平安科技创新混合C基金净值查询(009009)
今天最新净值
2.7122
-0.0002 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3898
0.0754 3.2564%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7122
- 成立日期：2020-03-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2398亿
- 最近资产：4.08亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：翟森
近一年,平安科技创新混合C(009009)基金累计收益率25.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8183 |
2.8183 |
2.7122 |
2.7122 |
0.1061 |
3.91% |
| 2026-09-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7122 |
2.7122 |
2.7124 |
2.7124 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7124 |
2.7124 |
2.7719 |
2.7719 |
-0.0595 |
-2.19% |
| 2026-09-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7719 |
2.7719 |
2.7733 |
2.7733 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7733 |
2.7733 |
2.7856 |
2.7856 |
-0.0123 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7856 |
2.7856 |
2.7710 |
2.7710 |
0.0146 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7710 |
2.7710 |
2.7974 |
2.7974 |
-0.0264 |
-0.94% |
| 2026-09-07 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7974 |
2.7974 |
2.6506 |
2.6506 |
0.1468 |
5.54% |
| 2026-09-04 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.6506 |
2.6506 |
2.7060 |
2.7060 |
-0.0554 |
-2.05% |
| 2026-09-03 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7060 |
2.7060 |
2.7171 |
2.7171 |
-0.0111 |
-0.41% |
|
|
| 2026-09-02 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7171 |
2.7171 |
2.7564 |
2.7564 |
-0.0393 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7564 |
2.7564 |
2.8268 |
2.8268 |
-0.0704 |
-2.55% |
| 2026-08-31 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8268 |
2.8268 |
2.7980 |
2.7980 |
0.0288 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7980 |
2.7980 |
2.8479 |
2.8479 |
-0.0499 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8479 |
2.8479 |
2.7421 |
2.7421 |
0.1058 |
3.86% |
| 2026-08-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7421 |
2.7421 |
2.7309 |
2.7309 |
0.0112 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7309 |
2.7309 |
2.7561 |
2.7561 |
-0.0252 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7561 |
2.7561 |
2.8545 |
2.8545 |
-0.0984 |
-3.57% |
| 2026-08-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8545 |
2.8545 |
2.8330 |
2.8330 |
0.0215 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8330 |
2.8330 |
2.8183 |
2.8183 |
0.0147 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8183 |
2.8183 |
3.0286 |
3.0286 |
-0.2103 |
-6.94% |
| 2026-08-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.0286 |
3.0286 |
3.0502 |
3.0502 |
-0.0216 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.0502 |
3.0502 |
2.9364 |
2.9364 |
0.1138 |
3.88% |
| 2026-08-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.9364 |
2.9364 |
2.9076 |
2.9076 |
0.0288 |
0.99% |
| 2026-08-13 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.9076 |
2.9076 |
2.9173 |
2.9173 |
-0.0097 |
-0.33% |
|
|
| 2026-08-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.9173 |
2.9173 |
2.8575 |
2.8575 |
0.0598 |
2.09% |
| 2026-08-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8575 |
2.8575 |
2.8836 |
2.8836 |
-0.0261 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8836 |
2.8836 |
2.9131 |
2.9131 |
-0.0295 |
-1.02% |
| 2026-08-07 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.9131 |
2.9131 |
2.8435 |
2.8435 |
0.0696 |
2.45% |
| 2026-08-06 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8435 |
2.8435 |
2.8276 |
2.8276 |
0.0159 |
0.56% |
| 2026-08-05 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8276 |
2.8276 |
2.7636 |
2.7636 |
0.0640 |
2.32% |
| 2026-08-04 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7636 |
2.7636 |
2.6446 |
2.6446 |
0.1190 |
4.50% |
| 2026-08-03 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.6446 |
2.6446 |
2.7471 |
2.7471 |
-0.1025 |
-3.88% |
| 2026-07-31 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7471 |
