长城中债3-5年国开债指数C(长城中债3-5年国开行债券指数C)基金净值查询(009325)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2206
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.4801亿
- 最近资产：1.71亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪
近半年长城中债3-5年国开债指数C|长城中债3-5年国开行债券指数C基金净值查询
近半年,长城中债3-5年国开债指数C(009325)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009325 |
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1.2207 |
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| 2026-09-15 |
009325 |
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1.2202 |
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009325 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-18 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
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1.2199 |
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| 2026-08-17 |
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|
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| 2026-08-10 |
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1.2188 |
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| 2026-08-05 |
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1.2182 |
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| 2026-08-04 |
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1.2182 |
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1.2179 |
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| 2026-08-03 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
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1.2179 |
1.2179 |
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| 2026-07-31 |
009325 |
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1.2179 |
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| 2026-07-30 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
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1.2177 |
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| 2026-07-29 |
009325 |
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1.2171 |
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| 2026-07-28 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2171 |
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| 2026-07-27 |
009325 |
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1.2171 |
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| 2026-07-24 |
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长城中债3-5年国开债指数C |
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1.2172 |
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| 2026-07-23 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
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| 2026-07-22 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2172 |
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| 2026-07-21 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
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| 2026-07-20 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2172 |
1.2172 |
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| 2026-07-17 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
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1.2172 |
1.2171 |
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| 2026-07-16 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
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1.2171 |
1.2172 |
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| 2026-07-15 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2172 |
1.2172 |
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| 2026-07-14 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
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1.2170 |
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1.2169 |
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| 2026-07-13 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0003 |
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| 2026-07-10 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2174 |
1.2174 |
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| 2026-07-07 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2174 |
1.2174 |
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| 2026-07-06 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2174 |
1.2174 |
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1.2169 |
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| 2026-07-03 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2170 |
1.2170 |
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| 2026-06-26 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2158 |
1.2158 |
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| 2026-06-23 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-12 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2097 |
1.2097 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2073 |
1.2073 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2059 |
1.2059 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2058 |
1.2058 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.2058 |
1.2058 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0002 |
0.02% |
