平安科技创新混合C基金净值查询(009009)
今天最新净值
2.7124
-0.0595 -2.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3898
0.0754 3.2564%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7124
- 成立日期：2020-03-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2398亿
- 最近资产：4.08亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：翟森
近一月,平安科技创新混合C(009009)基金累计收益率-7.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7122 |
2.7122 |
2.7124 |
2.7124 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7124 |
2.7124 |
2.7719 |
2.7719 |
-0.0595 |
-2.19% |
| 2026-09-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7719 |
2.7719 |
2.7733 |
2.7733 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7733 |
2.7733 |
2.7856 |
2.7856 |
-0.0123 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7856 |
2.7856 |
2.7710 |
2.7710 |
0.0146 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7710 |
2.7710 |
2.7974 |
2.7974 |
-0.0264 |
-0.94% |
| 2026-09-07 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7974 |
2.7974 |
2.6506 |
2.6506 |
0.1468 |
5.54% |
| 2026-09-04 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.6506 |
2.6506 |
2.7060 |
2.7060 |
-0.0554 |
-2.05% |
| 2026-09-03 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7060 |
2.7060 |
2.7171 |
2.7171 |
-0.0111 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7171 |
2.7171 |
2.7564 |
2.7564 |
-0.0393 |
-1.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7564 |
2.7564 |
2.8268 |
2.8268 |
-0.0704 |
-2.55% |
| 2026-08-31 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8268 |
2.8268 |
2.7980 |
2.7980 |
0.0288 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7980 |
2.7980 |
2.8479 |
2.8479 |
-0.0499 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8479 |
2.8479 |
2.7421 |
2.7421 |
0.1058 |
3.86% |
| 2026-08-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7421 |
2.7421 |
2.7309 |
2.7309 |
0.0112 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7309 |
2.7309 |
2.7561 |
2.7561 |
-0.0252 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7561 |
2.7561 |
2.8545 |
2.8545 |
-0.0984 |
-3.57% |
| 2026-08-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8545 |
2.8545 |
2.8330 |
2.8330 |
0.0215 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8330 |
2.8330 |
2.8183 |
2.8183 |
0.0147 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8183 |
2.8183 |
3.0286 |
3.0286 |
-0.2103 |
-6.94% |
| 2026-08-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.0286 |
3.0286 |
3.0502 |
3.0502 |
-0.0216 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.0502 |
3.0502 |
2.9364 |
2.9364 |
0.1138 |
3.88% |