2.7471 |
2.6991 |
2.6991 |
0.0480 |
1.78% |
| 2026-07-30 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.6991 |
2.6991 |
2.8531 |
2.8531 |
-0.1540 |
-5.40% |
| 2026-07-29 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8531 |
2.8531 |
2.8753 |
2.8753 |
-0.0222 |
-0.77% |
| 2026-07-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8753 |
2.8753 |
3.1283 |
3.1283 |
-0.2530 |
-8.80% |
| 2026-07-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.1283 |
3.1283 |
3.0397 |
3.0397 |
0.0886 |
2.91% |
| 2026-07-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.0397 |
3.0397 |
3.0561 |
3.0561 |
-0.0164 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.0561 |
3.0561 |
3.1644 |
3.1644 |
-0.1083 |
-3.54% |
| 2026-07-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.1644 |
3.1644 |
3.2705 |
3.2705 |
-0.1061 |
-3.35% |
| 2026-07-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.2705 |
3.2705 |
3.0040 |
3.0040 |
0.2665 |
8.87% |
| 2026-07-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.0040 |
3.0040 |
3.0679 |
3.0679 |
-0.0639 |
-2.08% |
| 2026-07-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.0679 |
3.0679 |
3.3449 |
3.3449 |
-0.2770 |
-9.03% |
| 2026-07-16 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.3449 |
3.3449 |
3.4250 |
3.4250 |
-0.0801 |
-2.34% |
| 2026-07-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.4250 |
3.4250 |
3.5328 |
3.5328 |
-0.1078 |
-3.05% |
| 2026-07-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.5328 |
3.5328 |
3.4308 |
3.4308 |
0.1020 |
2.97% |
| 2026-07-13 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.4308 |
3.4308 |
3.5611 |
3.5611 |
-0.1303 |
-3.66% |
| 2026-07-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.5611 |
3.5611 |
3.8179 |
3.8179 |
-0.2568 |
-7.21% |
| 2026-07-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.8179 |
3.8179 |
3.5589 |
3.5589 |
0.2590 |
7.28% |
| 2026-07-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.5589 |
3.5589 |
3.5369 |
3.5369 |
0.0220 |
0.62% |
| 2026-07-07 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.5369 |
3.5369 |
3.5354 |
3.5354 |
0.0015 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.5354 |
3.5354 |
3.6221 |
3.6221 |
-0.0867 |
-2.45% |
| 2026-07-03 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.6221 |
3.6221 |
3.6365 |
3.6365 |
-0.0144 |
-0.40% |
| 2026-07-02 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.6365 |
3.6365 |
3.9847 |
3.9847 |
-0.3482 |
-9.58% |
| 2026-07-01 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.9847 |
3.9847 |
4.1136 |
4.1136 |
-0.1289 |
-3.23% |
| 2026-06-30 |
009009 |
平安科技创新混合C |
4.1136 |
4.1136 |
3.9894 |
3.9894 |
0.1242 |
3.11% |
| 2026-06-29 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.9894 |
3.9894 |
3.9797 |
3.9797 |
0.0097 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.9797 |
3.9797 |
4.1221 |
4.1221 |
-0.1424 |
-3.45% |
| 2026-06-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
4.1221 |
4.1221 |
3.9625 |
3.9625 |
0.1596 |
4.03% |
| 2026-06-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.9625 |
3.9625 |
3.8418 |
3.8418 |
0.1207 |
3.14% |
| 2026-06-23 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.8418 |
3.8418 |
3.9741 |
3.9741 |
-0.1323 |
-3.33% |
| 2026-06-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.9741 |
3.9741 |
3.9414 |
3.9414 |
0.0327 |
0.83% |
| 2026-06-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.9414 |
3.9414 |
3.7970 |
3.7970 |
0.1444 |
3.80% |
| 2026-06-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.7970 |
3.7970 |
3.6779 |
3.6779 |
0.1191 |
3.24% |
| 2026-06-16 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.6779 |
3.6779 |
3.5614 |
3.5614 |
0.1165 |
3.27% |
| 2026-06-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.5614 |
3.5614 |
3.3153 |
3.3153 |
0.2461 |
7.42% |
| 2026-06-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.3153 |
3.3153 |
3.3254 |
3.3254 |
-0.0101 |
-0.30% |
