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长城中债3-5年国开债指数C(长城中债3-5年国开行债券指数C)基金净值查询(009325)

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今天最新净值 1.2204 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2204
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.4801亿
最近资产：1.71亿
基金公司：长城基金
基金经理：张棪

近一周长城中债3-5年国开债指数C|长城中债3-5年国开行债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长城中债3-5年国开债指数C(009325)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.2206	1.2206	1.2204	1.2204	0.0002	0.02%
2026-09-15	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.2204	1.2204	1.2202	1.2202	0.0002	0.02%
2026-09-14	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.2202	1.2202	1.2200	1.2200	0.0002	0.02%
2026-09-11	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.2200	1.2200	1.2201	1.2201	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.2201	1.2201	1.2201	1.2201	0.0000	0.00%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%