.1157	0.0019	0.17%
2026-03-26	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1157	1.1157	1.1209	1.1209	-0.0052	-0.46%
2026-03-25	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1209	1.1209	1.1148	1.1148	0.0061	0.55%
2026-03-24	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1148	1.1148	1.1083	1.1083	0.0065	0.59%
2026-03-23	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1083	1.1083	1.1202	1.1202	-0.0119	-1.07%
2026-03-20	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1202	1.1202	1.1254	1.1254	-0.0052	-0.46%
2026-03-19	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1254	1.1254	1.1358	1.1358	-0.0104	-0.92%
2026-03-18	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1358	1.1358	1.1340	1.1340	0.0018	0.16%
2026-03-17	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1340	1.1340	1.1377	1.1377	-0.0037	-0.33%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%