| 2026-06-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.3254 |
3.3254 |
3.3525 |
3.3525 |
-0.0271 |
-0.81% |
| 2026-06-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.3525 |
3.3525 |
3.4368 |
3.4368 |
-0.0843 |
-2.45% |
| 2026-06-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.4368 |
3.4368 |
3.2489 |
3.2489 |
0.1879 |
5.78% |
| 2026-06-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.2489 |
3.2489 |
3.3581 |
3.3581 |
-0.1092 |
-3.25% |
| 2026-06-05 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.3581 |
3.3581 |
3.5166 |
3.5166 |
-0.1585 |
-4.72% |
| 2026-06-04 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.5166 |
3.5166 |
3.4558 |
3.4558 |
0.0608 |
1.76% |
| 2026-06-03 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.4558 |
3.4558 |
3.3481 |
3.3481 |
0.1077 |
3.22% |
| 2026-06-02 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.3481 |
3.3481 |
3.1924 |
3.1924 |
0.1557 |
4.88% |
| 2026-06-01 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.1924 |
3.1924 |
3.3462 |
3.3462 |
-0.1538 |
-4.82% |
| 2026-05-29 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.3462 |
3.3462 |
3.4169 |
3.4169 |
-0.0707 |
-2.07% |
| 2026-05-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.4169 |
3.4169 |
3.2909 |
3.2909 |
0.1260 |
3.83% |
| 2026-05-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.2909 |
3.2909 |
3.3397 |
3.3397 |
-0.0488 |
-1.46% |
| 2026-05-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.3397 |
3.3397 |
3.3879 |
3.3879 |
-0.0482 |
-1.42% |
| 2026-05-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.3879 |
3.3879 |
3.2565 |
3.2565 |
0.1314 |
4.04% |
| 2026-05-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.2565 |
3.2565 |
3.1310 |
3.1310 |
0.1255 |
4.01% |
| 2026-05-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.1310 |
3.1310 |
3.3231 |
3.3231 |
-0.1921 |
-6.14% |
| 2026-05-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.3231 |
3.3231 |
3.2657 |
3.2657 |
0.0574 |
1.76% |
| 2026-05-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.2657 |
3.2657 |
3.2004 |
3.2004 |
0.0653 |
2.04% |
| 2026-05-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.2004 |
3.2004 |
3.1794 |
3.1794 |
0.0210 |
0.66% |
| 2026-05-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.1794 |
3.1794 |
3.2721 |
3.2721 |
-0.0927 |
-2.92% |
| 2026-05-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.2721 |
3.2721 |
3.3328 |
3.3328 |
-0.0607 |
-1.82% |
| 2026-05-13 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.3328 |
3.3328 |
3.2536 |
3.2536 |
0.0792 |
2.43% |
| 2026-05-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.2536 |
3.2536 |
3.2034 |
3.2034 |
0.0502 |
1.57% |
| 2026-05-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.2034 |
3.2034 |
3.1205 |
3.1205 |
0.0829 |
2.66% |
| 2026-05-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
3.1205 |
3.1205 |
3.1155 |
3.1155 |
0.0050 |
0.16% |
| 2026-04-30 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.9214 |
2.9214 |
2.8799 |
2.8799 |
0.0415 |
1.44% |
| 2026-04-29 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8799 |
2.8799 |
2.8432 |
2.8432 |
0.0367 |
1.29% |
| 2026-04-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8432 |
2.8432 |
2.9131 |
2.9131 |
-0.0699 |
-2.46% |
| 2026-04-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.9131 |
2.9131 |
2.8771 |
2.8771 |
0.0360 |
1.25% |
| 2026-04-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8771 |
2.8771 |
2.9296 |
2.9296 |
-0.0525 |
-1.82% |
| 2026-04-23 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.9296 |
2.9296 |
2.9678 |
2.9678 |
-0.0382 |
-1.29% |
| 2026-04-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.9678 |
2.9678 |
2.8194 |
2.8194 |
0.1484 |
5.26% |
| 2026-04-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8194 |
2.8194 |
2.8057 |
2.8057 |
0.0137 |
0.49% |
| 2026-04-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.8057 |
2.8057 |
2.7967 |
2.7967 |
0.0090 |
0.32% |
