东方红颐和积极养老五年(FOF)A(东方红颐和积极养老五年(FOF))基金净值查询(009184)

今天最新净值 1.2588 -0.0094 -0.74% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2588
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.7277亿
最近资产：2.77亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一月东方红颐和积极养老五年(FOF)A|东方红颐和积极养老五年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红颐和积极养老五年(FOF)A(009184)基金累计收益率-2.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2588	1.2588	1.2682	1.2682	-0.0094	-0.74%
2026-09-10	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2682	1.2682	1.2776	1.2776	-0.0094	-0.74%
2026-09-09	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2776	1.2776	1.2788	1.2788	-0.0012	-0.09%
2026-09-08	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2788	1.2788	1.2810	1.2810	-0.0022	-0.17%
2026-09-07	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2810	1.2810	1.2605	1.2605	0.0205	1.60%
2026-09-04	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2605	1.2605	1.2687	1.2687	-0.0082	-0.65%
2026-09-03	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2687	1.2687	1.2662	1.2662	0.0025	0.20%
2026-09-02	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2662	1.2662	1.2788	1.2788	-0.0126	-0.99%
2026-09-01	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2788	1.2788	1.2906	1.2906	-0.0118	-0.92%
2026-08-31	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2906	1.2906	1.2850	1.2850	0.0056	0.44%

2026-08-28	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2850	1.2850	1.2931	1.2931	-0.0081	-0.63%
2026-08-27	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2931	1.2931	1.2763	1.2763	0.0168	1.30%
2026-08-26	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2763	1.2763	1.2723	1.2723	0.0040	0.31%
2026-08-25	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2723	1.2723	1.2723	1.2723	0.0000	0.00%
2026-08-24	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2723	1.2723	1.2937	1.2937	-0.0214	-1.68%
2026-08-21	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2937	1.2937	1.2872	1.2872	0.0065	0.50%
2026-08-20	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2872	1.2872	1.2787	1.2787	0.0085	0.66%
2026-08-19	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.2787	1.2787	1.3240	1.3240	-0.0453	-3.54%
2026-08-18	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.3240	1.3240	1.3277	1.3277	-0.0037	-0.28%
2026-08-17	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.3277	1.3277	1.3011	1.3011	0.0266	2.00%

标签云

东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%