| 2026-04-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7967 |
2.7967 |
2.7041 |
2.7041 |
0.0926 |
3.42% |
| 2026-04-16 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.7041 |
2.7041 |
2.6262 |
2.6262 |
0.0779 |
2.97% |
| 2026-04-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.6262 |
2.6262 |
2.6613 |
2.6613 |
-0.0351 |
-1.32% |
| 2026-04-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.6613 |
2.6613 |
2.6317 |
2.6317 |
0.0296 |
1.12% |
| 2026-04-13 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.6317 |
2.6317 |
2.6485 |
2.6485 |
-0.0168 |
-0.63% |
| 2026-04-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.6485 |
2.6485 |
2.6253 |
2.6253 |
0.0232 |
0.88% |
| 2026-04-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.6253 |
2.6253 |
2.5599 |
2.5599 |
0.0654 |
2.55% |
| 2026-04-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.5599 |
2.5599 |
2.3920 |
2.3920 |
0.1679 |
7.02% |
| 2026-04-07 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3920 |
2.3920 |
2.3992 |
2.3992 |
-0.0072 |
-0.30% |
| 2026-04-03 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3992 |
2.3992 |
2.3415 |
2.3415 |
0.0577 |
2.46% |
| 2026-04-02 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3415 |
2.3415 |
2.3805 |
2.3805 |
-0.0390 |
-1.64% |
| 2026-04-01 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3805 |
2.3805 |
2.3137 |
2.3137 |
0.0668 |
2.89% |
| 2026-03-31 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3137 |
2.3137 |
2.3751 |
2.3751 |
-0.0614 |
-2.59% |
| 2026-03-30 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3751 |
2.3751 |
2.3422 |
2.3422 |
0.0329 |
1.40% |
| 2026-03-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3422 |
2.3422 |
2.3584 |
2.3584 |
-0.0162 |
-0.69% |
| 2026-03-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3584 |
2.3584 |
2.4001 |
2.4001 |
-0.0417 |
-1.74% |
| 2026-03-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4001 |
2.4001 |
2.3262 |
2.3262 |
0.0739 |
3.18% |
| 2026-03-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3262 |
2.3262 |
2.2858 |
2.2858 |
0.0404 |
1.77% |
| 2026-03-23 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2858 |
2.2858 |
2.3823 |
2.3823 |
-0.0965 |
-4.05% |
| 2026-03-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3823 |
2.3823 |
2.3496 |
2.3496 |
0.0327 |
1.39% |
| 2026-03-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3496 |
2.3496 |
2.3895 |
2.3895 |
-0.0399 |
-1.67% |
| 2026-03-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3895 |
2.3895 |
2.3144 |
2.3144 |
0.0751 |
3.24% |
| 2026-03-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3144 |
2.3144 |
2.4412 |
2.4412 |
-0.1268 |
-5.48% |
| 2026-03-16 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4412 |
2.4412 |
2.4472 |
2.4472 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2026-03-13 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4472 |
2.4472 |
2.4935 |
2.4935 |
-0.0463 |
-1.86% |
| 2026-03-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4935 |
2.4935 |
2.5278 |
2.5278 |
-0.0343 |
-1.36% |
| 2026-03-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.5278 |
2.5278 |
2.5948 |
2.5948 |
-0.0670 |
-2.65% |
| 2026-03-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.5948 |
2.5948 |
2.4712 |
2.4712 |
0.1236 |
5.00% |
| 2026-03-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4712 |
2.4712 |
2.5531 |
2.5531 |
-0.0819 |
-3.31% |
| 2026-03-06 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.5531 |
2.5531 |
2.5949 |
2.5949 |
-0.0418 |
-1.64% |
| 2026-03-05 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.5949 |
2.5949 |
2.5642 |
2.5642 |
0.0307 |
1.20% |
| 2026-03-04 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.5642 |
2.5642 |
2.5855 |
2.5855 |
-0.0213 |
-0.82% |
| 2026-03-03 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.5855 |
2.5855 |
2.6912 |
2.6912 |
-0.1057 |
-3.93% |
| 2026-03-02 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.6912 |
2.6912 |
2.6767 |
2.6767 |
0.0145 |
0.54% |
| 2026-02-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.6767 |
2.6767 |
2.6585 |
2.6585 |
0.0182 |
0.68% |
| 2026-02-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.6585 |
2.6585 |
2.5870 |
2.5870 |
0.0715 |
2.76% |
| 2026-02-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.5870 |
2.5870 |
2.6353 |
2.6353 |
-0.0483 |
-1.87% |
| 2026-02-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.6353 |
2.6353 |
2.5552 |
2.5552 |
0.0801 |
3.13% |
| 2026-02-13 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.5552 |
2.5552 |
2.6284 |
2.6284 |
-0.0732 |
-2.86% |
| 2026-02-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.6284 |
2.6284 |
2.5151 |
2.5151 |
0.1133 |
4.50% |
| 2026-02-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.5151 |
2.5151 |
2.5484 |
2.5484 |
-0.0333 |
-1.31% |
| 2026-02-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.5484 |
2.5484 |
2.5397 |
2.5397 |
0.0087 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.5397 |
2.5397 |
2.3912 |
2.3912 |
0.1485 |
6.21% |
| 2026-02-06 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3912 |
2.3912 |
2.4088 |
2.4088 |
-0.0176 |
-0.73% |
| 2026-02-05 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4088 |
2.4088 |
2.5057 |
2.5057 |
-0.0969 |
-4.02% |
| 2026-02-04 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.5057 |
2.5057 |
2.5651 |
2.5651 |
-0.0594 |
-2.37% |
| 2026-02-03 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.5651 |
2.5651 |
2.4860 |
2.4860 |
0.0791 |
3.18% |
| 2026-02-02 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4860 |
2.4860 |
2.5925 |
2.5925 |
-0.1065 |
-4.11% |
| 2026-01-30 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.5925 |
2.5925 |
2.4898 |
2.4898 |
0.1027 |
4.12% |
| 2026-01-29 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4898 |
2.4898 |
2.5603 |
2.5603 |
-0.0705 |
-2.75% |
| 2026-01-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.5603 |
2.5603 |
2.5382 |
2.5382 |
0.0221 |
0.87% |
| 2026-01-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.5382 |
2.5382 |
2.4725 |
2.4725 |
0.0657 |
2.66% |
| 2026-01-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4725 |
2.4725 |
2.4933 |
2.4933 |
-0.0208 |
-0.83% |
| 2026-01-23 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4933 |
2.4933 |
2.5389 |
2.5389 |
-0.0456 |
-1.83% |
| 2026-01-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.5389 |
2.5389 |
2.5088 |
2.5088 |
0.0301 |
1.20% |
| 2026-01-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.5088 |
2.5088 |
2.4253 |
2.4253 |
0.0835 |
3.44% |
| 2026-01-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4253 |
2.4253 |
2.4897 |
2.4897 |
-0.0644 |
-2.66% |
| 2026-01-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4897 |
2.4897 |
2.4932 |
2.4932 |
-0.0035 |
-0.14% |
| 2026-01-16 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4932 |
2.4932 |
2.4553 |
2.4553 |
0.0379 |
1.54% |
| 2026-01-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4553 |
2.4553 |
2.4086 |
2.4086 |
0.0467 |
1.94% |
| 2026-01-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4086 |
2.4086 |
2.3635 |
2.3635 |
0.0451 |
1.91% |
| 2026-01-13 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3635 |
2.3635 |
2.4297 |
2.4297 |
-0.0662 |
-2.72% |
| 2026-01-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4297 |
2.4297 |
2.4337 |
2.4337 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2026-01-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4337 |
2.4337 |
2.4036 |
2.4036 |
0.0301 |
1.25% |
| 2026-01-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4036 |
2.4036 |
2.4288 |
2.4288 |
-0.0252 |
-1.04% |
| 2026-01-07 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4288 |
2.4288 |
2.3876 |
2.3876 |
0.0412 |
1.73% |
| 2026-01-06 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3876 |
2.3876 |
2.4213 |
2.4213 |
-0.0337 |
-1.41% |
| 2026-01-05 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4213 |
2.4213 |
2.3586 |
2.3586 |
0.0627 |
2.66% |
| 2025-12-31 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3586 |
2.3586 |
2.4092 |
2.4092 |
-0.0506 |
-2.15% |
| 2025-12-30 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4092 |
2.4092 |
2.4012 |
2.4012 |
0.0080 |
0.33% |
| 2025-12-29 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4012 |
2.4012 |
2.3872 |
2.3872 |
0.0140 |
0.59% |
| 2025-12-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3872 |
2.3872 |
2.4115 |
2.4115 |
-0.0243 |
-1.01% |
| 2025-12-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4115 |
2.4115 |
2.4082 |
2.4082 |
0.0033 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4082 |
2.4082 |
2.3739 |
2.3739 |
0.0343 |
1.44% |
| 2025-12-23 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3739 |
2.3739 |
2.3449 |
2.3449 |
0.0290 |
1.24% |
| 2025-12-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3449 |
2.3449 |
2.2387 |
2.2387 |
0.1062 |
4.74% |
| 2025-12-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2387 |
2.2387 |
2.2603 |
2.2603 |
-0.0216 |
-0.96% |
| 2025-12-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2603 |
2.2603 |
2.3251 |
2.3251 |
-0.0648 |
-2.87% |
| 2025-12-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3251 |
2.3251 |
2.2176 |
2.2176 |
0.1075 |
4.85% |
| 2025-12-16 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2176 |
2.2176 |
2.2795 |
2.2795 |
-0.0619 |
-2.79% |
| 2025-12-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2795 |
2.2795 |
2.3352 |
2.3352 |
-0.0557 |
-2.39% |
| 2025-12-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3352 |
2.3352 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0412 |
1.80% |
| 2025-12-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2940 |
2.2940 |
2.3611 |
2.3611 |
-0.0671 |
-2.93% |
| 2025-12-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3611 |
2.3611 |
2.3482 |
2.3482 |
0.0129 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3482 |
2.3482 |
2.3121 |
2.3121 |
0.0361 |
1.56% |
| 2025-12-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3121 |
2.3121 |
2.2042 |
2.2042 |
0.1079 |
4.90% |
| 2025-12-05 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2042 |
2.2042 |
2.1645 |
2.1645 |
0.0397 |
1.83% |
| 2025-12-04 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1645 |
2.1645 |
2.1416 |
2.1416 |
0.0229 |
1.07% |
| 2025-12-03 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1416 |
2.1416 |
2.1433 |
2.1433 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1433 |
2.1433 |
2.1557 |
2.1557 |
-0.0124 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1557 |
2.1557 |
2.1433 |
2.1433 |
0.0124 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1433 |
2.1433 |
2.1252 |
2.1252 |
0.0181 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1252 |
2.1252 |
2.1494 |
2.1494 |
-0.0242 |
-1.13% |
| 2025-11-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1494 |
2.1494 |
2.0843 |
2.0843 |
0.0651 |
3.12% |
| 2025-11-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.0843 |
2.0843 |
2.0353 |
2.0353 |
0.0490 |
2.41% |
| 2025-11-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.0353 |
2.0353 |
2.0436 |
2.0436 |
-0.0083 |
-0.41% |
| 2025-11-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.0436 |
2.0436 |
2.1603 |
2.1603 |
-0.1167 |
-5.40% |
| 2025-11-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1603 |
2.1603 |
2.1653 |
2.1653 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1653 |
2.1653 |
2.1616 |
2.1616 |
0.0037 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1616 |
2.1616 |
2.1807 |
2.1807 |
-0.0191 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1807 |
2.1807 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0087 |
0.40% |
| 2025-11-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1720 |
2.1720 |
2.2652 |
2.2652 |
-0.0932 |
-4.29% |
| 2025-11-13 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2652 |
2.2652 |
2.2487 |
2.2487 |
0.0165 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2487 |
2.2487 |
2.2563 |
2.2563 |
-0.0076 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2563 |
2.2563 |
2.3256 |
2.3256 |
-0.0693 |
-3.07% |
| 2025-11-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3256 |
2.3256 |
2.3572 |
2.3572 |
-0.0316 |
-1.34% |
| 2025-11-07 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3572 |
2.3572 |
2.4104 |
2.4104 |
-0.0532 |
-2.21% |
| 2025-11-06 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4104 |
2.4104 |
2.3197 |
2.3197 |
0.0907 |
3.91% |
| 2025-11-05 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3197 |
2.3197 |
2.2965 |
2.2965 |
0.0232 |
1.01% |
| 2025-11-04 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2965 |
2.2965 |
2.3415 |
2.3415 |
-0.0450 |
-1.92% |
| 2025-11-03 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3415 |
2.3415 |
2.3204 |
2.3204 |
0.0211 |
0.91% |
| 2025-10-31 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3204 |
2.3204 |
2.4440 |
2.4440 |
-0.1236 |
-5.33% |
| 2025-10-30 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4440 |
2.4440 |
2.4829 |
2.4829 |
-0.0389 |
-1.57% |
| 2025-10-29 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4829 |
2.4829 |
2.4432 |
2.4432 |
0.0397 |
1.62% |
| 2025-10-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4432 |
2.4432 |
2.4548 |
2.4548 |
-0.0116 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4548 |
2.4548 |
2.3386 |
2.3386 |
0.1162 |
4.97% |
| 2025-10-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3386 |
2.3386 |
2.1924 |
2.1924 |
0.1462 |
6.67% |
| 2025-10-23 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1924 |
2.1924 |
2.2218 |
2.2218 |
-0.0294 |
-1.32% |
| 2025-10-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2218 |
2.2218 |
2.2378 |
2.2378 |
-0.0160 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2378 |
2.2378 |
2.1154 |
2.1154 |
0.1224 |
5.79% |
| 2025-10-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1154 |
2.1154 |
2.0726 |
2.0726 |
0.0428 |
2.07% |
| 2025-10-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.0726 |
2.0726 |
2.1705 |
2.1705 |
-0.0979 |
-4.51% |
| 2025-10-16 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1705 |
2.1705 |
2.1533 |
2.1533 |
0.0172 |
0.80% |
| 2025-10-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1533 |
2.1533 |
2.0799 |
2.0799 |
0.0734 |
3.53% |
| 2025-10-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.0799 |
2.0799 |
2.2027 |
2.2027 |
-0.1228 |
-5.57% |
| 2025-10-13 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2027 |
2.2027 |
2.2303 |
2.2303 |
-0.0276 |
-1.24% |
| 2025-10-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2303 |
2.2303 |
2.3397 |
2.3397 |
-0.1094 |
-4.68% |
| 2025-10-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3397 |
2.3397 |
2.3157 |
2.3157 |
0.0240 |
1.04% |
| 2025-09-30 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3157 |
2.3157 |
2.3063 |
2.3063 |
0.0094 |
0.41% |
| 2025-09-29 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3063 |
2.3063 |
2.2568 |
2.2568 |
0.0495 |
2.19% |
| 2025-09-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2568 |
2.2568 |
2.3417 |
2.3417 |
-0.0849 |
-3.63% |
| 2025-09-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3417 |
2.3417 |
2.3233 |
2.3233 |
0.0184 |
0.79% |
| 2025-09-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3233 |
2.3233 |
2.3114 |
2.3114 |
0.0119 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3114 |
2.3114 |
2.3245 |
2.3245 |
-0.0131 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3245 |
2.3245 |
2.2501 |
2.2501 |
0.0744 |
3.31% |
| 2025-09-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2501 |
2.2501 |
2.2806 |
2.2806 |
-0.0305 |
-1.34% |
| 2025-09-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2806 |
2.2806 |
2.2705 |
2.2705 |
0.0101 |
0.44% |
| 2025-09-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2705 |
2.2705 |
2.2460 |
2.2460 |
0.0245 |
1.09% |
